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Modify Consorbank PDF-Importer to support new transactions #2916

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Modify Consorbank PDF-Importer to support new transactions #2916

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153 changes: 153 additions & 0 deletions .../src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/consorsbank/ConsorsbankPDFExtractorTest.java
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Expand Up @@ -7,10 +7,12 @@

import java.time.LocalDateTime;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.junit.Test;

import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor;
import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.BuySellEntryItem;
import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.Item;
import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.SecurityItem;
Expand Down Expand Up @@ -1101,6 +1103,49 @@ public void testWertpapierKauf19_PartialExecution2WithSecurityInEUR()
assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
}

@Test
public void testWertpapierKauf20()
{
ConsorsbankPDFExtractor extractor = new ConsorsbankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf20.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
Security security = results.stream().filter(SecurityItem.class::isInstance).findFirst()
.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
assertThat(security.getIsin(), is("DE000A2AA402"));
assertThat(security.getWkn(), is("A2AA40"));
assertThat(security.getName(), is("CLERE AG O.N."));
assertThat(security.getCurrencyCode(), is(CurrencyUnit.EUR));

// check buy sell transaction
BuySellEntry entry = (BuySellEntry) results.stream().filter(BuySellEntryItem.class::isInstance).findFirst()
.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.BUY));

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2019-09-06T13:43:10")));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(300)));
assertThat(entry.getSource(), is("Kauf20.txt"));
assertThat(entry.getNote(), is("Limitkurs 11,300000 EUR"));

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getMonetaryAmount(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(3408.64))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getGrossValue(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(3390.00))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.TAX),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(2.50 + 2.71 + 8.48 + 4.95))));
}

@Test
public void testWertpapierBezug01()
{
Expand Down Expand Up @@ -2998,4 +3043,112 @@ public void testNachtraeglicheVerlustverrechnung02()
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
}

@Test
public void testDepotauszug01()
{
ConsorsbankPDFExtractor extractor = new ConsorsbankPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<Exception>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Depotauszug01.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(9));

// check transaction
// get transactions
Iterator<Extractor.Item> iter = results.stream().filter(TransactionItem.class::isInstance).iterator();
assertThat(results.stream().filter(i -> i instanceof TransactionItem).count(), is(9L));

Item item = iter.next();

// assert transaction
AccountTransaction transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-21T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(6500.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Gutschrift puts"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-22T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(5500.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Gutschrift google 2"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-22T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(757.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Gutschrift google 4"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-22T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(10000.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Gutschrift balance trades"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-22T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(2800.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Gutschrift google 3"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-31T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(2358.20))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Gutschrift trade put"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DEPOSIT));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-09-03T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(4900.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("D-Gutschrift"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.REMOVAL));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-21T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(25308.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Überweisung sidelines"));

item = iter.next();

