Adding MLP Banking AG PDF-Importer

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/mlpbank/Kauf01.txt

@@ -0,0 +1,33 @@
+PDF Autor: ''
+PDFBox Version: 1.8.16
+-----------------------------------------
+MLP Banking AG · Alte Heerstraße 40 · 69168 Wiesloch
+Depotnummer 8505679654
+Kundennummer 9999999
+Max Mustermann
+Auftragsnummer 638328/07.00
+Max Mustermann Datum 18.01.2021
+Musterstraße 10 Rechnungsnummer W00866-0000233255/21
+11111 Musterstadt Umsatzsteuer-ID DE143449824
+Vermögensdepot
+0016
+Wertpapier Abrechnung Kauf
+Auftrag vom 12.01.2021 10:34:30 Uhr
+Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
+Stück 4,929 SAUREN GLOBAL BALANCED LU0106280836 (930920)
+INHABER-ANTEILE A O.N
+Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
+Schlusstag 14.01.2021
+Ausführungskurs 20,29 EUR
+Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
+Kurswert 100,01- EUR
+Ausmachender Betrag 100,01- EUR
+Ausgabeaufschlag pro Anteil 5,00 %
+Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 18.01.2021 zu Lasten des Kontos 505679278 (IBAN DE10 6723 0000 0505 6792 78),
+BLZ 67230000 (BIC MLPBDE61XXX).
+Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
+Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
+Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
+0,00 EUR (0,000 Prozent)
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+0866.01182114.0015226OR07

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/mlpbank/mlpbankPDFExtractorTest.java

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+package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.mlpbank;
+
+import static org.hamcrest.CoreMatchers.instanceOf;
+import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
+import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
+import static org.hamcrest.collection.IsEmptyCollection.empty;
+
+import java.time.LocalDateTime;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+import java.util.Optional;
+
+import org.junit.Test;
+
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.BuySellEntryItem;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.Item;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.SecurityItem;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.MLPBankingAGPDFExtractor;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFInputFile;
+import name.abuchen.portfolio.model.AccountTransaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.BuySellEntry;
+import name.abuchen.portfolio.model.Client;
+import name.abuchen.portfolio.model.PortfolioTransaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.Security;
+import name.abuchen.portfolio.model.Transaction.Unit;
+import name.abuchen.portfolio.money.Money;
+import name.abuchen.portfolio.money.Values;
+
+@SuppressWarnings("nls")
+public class mlpbankPDFExtractorTest
+{
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf01()
+    {
+        MLPBankingAGPDFExtractor extractor = new MLPBankingAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf01.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(results.size(), is(2));
+
+        // check security
+        Security security = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst()
+                        .orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
+        assertThat(security.getIsin(), is("LU0106280836"));
+        assertThat(security.getWkn(), is("930920"));
+        assertThat(security.getName(), is("SAUREN GLOBAL BALANCED INHABER-ANTEILE A O.N"));
+
+        // check buy sell transaction
+        Optional<Item> item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).findFirst();
+        assertThat(item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject(), instanceOf(BuySellEntry.class));
+        BuySellEntry entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
+        assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.BUY));
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getAmount(), is(Values.Amount.factorize(100.01)));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2021-01-14T00:00")));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(4.929)));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
+                        is(Money.of("EUR", Values.Amount.factorize(0.00))));
+    }
+}

name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/MLPBankingAGPDFExtractor.java

@@ -0,0 +1,88 @@
+package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf;
+
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser.Block;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser.DocumentType;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser.Transaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.BuySellEntry;
+import name.abuchen.portfolio.model.Client;
+import name.abuchen.portfolio.model.PortfolioTransaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.Transaction.Unit;
+import name.abuchen.portfolio.money.Money;
+
+@SuppressWarnings("nls")
+public class MLPBankingAGPDFExtractor extends AbstractPDFExtractor
+{
+    public MLPBankingAGPDFExtractor(Client client)
+    {
+        super(client);
+
+        addBankIdentifier("MLP Banking AG"); //$NON-NLS-1$
+
+        addBuySellTransaction();
+    }
+
+    @Override
+    public String getPDFAuthor()
+    {
+        return "MLP Banking AG"; //$NON-NLS-1$
+    }
+
+    @Override
+    public String getLabel()
+    {
+        return "MLP Banking AG"; //$NON-NLS-1$
+    }
+
+    private void addBuySellTransaction()
+    {
+        DocumentType newType = new DocumentType(".*Abrechnung Kauf.*");
+        this.addDocumentTyp(newType);
+
+        Transaction<BuySellEntry> pdfTransaction = new Transaction<>();
+        pdfTransaction.subject(() -> {
+            BuySellEntry entry = new BuySellEntry();
+            entry.setType(PortfolioTransaction.Type.BUY);
+            return entry;
+        });
+
+        Block firstRelevantLine = new Block(".*Abrechnung Kauf.*");
+        newType.addBlock(firstRelevantLine);
+        firstRelevantLine.set(pdfTransaction);
+
+        pdfTransaction
+            // Stück 4,929 SAUREN GLOBAL BALANCED LU0106280836 (930920)
+            // INHABER-ANTEILE A O.N
+            .section("isin", "wkn", "name", "shares", "nameContinued")
+            .match("^(Stück) (?<shares>[\\d.,]+) (?<name>.*) (?<isin>[\\w]{12}.*) (\\((?<wkn>.*)\\).*)")
+            .match("(?<nameContinued>.*)")
+            .assign((t, v) -> {
+                t.setSecurity(getOrCreateSecurity(v));
+                t.setShares(asShares(v.get("shares")));
+            })
+
+            // Schlusstag 14.01.2021
+            .section("date")
+            .match("^(Schlusstag) (?<date>\\d+.\\d+.\\d{4}+).*")
+            .assign((t, v) -> {
+                    t.setDate(asDate(v.get("date")));
+            })
+
+            // Ausmachender Betrag 100,01- EUR
+            .section("currency", "amount")
+            .match("^(Ausmachender Betrag) (?<amount>[\\d.]+,\\d+)[?(-|\\+)] (?<currency>\\w{3}+)")
+            .assign((t, v) -> {
+                t.setAmount(asAmount(v.get("amount")));
+                t.setCurrencyCode(v.get("currency"));
+            })
+
+            // Ihr Ausgabeaufschlag betraegt:
+            // 0,00 EUR (0,000 Prozent)
+            .section("fee", "currency")
+            .match("^(?<fee>[\\d.-]+,\\d+) (?<currency>[\\w]{3}) \\([\\d.-]+,\\d+ \\w+\\)$")
+            .assign((t, v) -> t.getPortfolioTransaction()
+                            .addUnit(new Unit(Unit.Type.FEE,
+                                            Money.of(asCurrencyCode(v.get("currency")),
+                                                            asAmount(v.get("fee"))))))
+            .wrap(BuySellEntryItem::new);
+    }
+}

name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/PDFImportAssistant.java

@@ -50,6 +50,7 @@ public PDFImportAssistant(Client client, List<File> files)
         extractors.add(new HelloBankPDFExtractor(client));
         extractors.add(new INGDiBaExtractor(client));
         extractors.add(new JustTradePDFExtractor(client));
+        extractors.add(new MLPBankingAGPDFExtractor(client));
         extractors.add(new OnvistaPDFExtractor(client));
         extractors.add(new PostfinancePDFExtractor(client));
         extractors.add(new QuirionPDFExtractor(client));