Содержание:
Для получения и обработки заказов в главном окне нажмите кнопку Заказы.
В появившемся окне отображается журнал заказов.
Для загрузки новых заказов нажмите на кнопку Импорт ORDERS.
После чего появятся новые записи в журнале заказов.
Загруженные заказы не создаются сразу в 1С, а загружаются в базу данных модуля интеграции. Если на основании загруженного заказа были созданы в 1С документы Заказ покупателя и/или Реализация товаров и услуг, то ссылки на созданные документы можно увидеть в колонках Заказ 1С и Расх.накл. 1С.
Описание процедуры создания данных документов в п.2.3, 2.4.
Загруженный заказ можно просмотреть, дважды кликну мышью на элементе списка, и, при необходимости, отредактировать его. Можно редактировать подтверждённое количество в столбце «Количество». Таким образом сеть получит Подтверждение заказа с количеством отличным от заказанного.
В случае, если на данном этапе по каким-то причинам невозможно указать подтверждённое количество (например если необходим запрос на склады по остаткам, что возможно после создания Реализации в 1С), есть возможность количество подтверждённое брать из Реализации созданной на основании загруженного заказа. Для этого необходимо предварительно установить соответствующую галочку в «*Настройки» – «Общие настройки интеграции*»:
После окончания редактирования установите состояние заказа в Готов к отправке и нажмите кнопку Записать (для сохранения изменений) или ОК (для сохранения и закрытия окна).
Для отправки подтверждения заказа отметьте в списке заказы, готовые к отправке, и нажмите кнопку Экспорт ORDRSP.
Изменить состояние документа (или нескольких) можно не открывая документ. Для этого необходимо выделить документ (или несколько) проставив галочки, а затем в правом верхнем углу изменить состояние на «*Готов к отправке*».
Если отправка прошла успешно, то состояние заказа изменится на Отправлен. После произведения действий с заказами изменяются состояния флагов: ORDRSP выгружен, DESADV выгружен, RECADV загружен.
Для создания записи в журнале заказов 1С выберете заказ и нажмите кнопку Создать Заказ в 1С.
Или в окне заказа нажмите кнопку Создать Заказ в 1С.
В результате отобразится окно с созданным заказом (если одновременно создаются несколько заказов, то окно не появится).
В форме списка заказов заполнится поле Заказ 1С номером заказа в 1С.
Для просмотра заказа в 1С выберите заказ в списке (флажок можно не устанавливать) и нажмите кнопку Открыть Заказ 1С.
Important
На основании загруженного в базу модуля интеграции заказа возможно создать лишь один заказ в 1С.
Для создания записи в журнале расходных накладных 1С выберете заказ и нажмите кнопку Создать Расх. накл.
В результате отобразится окно с созданной расходной накладной (если одновременно создаются несколько расходных накладных, то окно не появится).
В форме списка заказов напротив заказа заполнится поле Ссылки на Расх. накл. номером документа Реализация товаров и услуг в 1С.
Для просмотра документа 1С Реализация товаров и услуг в журнале заказов дважды кликните на поле Расх. накл. 1С, а для просмотра формы расходных накладных — нажмите кнопку Открыть Расх. накл. 1С –> Реализация товаров и услуг №XXXXXXXXX от DD.MM.YYYY hh:mm:ss.
Important
На основании загруженного в EDI заказа возможно создать несколько реализаций в 1С.
Для работы с расходными накладными в главном окне нажмите кнопку Расходные накладные.
В появившемся окне отображается журнал расходных накладных.
Важно! В случае, если Расходная накладная была создана Вводом на основании из Заказа 1С (который в свою очередь был создан обработкой на основании загруженного заказа EDI(!) ), а не через обработку как описано в п. 2.4, то необходимо установить связь с заказом EDI вручную. Для этого в форме списка Расходные накладные необходимо установить галочки на необходимых документах и нажать кнопку Создать Акты EDI-N:
После чего, если заказ по этой Реализации был загружен обработкой, в столбце Состояние отобразиться статус по этой Реализации «*НЕ ОБРАБОТАН*». Это означает, что связь с заказом установлена и по такому заказу возможна отправка Уведомления об отгрузке.
