New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Wertpapier TRANSFER_IN / OUT führt zu falscher Performance Berechnung #30

Closed
buchen opened this Issue Nov 27, 2012 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@buchen
Owner

buchen commented Nov 27, 2012

Aus dem Wertpapier Forum

Ich habe dieses Jahr bis auf die unverkaufbaren Bruchstücke meine Positionen des Kanam Grundinvest und des SEB Immoinvest von Depot 1 (eBase) zu Depot 2 (ING DiBa) transferiert, um mir die Option eines Börsenverkaufs offen zu halten. Ich bekomme dies derzeit nicht sauber im Programm abgebildet, sondern nur als TRANSFER_OUT beim einen Depot und TRANSFER_IN beim anderen. Leider führt dies aber dazu, dass die Tabelle "Performance" trotz effektiver Negativperformance beider Positionen (die ausgewiesene IZF-Spalte zeigt auch was negatives an) keck einen Gewinn ausweist, und zwar in Höhe des Gegenwerts des TRANSFER_IN - so als hätte ich nichts für die Fondsanteile bezahlt - der Transfer zerlegt also die Stetigkeit der Wertpapierpositionen.

@buchen

This comment has been minimized.

Owner

buchen commented Nov 27, 2012

Kann ich momentan nicht nachvollziehen.

Hier ein Beispiel mit einem TRANSFER_IN / TRANSFER_OUT
https://gist.github.com/06c73939f9af5818da95

Wie muss ich das Beispiel ändern um das Problem nachzuvollziehen?

@buchen

This comment has been minimized.

Owner

buchen commented Nov 28, 2012

Problem: Gewinn / Verlust Spalte in der Vermögensaufstellung

--> Trennung von Einlieferung und Umbuchung auch für Portfolio notwendig

@buchen

This comment has been minimized.

Owner

buchen commented Dec 2, 2012

fixed with 0.7.2

Allerdings: TRANSFER_IN und TRANSFER_OUT müssen immer gleich sein, sie werden aber noch nicht automatisch gepflegt

@buchen buchen closed this Dec 2, 2012

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment