| title | description | author | ms.date | ms.topic | ms.prod | ms.technology | ms.search.form | audience | ms.reviewer | ms.custom | ms.assetid | ms.search.region | ms.author | ms.search.validFrom | ms.dyn365.ops.version | ms.openlocfilehash | ms.sourcegitcommit | ms.translationtype | ms.contentlocale | ms.lasthandoff | ms.locfileid | ||
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Page d’accueil de gestion de la trésorerie et de la banque |
Vous pouvez utiliser le module Gestion des fonds et des banques pour mettre à jour les comptes bancaires de l’entité juridique et les instruments financiers qui y sont associés. |
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10/24/2022 |
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BankTreasurerWorkspace |
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Vous pouvez utiliser le module Gestion des fonds et des banques pour mettre à jour les comptes bancaires de l’entité juridique et les instruments financiers qui y sont associés.
Ces instruments incluent des bordereaux de remise, des chèques, des lettres de change et des billets à ordre. Vous pouvez également rapprocher les relevés bancaires et imprimer les données bancaires dans les états standard.
Processus d’entreprise
- Escomptes de règlement
- Vue d’ensemble des règlements
- Configurer un règlement
- Réévaluation des comptes en devises pour la comptabilité fournisseur et la comptabilité client
- Lettres de crédit
- Lettres de crédit et relances d’importation
- Lettre de garantie
- Paramétrage de paiements centralisés
- Vue d’ensemble du rapprochement bancaire avancé
- Processus de configuration du rapprochement bancaire avancé
- Paramétrage du processus d’importation du rapprochement bancaire
- Rapprochement de relevés bancaires à l’aide du rapprochement bancaire avancé
- Configurer les règles de correspondance de rapprochement bancaire
- Paiements centralisés de la comptabilité fournisseur
- Création de paiements fournisseur via une proposition de paiement
- Contrepasser un paiement fournisseur
- Paiements fournisseur pour un montant partiel
- Factures d’acompte et acomptes
- Règlement d’un paiement fournisseur partiel et règlement total du paiement final avant la date de remise
- Régler un paiement partiel fournisseur avant la date de remise avec un paiement final après la date de remise
- Régler un paiement partiel fournisseur ayant des remises sur les avoirs fournisseur
- Règlement d’un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise
- Utilisation d’une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur
- Prélever un escompte de règlement en dehors de la période d’escompte de règlement
- Paiements centralisés de la comptabilité client
- Paiements client pour un montant partiel
- Rembourser les clients
- Règlement automatique et attribution de priorités
- Traitement de l’escompte de règlement pour les trop-perçus
- Règlement d’un paiement client partiel et règlement total du paiement final avant la date de remise
- Régler un paiement partiel client avant la date de remise avec un paiement final après la date de remise
- Régler un paiement partiel client ayant des remises sur les avoirs
- Règlement d’un paiement client partiel avec plusieurs périodes de remise
- Utiliser un paiement client pour régler plusieurs factures qui couvrent plusieurs périodes de remise
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