Для отправки уведомлений об отгрузке выберете расходную накладную из списка и дважды кликните на ней. В появившемся окне установите состояние Готов к отправке.
Из расходной накладной можно отправить уведомление об отгрузке розничной сети, нажав кнопку Экспорт DESADV. Также можно отправить одно или несколько уведомлений из списка расходных накладных.
После отправки Состояние сменится с «*ГОТОВ К ОТПРАВКЕ*» на «*ОТПРАВЛЕН*».
Для загрузки уведомлений о приеме нажмите на кнопку Импорт RECADV.
В расходной накладной после успешной загрузки RECADV изменится Количество принятое.
В форме списка Расходные накладные зайти в нужную Реализацию и в форме реализации нажать кнопку QUOTES.
В открывшейся форме справа нажать кнопку «*+» и ввести серийные номера по позициям. Количество серийных номеров по каждой из товарных позиций должно быть равно количеству единиц этой товарной позиции вРеализации*.
Отправка QUOTES происходит аналогично отправке DESADV, только по нажатию кнопки Экспорт QUOTES:
В форме списка Расходные накладные зайти в нужную Реализацию и в форме реализации перейти на вкладку Транспорт и в открывшейся форме заполнить соответствующую информацию:
Отправка IFTMIN происходит аналогично отправке DESADV, только по нажатию кнопки Экспорт IFTMIN:
Коммерческий документ (COMDOC) и налоговая накладная (DECLAR)
В общих настройках интеграции (Настройки –> Общие настройки интеграции), необходимо активировать коммерческий документ COMDOC и налоговую накладную DECLAR установив соответствующие отметки.
Мастер настройки
На данную вкладку также можно перейти из формы «*Настройки», нажав на кнопку «ITT Користувач ЦСК-1*»
Необходимо выполнить следующие действия:
Установить крипто-библиотеку, нажав на кнопку «*Установить библиотеку криптографии Користувач ЦСК-1*».
Если вы используете ключи ЭЦП, полученные от АЦСК «УСЦ» (МЕДок) или АЦСК «Украина», то данный пункт можно пропустить. Если у вас ключи ЭЦП, полученные от других АЦСК (ИДД, Masterkey и пр.), то необходимо установить программу «*Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», нажав на кнопку «Установить «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів*» в мастере настроек.
После установки запустить программу «Користувач АЦСК ІДД Міндоходів», перейти в пункт меню «*Параметри» и выбрать пункт «Перейти в режим on-line*».
Далее устанавливаем путь к хранилищу сертификатов, нажать на кнопку «*Параметри» –> «Встановити». В открывшемся диалоговом окне необходимо установить путь к каталогу с сертификатами, нажав на кнопку «Змінити*».
Для того, чтоб добавить в хранилище сертификатов ваши сертификаты ЭЦП для подписания Налоговых накладных и других документов, необходимо нажать на кнопку «*Просмотр сертификатов» на вкладке «ITT Користувач ЦСК-1*» Мастера настройки.
В открывшемся диалоговом окне «*Сертифікати» необходимо нажать на кнопку «Імпортувати» и указать путь к сертификатам, которые находятся в папке с инсталляциями необходимых программ /install/certificates*.
Кроме переданных нами сертификатов аналогично необходимо проимпортировать сертификаты Вашей компании.
В диалоговом окне «Сертифікати» можно также проверить сертификат или удалить из хранилища.
Далее необходимо выбрать сертификаты для шифрования ДФС (Державної фіскальної служби) та сертификат EDI-N.
Далее следует указать пути для ключей ЭЦП. Для этого необходимо перейти в «*Настройки ЭЦП*».
В открывшемся окне указываем пути для ключа бухгалтера, ключа директора (при необходимости), а также ключа печати для подписания и ключа печати для шифрования.
Для всех контрагентов с которыми будет производиться обмен электронными налоговыми накладными, необходимо в настройках активировать данный тип документа - ЭНН.
Для отправки ЭНН необходимо:
- Загрузить обработкой интеграции заказ от розничной сети, переданный по EDI.
- На основании заказа создать в 1С расходную накладную (документ «Реализация товаров и услуг»).
