-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
002-cashdesk.md
35 lines (22 loc) · 3.6 KB
/
002-cashdesk.md
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
```{only} html
[Нагоре](000-index)
```
# Касово плащане
Касов документ в системата се създава, за да се отрази плащане по касов
път. За разлика от банковите документи, касовите могат да са свързани
само с един контрагент и само с един документ в търговската/
счетоводната система. Всички парични средства излезли или
постъпили в касата, трябва да бъдат отразени, за да има
съответствие на касовата наличност в системата и реалната.
Процесът на създаване на документ за касово плащане е следният:
1. Избирате от **Търговска система \>\> Касови документи \>\>** десен бутон върху списъка \>\> **Нов документ** и се отваря форма **Разходен касов ордер** за създаване на касов документ.
![](902-image31.png){ class=align-center w=15cm }
1. Трябва да попълните:
- **Док. дата** - датата, на която е извършено плащането;
- **Каса** - от падащия прозорец трябва да изберете касата, от която е извършено плащането. Касите са предварително дефинирани в **Номенклатури \>\> Референтни номенклатури \>\> Търговска система \>\> Основания за плащане.**
- **Контрагент -** избирате името на контрагента от бутона с трите точки в полето.
- **Основание за плащане** – избирате основание от падащия списък. Основанията за плащане са предварително дефинирани в **Номенклатури \>\> Референтни номенклатури \>\> Търговска система \>\> Каси.** От избора на това основание зависи счетоводната операция, която ще се генерира при приключване на документа (ако правите счетоводен запис и автоматичният осчетоводител е коректно настроен).
- **Данъчен док.** – след като от бутона с трите точки изберете **Фактурата за покупка/продажба** (счетоводния документ), системата ви навигира до Вътрешно-фирмения документ (Продажбата), който също избирате. По този начин се покрива плащането както по вътрешно-фирмения (Документ за покупка/продажба), така и по счетоводния документ (фактурата).
1. Приключвате РКО като натискате бутон **Приключен** от лентата с инструменти.
1. При приключване на разходния касов ордер, системата ви дава възможност за генериране на счетоводно записване.
![](903-image32.png){ class=align-center }