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Modify Raiffeisenbank PDF-Importer to support new transaction #3143

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Modify Raiffeisenbank PDF-Importer to support new transaction #3143

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82 changes: 82 additions & 0 deletions ...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/raiffeisenbankgruppe/Dividende05.txt
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@@ -0,0 +1,82 @@
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
da


Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz


a
a
Abrechnung Ereignis a
47467310 - 18.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstrasse 123 230/475
7890 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 18.01.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
221 Stk
Titel: DE000A0D8Q49 iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE
Inhaber-Anteile
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschl
and AG (KVG)
Ertrag: 0,540118 USD
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 119,37 USD
KESt ausländische Dividende: -0,64 USD
118,73 USD
Devisenkurs: 1,0856 (13.01.2023) 109,37 EUR
KESt: -10,00 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 456 97,63 EUR
Valuta 17.01.2023
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
KESt pro Fondsanteil 0,045228 EUR für Neubestand
Auslands-KESt pro Fondsanteil 0,002671 EUR für Neubestand
Extag: 17.01.2023
18.01.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
47467310 - 18.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Mustermann
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 14.342,52 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
ausschüttungsgleicher Ertrag: 39,59 EUR
Anschaffungswertreduzierender Betrag: 110,46 EUR
steuerlicher Anschaffungswert: 14.342,52 EUR
Bestand nach Buchung:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 221 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 14.271,65 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
18.01.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
72 changes: 72 additions & 0 deletions ...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/raiffeisenbankgruppe/Dividende06.txt
View file
Open in desktop
@@ -0,0 +1,72 @@
PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.60.2
-----------------------------------------
da


Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz


a
a
Abrechnung Ereignis a
42008422 - 09.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Herrn Max Mustermann
Max Mustermann
Hauptstraße 123 230/475
9876 Kufstein Bank Direkt
Wir haben für Sie am 09.01.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
70 Stk
Titel: DE0007664039 VOLKSWAGEN AG
VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.
Dividende: 19,06 EUR
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: Frankfurt am Main
Bruttoertrag: 1.334,20 EUR
Quellensteuer: -351,90 EUR
KESt ausländische Dividende: -166,78 EUR
Inkassogebühr: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
Zu Gunsten IBAN AT44 3400 0000 0123 4567 813,78 EUR
Valuta 09.01.2023
Es wurde Umsatzsteuer in der Höhe von 20% berücksichtigt.
Bemessungsgrundlage USt: -1,45 EUR
Umsatzsteuer: -0,29 EUR
KESt wird mit dem Finanzamt für Großbetriebe abgerechnet.
Quellensteuer: 26,375%
Extag: 19.12.2022
Record-Tag: 20.12.2022
09.01.2023 1 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
Bank Direkt
der Raiffeisenlandesbank OÖ (BLZ: 34000)
Europaplatz 1a b
4020 Linz
a
a
Abrechnung Ereignis a
42008422 - 09.01.2023 a
Depotnummer: 12.345.678
Max Mustermann
230/475
Bank Direkt
Ausgangssituation:
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 70 Stk
steuerlicher Anschaffungswert: 9.996,00 EUR
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 70 Stk
Ertrag: 1.334,20 EUR
Steuerl. Behandlung vorbehaltlich Beurteilung durch BMF
Für ein Veranlagungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
09.01.2023 2 / 2
BIC: RZOOAT2L, Landesgericht Linz, FN 247579m, UID: ATU57834268
Dieser Beleg wurde durch die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erstellt.
Ohne Unterschrift. Bitte geben Sie Unstimmigkeiten sofort bekannt.
130 changes: 130 additions & 0 deletions ...portfolio/datatransfer/pdf/raiffeisenbankgruppe/raiffeisenbankgruppePDFExtractorTest.java
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Expand Up @@ -693,6 +693,136 @@ public void testDividende04WithSecurityInEUR()
assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
}

@Test
public void testDividende05()
{
RaiffeisenBankgruppePDFExtractor extractor = new RaiffeisenBankgruppePDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende05.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
Security security = results.stream().filter(SecurityItem.class::isInstance).findFirst()
.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
assertThat(security.getIsin(), is("DE000A0D8Q49"));
assertThat(security.getName(), is("iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile"));
assertThat(security.getCurrencyCode(), is(CurrencyUnit.USD));

// check dividends transaction
AccountTransaction transaction = (AccountTransaction) results.stream().filter(TransactionItem.class::isInstance)
.findFirst().orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DIVIDENDS));

assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2023-01-17T00:00")));
assertThat(transaction.getShares(), is(Values.Share.factorize(221)));
assertThat(transaction.getSource(), is("Dividende05.txt"));
assertNull(transaction.getNote());

assertThat(transaction.getMonetaryAmount(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(97.63))));
assertThat(transaction.getGrossValue(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(109.96))));
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.TAX),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(10.00 + 0.29 + (0.64 / 1.0856)))));
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1.45))));

Unit grossValueUnit = transaction.getUnit(Unit.Type.GROSS_VALUE).orElseThrow(IllegalArgumentException::new);
assertThat(grossValueUnit.getForex(), is(Money.of(CurrencyUnit.USD, Values.Amount.factorize(119.37))));
}

@Test
public void testDividende05WithSecurityInEUR()
{
Security security = new Security("iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile", CurrencyUnit.EUR);
security.setIsin("DE000A0D8Q49");

Client client = new Client();
client.addSecurity(security);

RaiffeisenBankgruppePDFExtractor extractor = new RaiffeisenBankgruppePDFExtractor(client);

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende05.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(1));

// check dividends transaction
AccountTransaction transaction = (AccountTransaction) results.stream().filter(TransactionItem.class::isInstance)
.findFirst().orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DIVIDENDS));

assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2023-01-17T00:00")));
assertThat(transaction.getShares(), is(Values.Share.factorize(221)));
assertThat(transaction.getSource(), is("Dividende05.txt"));
assertNull(transaction.getNote());

assertThat(transaction.getMonetaryAmount(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(97.63))));
assertThat(transaction.getGrossValue(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(109.96))));
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.TAX),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(10.00 + 0.29 + (0.64 / 1.0856)))));
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1.45))));

CheckCurrenciesAction c = new CheckCurrenciesAction();
Account account = new Account();
account.setCurrencyCode(CurrencyUnit.EUR);
Status s = c.process(transaction, account);
assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
}

@Test
public void testDividende06()
{
RaiffeisenBankgruppePDFExtractor extractor = new RaiffeisenBankgruppePDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende06.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// check security
Security security = results.stream().filter(SecurityItem.class::isInstance).findFirst()
.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
assertThat(security.getIsin(), is("DE0007664039"));
assertThat(security.getName(), is("VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N."));
assertThat(security.getCurrencyCode(), is(CurrencyUnit.EUR));

// check dividends transaction
AccountTransaction transaction = (AccountTransaction) results.stream().filter(TransactionItem.class::isInstance)
.findFirst().orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DIVIDENDS));

assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2023-01-09T00:00")));
assertThat(transaction.getShares(), is(Values.Share.factorize(70)));
assertThat(transaction.getSource(), is("Dividende06.txt"));
assertNull(transaction.getNote());

assertThat(transaction.getMonetaryAmount(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(813.78))));
assertThat(transaction.getGrossValue(),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1334.20))));
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.TAX),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(351.90 + 166.78 + 0.29))));
assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1.45))));
}

@Test
public void testKontoauszug01()
{
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