- На основании Расходной накладной (документ «Реализация товаров и услуг») отправить розничной сети уведомление об отгрузке (DESADV).
- Загрузить от розничной сети документ COMDOC, отправленный в ответ на DESADV.
Для этого необходимо в обработке интеграции перейти в форму «*Коммерческий документ*».
В появившемся окне «*Коммерческие документы COMDOC» установить период, за который необходимо загрузить документы «COMDOC*», выбрать организацию в поле «*Организация» и нажать на кнопку «Загрузить COMDOC*»
На основании загруженного документа «*COMDOC*» подкорректировать (при необходимости) расходную накладную.
Если на загруженном документе COMDOC были подписи розничной сети, то в колонке «Подписан» для данного документа будет установлена соответствующая отметка.
Такой документ необходимо подтвердить, нажав на кнопку «*Подтвердить COMDOC*».
При подтверждении документа COMDOC обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль подписи.
Также реализована возможность отправить отказ от подписания COMDOC.
В этом случае, в ранее загруженном Коммерческом документе необходимо заполнить поле комментарий, мотивирующий отказ от подписания.
Необходимо записать изменения и в форме списка Коммерческие документы нажать «*Экспорт отказов от подписания*», предварительно выделив необходимый документ отметкой.
. Для отправки налоговой накладной основании расходной накладной в 1С необходимо создать документ «*Налоговая накладная*».
. В обработке интеграции перейти на форму «*Налоговые накладные», нажав на кнопку «ЭНН/РКНН*».
При отправке электронной налоговой накладной (ЭНН) обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль выбранной подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль выбранной подписи.
После этого подписанные и зашифрованные документы DECLAR (ЭНН) будут отправлены на FTP, откуда будут автоматически отправлены в Единый реестр налоговых накладных (ЕРНН) для регистрации.
Ссылки на отправленные налоговые накладные перейдут на вкладку «*В обработке*».
. Для получения квитанции от ЕРНН о результате регистрации ЭНН, на вкладке «*В обработке» нужно нажать на кнопку «Получить квитанции*»
На вкладках «*В обработке» и «Завершённые» отображаются события по выделенному документу «Налоговая накладная*», а также отображается информация по нанесенным на документ подписям.
После успешной загрузки квитанций от ЕРНН, ссылки на соответствующие налоговые накладные перейдут во вкладку «*Завершённые*».
Во вкладке Завершённые, для просмотра квитанций по принятым налоговым накладным необходимо нажать «*Посмотреть квитанцию*», предварительно выбрав интересующий документ.
В случае необходимости отправки расчёта корректировки налоговой накладной необходимо создать такую корректировку в 1С.
Перейти во вкладку «*РКНН (Приложение2)*» в форме списка Налоговые накладные.
Далее действовать аналогично отправке как при отправке электронной налоговой накладной.
Также реализована возможность выгрузки РКНН в файл формата XML. Для этого в списке документов выделите необходимый и нажмите «*Выгрузить в XML*».
Вышеописанная процедура отправки НН реализована таким образом, что после подписания и отправки Вами НН она сначала передаётся контрагенту для подтверждения, а далее в ЕРНН для регистрации. В этом случае в НН передаются все необходимые реквизиты EDI.
В случае необходимости подписания и отправки НН непосредственно в ЕРНН, например по клиентам, которые не работают по EDI, необходимо воспользоваться формой отправки «*Отчётность НН*»
Если данная кнопка не активна, её необходимо активировать. Для этого перейдите в меню Настроек модуля интеграции и выберете раздел «*Общие настройки интеграции*».
В общих настройках интеграции установите соответствующую отметку напротив «*Используем отчётность НН*».
Порядок работы с формой «*Отчётность НН» аналогичен работе в форме «ЭНН/РКНН*».
Выполнить пункты в Мастере настройки по настройке подписания документов с ЭЦП, если ранее они не выполнялись (установить криптобиблиотеку, указать пути для ключей ЭЦП, и т.д.).
