portfolio-performance · buchen · Jul 4, 2023 · Jul 3, 2023
diff --git a/...uchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Dividende02.txt b/...uchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Dividende02.txt
@@ -0,0 +1,38 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.64.1
+-----------------------------------------
+LGT Bank (Schweiz) AG
+Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
+Tel. +41 44 250 81 81
+lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
+CHE-109.346.830 MWST
+____________________
+P.P. Post CH AG_____C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 A -PRIORITY_________________________________________________
+Liberty Freizügigkeitsstiftung 
+bei Liberty Vorsorge AG 
+Postfach 733 
+6431 Schwyz 1 / 1
+Zürich, 13. März 2023
+
+Barausschüttung Portfolio: 1234567.000
+Auftragsnummer: 200738771 Kontonummer: 1234567.031
+Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.2002.7067-01 IBAN: CH63 0833 9999 9999 9999 1 
+
+Stand Ihres Depots am 9. März 2023:
+760 Novartis AG
+ Namen-Aktien
+ ISIN: CH0012005267, Valoren-Nr.: 1200526
+Wir rechnen folgende Erträgnisse unter Eingangsvorbehalt ab:
+Ausschüttung CHF 3.20
+Ex-Datum 9. März 2023
+Ausschüttungsart Ordentliche Dividende
+Betrag CHF 2'432.00
+Verrechnungssteuer 35 % CHF -851.20
+Netto CHF 1'580.80
+Zu Ihren Gunsten CHF 1'580.80
+Valuta 13. März 2023
+Grundsätzlich in der Schweiz rückforderbare Verrechnungssteuer:
+CHF 851.20
+2026457 00A T ZH I SEA0107 39509429 8:17 13.03.2023 %Media:XML-A4H
+____
+____
diff --git a/name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Kauf03.txt b/name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Kauf03.txt
@@ -0,0 +1,44 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.64.1
+-----------------------------------------
+LGT Bank (Schweiz) AG
+Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
+Tel. +41 44 250 81 81
+lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
+CHE-109.346.830 MWST
+Securities dealer no. 647613
+____________________
+P.P. Post CH AGCH-8027 Zürich  PF 1909 -PRIORITY
+__________________________________________________A__________________
+Liberty Freizügigkeitsstiftung 
+bei Liberty Vorsorge AG 
+Postfach 733 
+6431 Schwyz
+1 / 1
+Zürich, 29. Juni 2023
+
+Abrechnung Kauf Portfolio: 1234567.000
+Auftragsnummer: 210796978 Kundenportfolio
+Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 1.9009.5067-01
+Titel iShares ETF (CH) - iShares SLI(R) ETF (CH)
+Inhaber-Anteile -A-
+Verwaltungsgesellschaft / AIFM BlackRock Asset Management Schweiz AG
+ISIN CH0031768937
+Valorennummer 3176893
+Wertpapierkennnummer A0MW4N
+Auftragserteilung 28.06.2023 17:34:14 
+Abschlussdatum 29.06.2023 14:54:02
+Ausführungsplatz SIX Swiss Exchange, börslich
+Auftragstyp Bestens
+Anzahl 260 Stück
+Kurs CHF 186.4056
+Kurswert CHF 48'465.46
+Eidg. Umsatzabgabe  CHF 36.35
+SIX Meldegebühr  CHF 0.20
+Belastung CHF Freizügigkeitskonto 2026457.031 CHF 48'502.01
+Valuta 03.07.2023
+Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
+Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
+2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 16:11 29.06.2023 %Media:XML-A4H
+____
+____
diff --git a/name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Kauf04.txt b/name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Kauf04.txt
@@ -0,0 +1,43 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.64.1
+-----------------------------------------
+LGT Bank (Schweiz) AG
+Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
+Tel. +41 44 250 81 81
+lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
+CHE-109.346.830 MWST
+Securities dealer no. 647613
+____________________
+P__.P.
+Post CH AG
+___C_H__-_8_0_2_7_ _Z_ü_r_ic_h_  PF 1909 -PRIORITY_______________________________A__________________
+Liberty Freizügigkeitsstiftung 
+bei Liberty Vorsorge AG 
+Postfach 733 
+6431 Schwyz
+1 / 1
+Zürich, 9. Juni 2023
+
+Abrechnung Zeichnung aus Emission Portfolio: 1234567.000
+Auftragsnummer: 209174085 Kundenportfolio
+Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung MP - 9.9779.5107-01
+Titel JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Sustainable Equity 
+Fund
+Namen-Anteile -C- / Class USD
+Verwaltungsgesellschaft / AIFM JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.
+ISIN LU2051469208
+Valorennummer 50139326
+Auftragserteilung 07.06.2023 15:59:06 
+Zeichnungstag (NAV) 08.06.2023
+Ausführungsplatz OTC
+Anzahl 480 Stück
+Kurs USD 105.25
+Kurswert USD 50'520.00
+Eidg. Umsatzabgabe  USD 75.78
+Belastung USD Konto 2026457.055 USD 50'595.78
+Valuta 13.06.2023
+Wir haben die Titel in das oben genannte Depot eingebucht.
+Die Gutschrift im oben erwähnten Depot erfolgt vorbehaltlich der effektiven Lieferung.
+2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 2:09 09.06.2023 %Media:XML-A4H
+____
+____
diff --git a/...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/LGTBankPDFExtractorTest.java b/...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/LGTBankPDFExtractorTest.java
@@ -1,10 +1,32 @@
 package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.lgtbank;
 
