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Enhancement to justTRADE PDF import to support sell transactions #1733

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Enhancement to justTRADE PDF import to support sell transactions #1733

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99 changes: 99 additions & 0 deletions ...ests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/justtrade/JustTradePDFExtractorTest.java
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Expand Up @@ -94,4 +94,103 @@ public void testKauf02()
assertThat(tx.getShares(), is(Values.Share.factorize(29)));
assertThat(tx.getUnitSum(Unit.Type.FEE), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0))));
}

@Test
public void testVerkauf01()
{
JustTradePDFExtractor extractor = new JustTradePDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Verkauf01.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
Optional<Item> item = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst();
Security security = ((SecurityItem) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new)).getSecurity();
assertThat(security.getIsin(), is("DE000CL9E825"));
assertThat(security.getName(), is("Leveraged Certificate auf DAX"));

// check transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).findFirst();
BuySellEntry entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
PortfolioTransaction tx = entry.getPortfolioTransaction();

assertThat(tx.getType(), is(PortfolioTransaction.Type.SELL));

assertThat(tx.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(2232.23))));
assertThat(tx.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-07-31T21:00:15")));
assertThat(tx.getShares(), is(Values.Share.factorize(58)));
assertThat(tx.getUnitSum(Unit.Type.FEE), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0))));
assertThat(tx.getUnitSum(Unit.Type.TAX), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.77))));
}

@Test
public void testSammelabrechnung01()
{
JustTradePDFExtractor extractor = new JustTradePDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Sammelabrechnung01.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(9));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
Optional<Item> item = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst();
Security security = ((SecurityItem) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new)).getSecurity();
assertThat(security.getIsin(), is("DE000SR8YZ53"));
assertThat(security.getName(), is("Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX"));



// check first transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).findFirst();
BuySellEntry entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
PortfolioTransaction tx = entry.getPortfolioTransaction();

assertThat(tx.getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
assertThat(tx.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1228.00))));
assertThat(tx.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-08-10T14:31:04")));
assertThat(tx.getShares(), is(Values.Share.factorize(100)));
assertThat(tx.getUnitSum(Unit.Type.FEE), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0))));
assertThat(tx.getUnitSum(Unit.Type.TAX), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0))));

// check second transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).skip(1).findFirst();
entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
tx = entry.getPortfolioTransaction();

assertThat(tx.getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
assertThat(tx.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1575.00))));
assertThat(tx.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-08-10T15:48:16")));
assertThat(tx.getShares(), is(Values.Share.factorize(125)));

// check fifth second transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).skip(4).findFirst();
entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
tx = entry.getPortfolioTransaction();

assertThat(tx.getType(), is(PortfolioTransaction.Type.SELL));
assertThat(tx.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1262.00))));
assertThat(tx.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-08-10T15:33:52")));
assertThat(tx.getShares(), is(Values.Share.factorize(100)));

// check sixth second transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).skip(5).findFirst();
entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
tx = entry.getPortfolioTransaction();

assertThat(tx.getType(), is(PortfolioTransaction.Type.SELL));
assertThat(tx.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1576.25))));
assertThat(tx.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-08-10T15:50:52")));
assertThat(tx.getShares(), is(Values.Share.factorize(125)));

}

}
283 changes: 283 additions & 0 deletions ...tfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/justtrade/Sammelabrechnung01.txt
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@@ -0,0 +1,283 @@
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PDFBox Version: 1.8.16
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justTRADE
Ein Service der Sutor Bank
JT Technologies GmbH
Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
Vor Zu Email: service@justtrade.com
Str 5 Web: www.justtrade.com
30000 Stadt
Name des Kunden: Vor Zu
Kontonummer: 5
WERTPAPIERABRECHNUNG
Sehr geehrter Herr Vor Zu,
dieses Dokument ist eine Bestätigung der Transaktion, die wir in Ihrem Namen durchgeführt haben.
Bei Fragen oder im Falle einer fehlerhaften Abrechnung wenden Sie sich bitte an den justTRADE -
Kundenservice. Sie finden die Kontaktdetails im Briefkopf dieser Abrechnung.
Der Gegenwert der Transaktion wird per Valutatag gebucht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f313e083e83d00019d6835e
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 14:31:04
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,2800
Stück/Nominale: 100,00
Kurswert: €1.228,00
Ausmachender Betrag: €1.228,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
20095 HAMBURG THOMAS MEIER UST-IDNR: DE155617009
POSTFACH 11 33 37 INFO@SUTORBANK.DE BANKLEITZAHL 202 308 00
20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
justTRADE
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Name des Kunden: vor zu
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Sehr geehrter Herr vor zu,
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f315020567c6400199c4044
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:48:16
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,6000
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.575,00
Ausmachender Betrag: €1.575,00
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Name des Kunden: vor zu
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f3150d93e83d00019d68628
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:51:21
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,5900
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.573,75
Ausmachender Betrag: €1.573,75
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
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Kontonummer: 5
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f315ee83e83d00019d6885a
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 16:51:20
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Kauf
Kurs: €12,2000
Stück/Nominale: 150,00
Kurswert: €1.830,00
Ausmachender Betrag: €1.830,00
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Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f314b9f567c6400199c3fb1
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:33:52
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,6200
Stück/Nominale: 100,00
Kurswert: €1.262,00
Ausmachender Betrag: €1.262,00
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
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Kaiserhofstraße 16
Herr 60313 Frankfurt am Main
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30000 stadt
Name des Kunden: vor zu
Kontonummer: 5
WERTPAPIERABRECHNUNG
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Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f31509a3e83d00019d6861b
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 15:50:52
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,6100
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.576,25
Ausmachender Betrag: €1.576,25
MAX HEINR. SUTOR OHG TELEFON 040-8090685-0 GESCHÄFTSLEITUNG FINANZAMT HAMBURG AMTSGERICHT HAMBURG
HERMANNSTRASSE 46 TELEFAX 040-8090685-810 ROBERT FREITAG STNR: 2761000074 HRA 25379
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20433 HAMBURG WWW.SUTORBANK.DE BIC CODE: MHSBDEHBXXX
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Kaiserhofstraße 16
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vor zu Email: service@justtrade.com
Str 5 Web: www.justtrade.com
30000 stadt
Name des Kunden: vor zu
Kontonummer: 5
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Produktbezeichnung - Leveraged Certificate auf DAX / XDAX COMBI INDEX
Wertpapierhändlername: justTRADE
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f3156b43e83d00019d686fa
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 16:19:50
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,6000
Stück/Nominale: 125,00
Kurswert: €1.575,00
Ausmachender Betrag: €1.575,00
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Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): DE000SR8YZ53
Währung: EUR
Handels-/Ausführungsplatz: XSGA
Handelsreferenz: 5f3162a03e83d00019d68929
Orderausführung Datum/Zeit: 10 Aug 2020 17:07:12
Valutatag Datum: 12 Aug 2020
Transaktionsart: Verkauf
Kurs: €12,2200
Stück/Nominale: 150,00
Kurswert: €1.833,00
Ausmachender Betrag: €1.833,00
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