portfolio-performance · buchen · Jun 30, 2023 · Jun 30, 2023
diff --git a/...lio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/vanguardgroupeurope/Dividende01.txt b/...lio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/vanguardgroupeurope/Dividende01.txt
@@ -0,0 +1,81 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.64.0
+-----------------------------------------
+So erreichen Sie uns:
+Web: www.de.vanguard
+Telefon: (030) 3119 6465
+E-Mail: kundenservice@vanguard.com
+Herr
+Total Egal
+Dumdideldumweg 19
+12345 Investcity Außerdem können Sie
+uns eine Nachricht aus
+dem Postfach Ihres
+Benutzerkontos
+schreiben.
+Bardividende
+Portfolio 12345678.001
+Wir teilen Ihnen mit, dass wir die folgenden Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt
+abgerechnet haben:
+Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS
+ETF (EUR) Distributing  (IE00BMVB5Q68)
+ISIN IE00BMVB5Q68
+Verwahrart Wertpapierrechnung
+Lagerland Luxemburg
+Nominal/Stück 102,185154 ST
+Währung EUR
+Ausschüttung EUR 0,322898 pro Stück
+Dividendenart Ordentliche Dividende
+Periodizität Siehe Ausschüttungskalender
+Zahlungsdatum 28.06.2023
+Ex-Tag 15.06.2023
+Bruttobetrag EUR 33,00
+Kapitalertragsteuer EUR -5,78
+Solidaritätszuschlag EUR -0,31
+Kirchensteuer EUR 0,00
+Netto-Betrag EUR 26,91
+Ausmachender Betrag EUR 26,91
+Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
+Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
+10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
+kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
+www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
+HRB Nr. 222205
+Umsatzsteuer-ID-Nr.
+DE336773878
+Kundenname: Herr Total Egal Seite 2 von 3
+Kundennummer: 12345678
+Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 28.6.2023 über Ihr Konto 12345678  gebucht.
+Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
+Bitte beachten Sie, dass dieser Beleg keine Steuerbescheinigung darstellt.
+Dieses Dokument ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
+Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
+10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
+kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
+www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
+HRB Nr. 222205
+Umsatzsteuer-ID-Nr.
+DE336773878
+Kundenname: Herr Total Egal Seite 3 von 3
+Kundennummer: 12345678
+Steuerliche Informationen - Bardividende
+Bardividende
+Portfolio 12345678.001
+Ausschüttungsbetrag EUR 33,00
+Steuerpfl. Betrag nach Freistellungsauftrag EUR 23,10
+Anrechenbare ausländische Quellensteuer EUR 0,00
+Anrechenbare fiktive Quellensteuer EUR
+Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer EUR 23,10
+Kapitalertragsteuer EUR -5,78
+Solidaritätszuschlag EUR -0,31
+Kirchensteuer EUR 0,00
+Keine Steuerbescheinigung.
+Vanguard Group Europe GmbH Postanschrift: Geschäftsführung: Rechtsform: Gesellschaft mit
+Kurfürstendamm 21 Kurfürstendamm 21 Sebastian Külps beschränkter Haftung
+10719 Berlin 10719 Berlin Julia Maschkow Sitz: Berlin
+kundenservice@vanguard.com 030 31196465 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Amtsgericht:Charlottenburg,
+www.de.vanguard Sean Hagerty Berlin
+HRB Nr. 222205
+Umsatzsteuer-ID-Nr.
+DE336773878
diff --git a/...n/portfolio/datatransfer/pdf/vanguardgroupeurope/VanguardGroupEuropePDFExtractorTest.java b/...n/portfolio/datatransfer/pdf/vanguardgroupeurope/VanguardGroupEuropePDFExtractorTest.java
@@ -1,10 +1,30 @@
 package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.vanguardgroupeurope;
 
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countBuySell;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countSecurities;
+import static org.hamcrest.CoreMatchers.hasItem;
 import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
 import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
 import static org.hamcrest.collection.IsEmptyCollection.empty;
 import static org.junit.Assert.assertNull;
 
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasAmount;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasCurrencyCode;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasDate;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasFees;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasGrossValue;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasIsin;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasName;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasNote;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasShares;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasSource;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTaxes;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTicker;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasWkn;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
+
 import java.time.LocalDateTime;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
@@ -167,4 +187,33 @@ public void testWertpapierKauf03()
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
                         is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
     }
+
+    @Test
+    public void testDividende01()
+    {
+        VanguardGroupEuropePDFExtractor extractor = new VanguardGroupEuropePDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende01.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("IE00BMVB5Q68"), hasWkn(null), hasTicker(null), //
+                        hasName("FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing"), //
+                        hasCurrencyCode("EUR"))));
+
+        // check dividende transaction
+        assertThat(results, hasItem(dividend( //
+                        hasDate("2023-06-28T00:00"), hasShares(102.185154), //
+                        hasSource("Dividende01.txt"), hasNote("Ordentliche Dividende"), //
+                        hasAmount("EUR", 26.91), hasGrossValue("EUR", 33.00), //
+                        hasTaxes("EUR", 5.78 + 0.31), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
 }
diff --git a/...ortfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/VanguardGroupEuropePDFExtractor.java b/...ortfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/VanguardGroupEuropePDFExtractor.java
@@ -5,6 +5,7 @@
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser.Block;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser.DocumentType;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFParser.Transaction;
+import name.abuchen.portfolio.model.AccountTransaction;
 import name.abuchen.portfolio.model.BuySellEntry;
 import name.abuchen.portfolio.model.Client;
 import name.abuchen.portfolio.model.PortfolioTransaction;
@@ -19,6 +20,7 @@ public VanguardGroupEuropePDFExtractor(Client client)
         addBankIdentifier("Vanguard Group Europe GmbH");
 