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countBuySell;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countSecurities;
+import static org.hamcrest.CoreMatchers.hasItem;
 import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
 import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
 import static org.hamcrest.collection.IsEmptyCollection.empty;
 import static org.junit.Assert.assertNull;
 
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasAmount;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasCurrencyCode;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasDate;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasFees;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasGrossValue;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasIsin;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasName;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasNote;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasShares;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasSource;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTaxes;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTicker;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasWkn;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.purchase;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.sale;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
+
 import java.time.LocalDateTime;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
@@ -63,7 +85,7 @@ public void testWertpapierKauf01()
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-04-14T09:00:02")));
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(12)));
         assertThat(entry.getSource(), is("Kauf01.txt"));
-        assertThat(entry.getNote(), is("Valorennummer 906020"));
+        assertThat(entry.getNote(), is("Auftragsnummer: 262697612 | Valorennummer 906020"));
 
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getMonetaryAmount(),
                         is(Money.of("DKK", Values.Amount.factorize(82452.21))));
@@ -107,7 +129,7 @@ public void testWertpapierKauf02()
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-04-14T09:00")));
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(180)));
         assertThat(entry.getSource(), is("Kauf02.txt"));
-        assertThat(entry.getNote(), is("Valorennummer 23159222"));
+        assertThat(entry.getNote(), is("Auftragsnummer: 323232609 | Valorennummer 23159222"));
 
         assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getMonetaryAmount(),
                         is(Money.of("DKK", Values.Amount.factorize(72811.75))));
@@ -119,6 +141,93 @@ public void testWertpapierKauf02()
                         is(Money.of("DKK", Values.Amount.factorize(1414.16 + 10.69))));
     }
 
