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name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/glsbankengemeinschaft/Dividende01.txt

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+PDF Autor: 'User'
+PDFBox Version: 1.8.16
+-----------------------------------------
+GLS Bank · 44774 Bochum    Seite 1
+Depotnummer
+ XXXX
+ Kundennummer XXXX
+XXXX
+ Abrechnungsnr. 66008994320
+XXXX Datum 09.06.2021
+XXXX Ihr Berater Wertpapierservice
+XXXX Telefon +49 234 5797 5100   
+Telefax +49 234 5797 5222        
+
+Dividendengutschrift
+Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
+Stück 17 CD PROJEKT S.A. PLOPTTC00011 (534356)
+INHABER-AKTIEN C ZY 1
+Zahlbarkeitstag 08.06.2021 Dividende pro Stück 5,00 PLN
+Bestandsstichtag 28.05.2021 Herkunftsland Polen
+Ex-Tag 31.05.2021
+Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
+Devisenkurs EUR / PLN  4,5044
+Devisenkursdatum 09.06.2021
+Dividendengutschrift 85,00 PLN 18,87+ EUR
+Umrechnung in EUR 18,87 EUR
+Einbehaltene Quellensteuer 19 % auf 85,00 PLN 3,59- EUR
+Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 18,87 EUR 2,83 EUR
+Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 18,87 EUR
+Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
+(Verhältnis 100/25) auf 2,83 EUR 11,32 - EUR
+Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 7,55 EUR
+Kapitalertragsteuer 25 % auf 7,55 EUR 1,89- EUR
+Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 1,89 EUR 0,11- EUR
+Ausmachender Betrag 13,28+ EUR
+4 % rückforderbare Quellensteuer 3,40 PLN
+Lagerstelle CBFI (601617 / 67268)
+Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 10.06.2021 zu Gunsten des Kontos XXXX (IBAN DE88 4306 0967 1154
+3650 00), BLZ 430 609 67 (BIC GENODEM1GLS). 
+Bitte ggf. Rückseite beachten.
+7657.06100100.0000041ER01
+
+Seite 2
+Depotnummer XXXX
+Kundennummer XXXX
+Abrechnungsnr. 66008994320
+Datum 09.06.2021
+Keine Steuerbescheinigung. 
+Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
+Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
+der gezahlten Steuern
+Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
+Pauschbetrag Quellensteuer
+Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 50,16
+Ertrag 2,83
+0,00 0,00 0,00 2,83- 7,55
+Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 57,71
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+7657.06100100.0000042ER01

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/glsbankengemeinschaft/Kauf01.txt

@@ -0,0 +1,43 @@
+PDF Autor: 'User'
+PDFBox Version: 1.8.16
+-----------------------------------------
+
+GLS Bank · 44774 Bochum
+Depotnummer
+ XXXXXXX
+ Kundennummer XXXXXX
+XXXXXXXXXX
+ Auftragsnummer 686698/69.00
+XXXXXXXX Datum 17.02.2021
+XXXXX Ihr Berater Wertpapierservice
+XXXX XXXX Telefon +49 234 5797 5100
+Telefax +49 234 5797 5222
+Rechnungsnummer W07657-0000007984/21
+Umsatzsteuer-ID DE124090847   
+
+Wertpapier Abrechnung Kauf 
+Auftrag vom 16.02.2021 20:08:58 Uhr
+Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
+Stück 2.700 INTERNAT. CONS. AIRL. GROUP SA     ES0177542018 (A1H6AJ)
+ACCIONES NOM. EO -,10              
+Handels-/Ausführungsplatz XETRA (gemäß Weisung)
+Börsensegment XETB
+Market-Order
+Limit billigst
+Schlusstag/-Zeit 17.02.2021 09:04:10 Auftraggeber Max Mustermann
+Ausführungskurs 1,8695 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
+Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
+Kurswert 5.047,65- EUR
+Provision 1,0000 % vom Kurswert 50,48- EUR
+Transaktionsentgelt Börse 0,71- EUR
+Übertragungs-/Liefergebühr 0,07- EUR
+Finanztransaktionssteuer 10,10- EUR
+Ausmachender Betrag 5.109,01- EUR
+
+Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 19.02.2021 zu Lasten des Kontos XXXXX
+(IBAN DE88 4306 0967 XXXXX), BLZ 43060967 (BIC GENODEM1GLS).
+Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
+Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
+
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+7657.02171751.0000041OR07

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/glsbankengemeinschaft/glsbankengemeinschaftPDFExtractorTest.java

@@ -0,0 +1,111 @@
+package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.glsbankengemeinschaft;
+
+import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
+import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
+import static org.hamcrest.collection.IsEmptyCollection.empty;
+
+import java.time.LocalDateTime;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+import java.util.stream.Collectors;
+
+import org.junit.Test;
+
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.BuySellEntryItem;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.Item;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.SecurityItem;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.TransactionItem;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.actions.AssertImportActions;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.GLSBankengemeinschaftPDFExtractor;
+import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFInputFile;
+import name.abuchen.portfolio.model.AccountTransaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.BuySellEntry;
+import name.abuchen.portfolio.model.Client;
+import name.abuchen.portfolio.model.PortfolioTransaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.Security;
+import name.abuchen.portfolio.model.Transaction.Unit;
+import name.abuchen.portfolio.money.CurrencyUnit;
+import name.abuchen.portfolio.money.Money;
+import name.abuchen.portfolio.money.Values;
+
+@SuppressWarnings("nls")
+public class glsbankengemeinschaftPDFExtractorTest
+{
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf01()
+    {
+        GLSBankengemeinschaftPDFExtractor extractor = new GLSBankengemeinschaftPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf01.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        Security security = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst()
+                        .orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
+        assertThat(security.getIsin(), is("ES0177542018"));
+        assertThat(security.getWkn(), is("A1H6AJ"));
+        assertThat(security.getName(), is("INTERNAT. CONS. AIRL. GROUP SA ACCIONES NOM. EO -,10"));
+        assertThat(security.getCurrencyCode(), is(CurrencyUnit.EUR));
+
+        // check buy sell transaction
+        BuySellEntry entry = (BuySellEntry) results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem)
+                        .collect(Collectors.toList()).get(0).getSubject();
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
+        assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.BUY));
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2021-02-17T09:04:10")));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(2700)));
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getMonetaryAmount(),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(5109.01))));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getGrossValue(),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(5047.65))));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.TAX),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(10.10))));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(50.48 + 0.71 + 0.07))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierDividende01()
+    {
+        GLSBankengemeinschaftPDFExtractor extractor = new GLSBankengemeinschaftPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende01.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        Security security = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst()
+                        .orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
+        assertThat(security.getIsin(), is("PLOPTTC00011"));
+        assertThat(security.getWkn(), is("534356"));
+        assertThat(security.getName(), is("CD PROJEKT S.A. INHABER-AKTIEN C ZY 1"));
+
+        // check dividends transaction
+        AccountTransaction transaction = (AccountTransaction) results.stream().filter(i -> i instanceof TransactionItem)
+                        .findFirst().orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
+
+        assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DIVIDENDS));
+        assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2021-05-31T00:00")));
+        assertThat(transaction.getShares(), is(Values.Share.factorize(17)));
+        assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), 
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(13.28))));
+        assertThat(transaction.getGrossValue(), 
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(18.87))));
+        assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.TAX),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(3.59 + 1.89 + 0.11))));
+        assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
+    }
+}