         addBuySellTransaction();
+        addDividendTransaction();
     }
 
     @Override
@@ -101,4 +103,101 @@ private void addBuySellTransaction()
 
                 .wrap(BuySellEntryItem::new);
     }
+
+    private void addDividendTransaction()
+    {
+        DocumentType type = new DocumentType("Bardividende");
+        this.addDocumentTyp(type);
+
+        Block block = new Block("^Bardividende$", "^Steuerliche Informationen .*$");
+        type.addBlock(block);
+        Transaction<AccountTransaction> pdfTransaction = new Transaction<>();
+
+        pdfTransaction.subject(() -> {
+            AccountTransaction entry = new AccountTransaction();
+            entry.setType(AccountTransaction.Type.DIVIDENDS);
+            return entry;
+        });
+
+        pdfTransaction
+                // @formatter:off
+                // Wertpapierbezeichnung FDBL Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS
+                // ETF (EUR) Distributing  (IE00BMVB5Q68)
+                // ISIN IE00BMVB5Q68
+                // Währung EUR
+                // @formatter:on
+                .section("name", "name1", "isin", "currency")
+                .match("^Wertpapierbezeichnung (?<name>.*)$")
+                .match("^(?<name1>.*) \\([A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]\\)$")
+                .match("^ISIN (?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$")
+                .match("^W.hrung (?<currency>[\\w]{3})$")
+                .assign((t, v) -> {
+                    if (!v.get("name1").startsWith("ISIN"))
+                        v.put("name", trim(v.get("name")) + " " + trim(v.get("name1")));
+
+                    t.setSecurity(getOrCreateSecurity(v));
+                })
+
+                // @formatter:off
+                // Nominal/Stück 102,185154 ST
+                // @formatter:on
+                .section("shares")
+                .match("^Nominal\\/St.ck (?<shares>[\\.,\\d]+) ST$")
+                .assign((t, v) -> t.setShares(asShares(v.get("shares"))))
+
+                // @formatter:off
+                // Zahlungsdatum 28.06.2023
+                // @formatter:on
+                .section("date")
+                .match("^Zahlungsdatum (?<date>[\\d]{2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4})$")
+                .assign((t, v) -> t.setDateTime(asDate(v.get("date"))))
+
+                // @formatter:off
+                // Ausmachender Betrag EUR 26,91
+                // @formatter:on
+                .section("currency", "amount")
+                .match("^Ausmachender Betrag (?<currency>[\\w]{3}) (?<amount>[\\.,\\d]+)$")
+                .assign((t, v) -> {
+                    t.setAmount(asAmount(v.get("amount")));
+                    t.setCurrencyCode(asCurrencyCode(v.get("currency")));
+                })
+
+                // @formatter:off
+                // Dividendenart Ordentliche Dividende
+                // @formatter:on
+                .section("note").optional()
+                .match("^Dividendenart (?<note>.*)$")
+                .assign((t, v) -> t.setNote(trim(v.get("note"))))
+
+                .wrap(TransactionItem::new);
+
+        addTaxesSectionsTransaction(pdfTransaction, type);
+
+        block.set(pdfTransaction);
+    }
+
+    private <T extends Transaction<?>> void addTaxesSectionsTransaction(T transaction, DocumentType type)
+    {
+        transaction
+                // @formatter:off
+                // Kapitalertragsteuer EUR -5,78
+                // @formatter:on
+                .section("currency", "tax").optional()
+                .match("^Kapitalertrag(s)?steuer (?<currency>[\\w]{3}) \\-(?<tax>[\\.,\\d]+)$")
+                .assign((t, v) -> processTaxEntries(t, v, type))
+
+                // @formatter:off
+                // Solidaritätszuschlag EUR -0,31
+                // @formatter:on
+                .section("currency", "tax").optional()
+                .match("^Solidarit.tszuschlag (?<currency>[\\w]{3}) \\-(?<tax>[\\.,\\d]+)$")
+                .assign((t, v) -> processTaxEntries(t, v, type))
+
+                // @formatter:off
+                // Kirchensteuer EUR 0,00
+                // @formatter:on
+                .section("currency", "tax").optional()
+                .match("^Kirchensteuer (?<currency>[\\w]{3}) \\-(?<tax>[\\.,\\d]+)$")
+                .assign((t, v) -> processTaxEntries(t, v, type));
+    }
 }