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf03()
+    {
+        LGTBankPDFExtractor extractor = new LGTBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf03.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, "CHF");
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("CH0031768937"), hasWkn("A0MW4N"), hasTicker(null), //
+                        hasName("iShares ETF (CH) - iShares SLI(R) ETF (CH) Inhaber-Anteile -A-"), //
+                        hasCurrencyCode("CHF"))));
+
+        // check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-06-29T14:54:02"), hasShares(260), //
+                        hasSource("Kauf03.txt"), hasNote("Auftragsnummer: 210796978 | Valorennummer 3176893"), //
+                        hasAmount("CHF", 48502.01), hasGrossValue("CHF", 48465.46), //
+                        hasTaxes("CHF", 36.35), hasFees("CHF", 0.20))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf04()
+    {
+        LGTBankPDFExtractor extractor = new LGTBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf04.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, "USD");
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("LU2051469208"), hasWkn(null), hasTicker(null), //
+                        hasName("JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Sustainable Equity Fund"), //
+                        hasCurrencyCode("USD"))));
+
+        // check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-06-08T00:00"), hasShares(480), //
+                        hasSource("Kauf04.txt"), hasNote("Auftragsnummer: 209174085 | Valorennummer 50139326"), //
+                        hasAmount("USD", 50595.78), hasGrossValue("USD", 50520.00), //
+                        hasTaxes("USD", 75.78), hasFees("USD", 0.00))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierVerkauf01()
+    {
+        LGTBankPDFExtractor extractor = new LGTBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Verkauf01.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.USD);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("IE00BZ02LR44"), hasWkn("A2AQST"), hasTicker(null), //
+                        hasName("Xtrackers(IE)PLC - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Namen-Anteile -1C- / Class USD"), //
+                        hasCurrencyCode("USD"))));
+
+        // check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(sale( //
+                        hasDate("2023-06-08T11:22:14"), hasShares(260), //
+                        hasSource("Verkauf01.txt"), hasNote("Auftragsnummer: 209179086 | Valorennummer 41359963"), //
+                        hasAmount("USD", 8332.19), hasGrossValue("USD", 8344.70), //
+                        hasTaxes("USD", 12.51), hasFees("USD", 0.00))));
+    }
+
     @Test
     public void testDividende01()
     {
@@ -161,4 +270,33 @@ public void testDividende01()
         assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
                         is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
     }
+
+    @Test
+    public void testDividende02()
+    {
+        LGTBankPDFExtractor extractor = new LGTBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende02.txt"), errors);
+
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, "CHF");
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("CH0012005267"), hasWkn("1200526"), hasTicker(null), //
+                        hasName("Novartis AG Namen-Aktien"), //
+                        hasCurrencyCode("CHF"))));
+
+        // check dividende transaction
+        assertThat(results, hasItem(dividend( //
+                        hasDate("2023-03-13T00:00"), hasShares(760), //
+                        hasSource("Dividende02.txt"), hasNote("Ordentliche Dividende"), //
+                        hasAmount("CHF", 1580.80), hasGrossValue("CHF", 2432.00), //
+                        hasTaxes("CHF", 851.20), hasFees("CHF", 0.00))));
+    }
 }
diff --git a/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Verkauf01.txt b/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/lgtbank/Verkauf01.txt
@@ -0,0 +1,47 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.64.1
+-----------------------------------------
+LGT Bank (Schweiz) AG
+Glärnischstrasse 36, Postfach, CH-8027 Zürich
+Tel. +41 44 250 81 81
+lgt.ch@lgt.com, www.lgt.ch, BIC BLFLCHBB
+CHE-109.346.830 MWST
+Securities dealer no. 647613
+____________________
+P__.P__.
+Post CH AG
+CH-8027 
+________________________
+Z_ü_r_____
+ic_h_  PF 1909 A -PRIORITY_______________________________
+Liberty Freizügigkeitsstiftung 
+bei Liberty Vorsorge AG 
+Postfach 733 
+6431 Schwyz
+1 / 1
+Zürich, 8. Juni 2023
+
+Abrechnung Verkauf Portfolio: 1234567.000
+Auftragsnummer: 209179086 Kundenportfolio
+Kunde: Liberty Freizügigkeitsstiftung XX - 9.9119.6077-01
+Titel Xtrackers(IE)PLC - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
+Namen-Anteile -1C- / Class USD
+Verwaltungsgesellschaft / AIFM DWS Investment S.A.
+ISIN IE00BZ02LR44
+Valorennummer 41359963
+Wertpapierkennnummer A2AQST
+Auftragserteilung 07.06.2023 18:43:24 
+Abschlussdatum 08.06.2023 11:22:14
+Ausführungsplatz Tradeweb EU MTF
+Auftragstyp Bestens
+Anzahl 260 Stück
+Kurs USD 32.095
+Kurswert USD 8'344.70
+Eidg. Umsatzabgabe  USD -12.51
+Gutschrift USD Konto 2026457.055 USD 8'332.19
+Valuta 12.06.2023
+Wir entnehmen die Titel Ihrem oben genannten Depot.
+Die Gutschrift auf oben erwähntem Konto erfolgt vorbehaltlich des effektiven Zahlungseinganges.
+2026457 00A T ZH I TRD1001 39509429 12:09 08.06.2023 %Media:XML-A4H
+____
+____