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Einstandskurs in "Performance" -> "Wertpapiere" als Gesamtwert berechnen #232

buchen opened this issue Jan 28, 2015 · 1 comment


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buchen commented Jan 28, 2015

Beitrag anzeigenMarkusGr, 28. Januar 2015 - 00:37:
in der 'Vermögensaufstellung' werden andere Einstandskurse angezeigt, als unter 'Wertpapiere'. Ist das gewünscht? Wenn ja: Wo liegt der Unterschied in der Berechnung?

ts. ts. ts. Der Einstandskurs in der Vermögensaufstellung wird mit allen Buchungen nach dem FIFO Prinzip berechnet. Der Einstandskurs unter "Wertpapiere" nur mit den Buchungen, die in den Berichtszeitraum fallen. Wenn es am Anfang des Berichtszeitraum Stücke im Bestand gibt, dann werden die mit dem dann aktuellen Kurs bewertet. Wenn Du den Berichtszeitraum ausreichend groß machst, dann sollten die Kurse identisch sein. Der Unterschied zwischen der "Vermögensaufstellung" und "Performance -> Wertpapiere" ist die Zeitraumbegrenzung.

Zugegeben, dass ist etwas irritierend. Vielleicht sollte man den Einstandskurs immer mit allen Buchungen berechnen. Den "Einstandswert" sollte ich vielleicht in "Wert zu Beginn des Berichtszeitraums" umbenennen.

@buchen buchen added this to the 2015 Q1 Release milestone Jan 28, 2015
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Member Author

buchen commented Feb 8, 2015

Vermögensaufstellung -> Netto Einstandskurs (ohne Gebühren)
Wertpapier Performance -> Brutto Einstandskurs (mit Gebühren)

Jetzt immer Netto + Tooltip.

@buchen buchen closed this as completed Feb 8, 2015
buchen added a commit that referenced this issue Feb 8, 2015
Before, the statement of assets view showed the net purchase price
(without fees and taxes) while the security performance view showed the
gross purchase price (with fees and taxes).

Postponing the refactoring until currency support is merged into master.

Issue: #232
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