В форме списка Коммерческие документы «COMDOC» перейти на вкладку «*Исходящие», из отобразившегося за вышеуказанный период списка Расходных накладных выделить галочками необходимые и нажать «Отправить Расходную накладную». Обработка предложит выбрать ключ ЭЦП подписанта и ввести пароль подписи, а также выбрать ключ ЭЦП печати и ввести пароль подписи после чего Коммерческий документ «Расходная накладная*» будет отправлен для его подтверждения сетью:
После получения Коммерческого документа «*Расходная накладная» сеть в случае отсутствия замечаний накладывает на него свою электронную подпись и печать и отправляет данный документ уже с четырьмя подписями (две подписи покупателя и две поставщика) обратно Вам после чего Вы можете его загрузить нажав на кнопкуЗагрузить COMDOC* предварительно выбрав период загрузки. Если по какому-то из отправленных Вами документов на сервере уже есть подтверждённые со стороны покупателя, то они будут загружены и соответствующий статус «*Принят*» будет установлен в списке Расходных накладных:
В случае, если сеть поддерживает отправку статусов по отправленным поставщиком документам, эти статус файлы можно загрузить.
Предварительно в «*Настройки» – «Общие настройки интеграции*» необходимо установить соответствующую галочку для активации возможности загрузки таких статус файлов:
Для загрузки статус файлов необходимо выбрать период загрузки и нажать кнопку Импорт STATUS.
Загруженный статус можно просмотреть путём выбора необходимого документа и нажатия на кнопку STATUS файлы:
Статус файлы можно также загружать и по отправленным Коммерческим документам на соответствующей форме:
В данном модуле интеграции реализована возможность отправки регламентированной отчетности с ЭЦП.
Принцип работы модуля:
Вне зависимости от того, как Вы сформировали регламентированные отчеты (в вашей учетной системе или с помощью модуля) Вы можете:
- сформировать отчеты заново (и они отобразятся в соответствующем журнале «Регламентированный отчет» (название журнала зависит от конфигурации 1С Предприятие)
- сохранить отчет в формат XML
- подписать и отправить отчет
- загрузить квитанции\реестр из ЕРНН
Для отправки регламентированной отчётности в главном меню обработки выберете «*Создать Регл.отчёты и Запрос ЕРНН*»
Откроется окно формирования регламентированной и финансовой отчётности.
При необходимости сформируйте отчёт.
Для формирования запроса выделите необходимую запись и дважды кликните по ней.
При необходимости смените организацию или период формирования, и нажмите кнопку ОК.
После этого в открывшейся форме нажмите на кнопку Выгрузить в формат ГНАУ. После чего закройте форму формирования запроса.
В появившемся окне «*Мастера выгрузки отчётов*» нажмите «Далее»:
Для сохранения отчёта выберите необходимые данные, проставив галочки, укажите путь для сохранения и нажмите «*Сформировать электронные документы в формате XML*».
Отчёт будет выгружен в указанный каталог.
Для отправки запроса в общий реестр налоговых накладных в главном меню модуля выберете «*Запрос в ЕРНН/НН и РКНН*»
В появившемся окне пометьте необходимые документы проставив галочки и нажмите «*Отправить отчёты*»
Для подписания запроса в ЕРНН обработка запросит ввести пароль для ключа бухгалтера, директора и печати предприятия (если у печати - 2 ключа, потребуется дважды ввести пароль).
Введите необходимые пароли, подтверждая каждый ввод кнопкой ОК.
Загрузка квитанций
Для загрузки квитанций нажмите кнопку «*Загрузить квитанции /ЭНН+РКНН*».
Далее обработка запросит ввести пароль печати предприятия для расшифровки квитанций.
Если при нажатии на кнопку «*Загрузить квитанции /ЭНН+РКНН» в служебном сообщении внизу экрана отобразился текст «Отсутствуют файлы для импорта в каталоге*» - это означает, что квитанции ещё не были получены от налоговой или все доступные квитанции уже были загружены.
Для просмотра загруженных квитанций, выделите курсором необходимый отчёт и нажмите кнопку «*Посмотреть квитанцию*».
Все загруженные квитанции для данного отчёта отобразятся на экране в текстовом виде и, по мере загрузки квитанций для этого отчёта, будут добавляться в конец документа.