jfahrenkrug / deutsche-bank-csv-converter

Converts CSV bank balance reports from Deutsche Bank to a format FreeAgentCentral.com can use

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deutsche-bank-csv-converter / dbcsvconvert.rb
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# 2009, Johannes Fahrenkrug, http://springenwerk.com
# Licence: use it however you want.
#
# Converts CSV Files that look like this:
#
# Umsätze - Kontokorrentkonto (00) ;;;Kundennummer: 111/2222222;;
# 01.01.2009; - 02.04.2009;
# Letzter Kontostand;;;;1234,56;EUR
# Gebuchte Umsätze (Vorgemerkte und noch nicht gebuchte Umsätze sind nicht Bestandteil dieser Aufstellung)
# Buchungstag;Wert;Verwendungszweck;Soll;Haben;Waehrung
# 06.01.09;06.01.09;" Test GMBH RG 090101 V. 06.01.2008 SPRINGENWERK CONSULTING";;123,80;EUR
# 06.01.09;06.01.09;" Test GMBH RG 090102 V. 06.01.2008 SPRINGENWERK CONSULTING";;1234,80;EUR
# 06.01.09;06.01.09;" Some Insurance Company Bill";-123,52;;EUR
# 06.01.09;06.01.09;" Taxes transferred to the IRS";-654,12;;EUR
# Kontostand (31.03.2009):;;;;3322,51;EUR
#
# ... or a credit card statement like this...
#
# Kreditkartentransaktionen
# VISA 1234 5678 9101 1121 JOHN DOE
#
# Abrechnungsdatum:  20.03.2009
# Belegdatum;Eingangstag;Verwendungszweck;Fremdwährung;Betrag;Kurs;Betrag;Währung;
# 07.03.2009;09.03.2009;MALDRON HOTEL DUBLIN 2 ; ; ;;-20,00;EUR;
# 11.03.2009;13.03.2009;GITHUB ;USD;-12,00;1,27718;-9,40;EUR;
# 11.03.2009;13.03.2009;1,75% / mind. 1,50 Euro A usla ndseinsatzentgelt ; ; ;;-1,50;EUR;
# 20.03.2009;20.03.2009;Jahresbeitrag  ; ; ;;-30,00;EUR;
# Summe: ;;;;;;-60,90;EUR
#
# ...to something like this:
# 06/01/2009,123.80," Test GMBH RG 090101 V. 06.01.2008 SPRINGENWERK CONSULTING"
# 06/01/2009,1234.80," Test GMBH RG 090102 V. 06.01.2008 SPRINGENWERK CONSULTING"
# 06/01/2009,-123.52," Some Insurance Company Bill"
# 06/01/2009,-654.12," Taxes transferred to the IRS"
#
# NOTE: I whipped this up really quick for myself. Not much error handling or anything. Use at your own risk.
 
require 'rubygems'
require 'faster_csv'
 
# make sure we at least have the input file as an argument
if ARGV.size < 2
  puts "Usage: ruby dbcsvconvert.rb [-cc] inputfile outputfile"
else
  cc = (ARGV[0] == '-cc')
  ARGV.shift if cc
  inputfile = ARGV[0]
  outputfile = ARGV[1]
  puts "CreditCard Mode" if cc
  puts "Input file: #{inputfile}"
  puts "Output file: #{outputfile}"
  
  converted_rows = []
  arr_of_arrs = FasterCSV.read(inputfile, :col_sep => ';')
  
  5.times {arr_of_arrs.shift} # remove first 5 lines
  arr_of_arrs.pop #remove last line
  
  if cc
    arr_of_arrs.each {|row| converted_rows << [row[0].gsub('.', '/'), row[6].gsub(',', '.'), row[2].strip]}
  else
    arr_of_arrs.each {|row| converted_rows << [row[1].gsub('.', '/').insert(6, '20'), (row[3] || row[4]).gsub(',', '.'), row[2].strip]}
  end
 
  File.open(outputfile, 'w') do |out|
    converted_rows.each {|row| out.puts "#{row[0]},#{row[1]},\"#{row[2]}\""}
  end  
end