Einstandskurs in "Performance" -> "Wertpapiere" als Gesamtwert berechnen

[buchen]

Beitrag anzeigenMarkusGr, 28. Januar 2015 - 00:37:
in der 'Vermögensaufstellung' werden andere Einstandskurse angezeigt, als unter 'Wertpapiere'. Ist das gewünscht? Wenn ja: Wo liegt der Unterschied in der Berechnung?

ts. ts. ts. Der Einstandskurs in der Vermögensaufstellung wird mit allen Buchungen nach dem FIFO Prinzip berechnet. Der Einstandskurs unter "Wertpapiere" nur mit den Buchungen, die in den Berichtszeitraum fallen. Wenn es am Anfang des Berichtszeitraum Stücke im Bestand gibt, dann werden die mit dem dann aktuellen Kurs bewertet. Wenn Du den Berichtszeitraum ausreichend groß machst, dann sollten die Kurse identisch sein. Der Unterschied zwischen der "Vermögensaufstellung" und "Performance -> Wertpapiere" ist die Zeitraumbegrenzung.

Zugegeben, dass ist etwas irritierend. Vielleicht sollte man den Einstandskurs immer mit allen Buchungen berechnen. Den "Einstandswert" sollte ich vielleicht in "Wert zu Beginn des Berichtszeitraums" umbenennen.

[buchen]

Vermögensaufstellung -> Netto Einstandskurs (ohne Gebühren)
Wertpapier Performance -> Brutto Einstandskurs (mit Gebühren)

Jetzt immer Netto + Tooltip.