// assert transaction
transaction = (AccountTransaction) item.getSubject();
assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.REMOVAL));
assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2012-08-23T00:00")));
assertThat(transaction.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(12358.00))));
assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug01.txt"));
assertThat(transaction.getNote(), is("Überweisung saving"));
}
}
171 changes: 171 additions & 0 deletions ...portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/consorsbank/Depotauszug01.txt
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@@ -0,0 +1,171 @@
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Cortal Consors • 90318 Nürnberg Kontonummer 0820011111
Kontotyp Verrechnungskonto
1108011111/00
Kontoinhaber Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstr. 77
44144 Stadt Vermerk der Bank 1000
00
1108011111/00
Soll Haben
Saldo alt
57,46+
Saldo neu
6.017,26+
Valutarischer Saldo
7.258,72+
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 1
Datum 03.09.12 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC (für EUR) CSDBDE71XXX BIC GENODEFFXXX
IBAN DE03760300800820011111 (Alle Währungen außer EUR)
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
UEBERWEISUNG NR.99999999991 21.08. 8401 21.08. 25.308,00-
Max Mustermann
< 760 300 80 > 820022222 sidelines
GUTSCHRIFT NR.99999999992 21.08. 8401 21.08. 6.500,00+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222 puts
*** VALUTARISCHER SALDO PER 21.08. *** 18.750,54-
EFFEKTEN NR.0000000000011 21.08. 8808 23.08. 13.166,19+
WP-ABRECHNUNG 0000000000011
Verkauf WKN: 659990
MERCK KGAA O.N.
EFFEKTEN NR.0000000000111 21.08. 8808 23.08. 6.349,12+
WP-ABRECHNUNG 0000000000111
Verkauf WKN: 803200
COMMERZBANK AG O.N.
EFFEKTEN NR.0000000001111 21.08. 8808 23.08. 5.735,42+
WP-ABRECHNUNG 0000000001111
Verkauf WKN: 823212
LUFTHANSA AG VNA O.N.
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 2
Datum 03.09.12 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC (für EUR) CSDBDE71XXX BIC GENODEFFXXX
IBAN DE03760300800820011111 (Alle Währungen außer EUR)
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
*** VALUTARISCHER SALDO PER 23.08. *** 13.199,19+
GUTSCHRIFT NR.99999999993 22.08. 8401 22.08. 5.500,00+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222 google 2
GUTSCHRIFT NR.99999999994 22.08. 8401 22.08. 757,00+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222 google 4
GUTSCHRIFT NR.99999999995 22.08. 8401 22.08. 10.000,00+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222 balance trades
GUTSCHRIFT NR.99999999996 22.08. 8401 22.08. 2.800,00+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222 google 3
*** VALUTARISCHER SALDO PER 22.08. *** 306,46+
EFFEKTEN NR.0000000000001 22.08. 8808 24.08. 6.080,10-
WP-ABRECHNUNG 0000000000001
Kauf WKN: DE4FY1
DEUT.BANK PUT13 DAX
*** VALUTARISCHER SALDO PER 24.08. *** 7.119,09+
UEBERWEISUNG NR.99999999997 23.08. 8401 23.08. 12.358,00-
Max Mustermann
< 760 300 80 > 820022222 saving
*** VALUTARISCHER SALDO PER 23.08. *** 13.199,19+
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 253,90-
WP-ABRECHNUNG 0000000111115
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 438,93-
WP-ABRECHNUNG 0000000111113
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 800,48-
WP-ABRECHNUNG 0000000111117
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.015,59-
WP-ABRECHNUNG 0000000111114
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Mitteilung oder die Nichtgenehmigung einer im Wege der Einzugsermächtigung erfolgten
Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
unter B. VII. Ziffer 2.4 der Lastschriftbedingungen. Umsätze und Kontobuchungen, die nach dem Erstellungsdatum anfallen und sich auf den Abrechnungssaldo des
abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
Machen Sie Ihre Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist an Cortal Consors Deutschland (Revision) oder per
Fax oder Mail an die unten angegebenen Adressen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann
Kontoauszug 5 Konto-Nr. 0820 011 111 Blatt 3
Datum 03.09.12 Bankleitzahl 760 300 80 Kontowährung EUR
BIC (für EUR) CSDBDE71XXX BIC GENODEFFXXX
IBAN DE03760300800820011111 (Alle Währungen außer EUR)
Text/Verwendungszweck Datum PNNr Wert Soll Haben
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.024,55-
WP-ABRECHNUNG 0000000111112
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.713,87-
WP-ABRECHNUNG 0000000111111
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
EFFEKTEN 23.08. 8808 27.08. 1.871,25-
WP-ABRECHNUNG 0000000111116
Kauf WKN: A0B7FY
GOOGLE INC. A DL -,001
*** VALUTARISCHER SALDO PER 27.08. *** 0,52+
GUTSCHRIFT NR.99999999998 31.08. 8401 31.08. 2.358,20+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222 trade put
*** VALUTARISCHER SALDO PER 31.08. *** 2.358,72+
EFFEKTEN NR.0000001111111 31.08. 8808 04.09. 6.140,25-
WP-ABRECHNUNG 0000001111111
Kauf WKN: DE4FY1
DEUT.BANK PUT13 DAX
EFFEKTEN NR.0000011111112 31.08. 8808 04.09. 7.175,83-
WP-ABRECHNUNG 0000011111112
Kauf WKN: DE4FY1
DEUT.BANK PUT13 DAX
EFFEKTEN NR.0000111111111 31.08. 8808 04.09. 6.094,57+
WP-ABRECHNUNG 0000111111111
Verkauf WKN: DE4FY1
DEUT.BANK PUT13 DAX
EFFEKTEN NR.0000111111112 31.08. 8808 04.09. 5.980,05+
WP-ABRECHNUNG 0000111111112
Verkauf WKN: DE4FY1
DEUT.BANK PUT13 DAX
*** VALUTARISCHER SALDO PER 04.09. *** 6.017,26+
D-GUTSCHRIFT NR.99999999999 03.09. 7998 03.09. 4.900,00+
Mustermann,Max
< 760 300 80 > 820022222
*** VALUTARISCHER SALDO PER 03.09. *** 7.258,72+
Hinweis für Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen und Depotbuchungsanzeigen:
Kapitalerträge und Spekulationsgewinne sind einkommensteuerpflichtig.
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Lastschriftabbuchung müssen unverzüglich erhoben werden, vgl. Nummer B. Ziffer I. 11 (4) und (5) der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken) sowie
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abgelaufenen Abrechnungszeitraumes auswirken, werden erst mit dem folgenden Kontoauszug ausgewiesen. Korrekturen werden seitens der Bank gekennzeichnet.
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Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HR Nürnberg B20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, 75318 Paris CEDEX 09, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d’Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Kai Friedrich (CEO), Richard Döppmann