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Wertpapier TRANSFER_IN / OUT führt zu falscher Performance Berechnung #30

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buchen opened this issue Nov 27, 2012 · 3 comments
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@buchen
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buchen commented Nov 27, 2012

Aus dem Wertpapier Forum

Ich habe dieses Jahr bis auf die unverkaufbaren Bruchstücke meine Positionen des Kanam Grundinvest und des SEB Immoinvest von Depot 1 (eBase) zu Depot 2 (ING DiBa) transferiert, um mir die Option eines Börsenverkaufs offen zu halten. Ich bekomme dies derzeit nicht sauber im Programm abgebildet, sondern nur als TRANSFER_OUT beim einen Depot und TRANSFER_IN beim anderen. Leider führt dies aber dazu, dass die Tabelle "Performance" trotz effektiver Negativperformance beider Positionen (die ausgewiesene IZF-Spalte zeigt auch was negatives an) keck einen Gewinn ausweist, und zwar in Höhe des Gegenwerts des TRANSFER_IN - so als hätte ich nichts für die Fondsanteile bezahlt - der Transfer zerlegt also die Stetigkeit der Wertpapierpositionen.

@buchen
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buchen commented Nov 27, 2012

Kann ich momentan nicht nachvollziehen.

Hier ein Beispiel mit einem TRANSFER_IN / TRANSFER_OUT
https://gist.github.com/06c73939f9af5818da95

Wie muss ich das Beispiel ändern um das Problem nachzuvollziehen?

@buchen
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buchen commented Nov 28, 2012

Problem: Gewinn / Verlust Spalte in der Vermögensaufstellung

--> Trennung von Einlieferung und Umbuchung auch für Portfolio notwendig

@buchen
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buchen commented Dec 2, 2012

fixed with 0.7.2

Allerdings: TRANSFER_IN und TRANSFER_OUT müssen immer gleich sein, sie werden aber noch nicht automatisch gepflegt

@buchen buchen closed this as completed Dec 2, 2012
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