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from odoo import models, fields, api, _
from odoo.exceptions import ValidationError
# from odoo.tools.misc import formatLang
# from odoo.tools import DEFAULT_SERVER_DATE_FORMAT
import re
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# helpers
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def format_amount(amount, padding=15, decimals=2, sep=""):
if amount < 0:
template = "-{:0>%dd}" % (padding - 1 - len(sep))
else:
template = "{:0>%dd}" % (padding - len(sep))
res = template.format(
int(round(abs(amount) * 10**decimals, decimals)))
if sep:
res = "{0}{1}{2}".format(res[:-decimals], sep, res[-decimals:])
return res
def get_line_tax_base(move_line):
return sum(move_line.move_id.line_ids.filtered(
lambda x: move_line.tax_line_id in x.tax_ids).mapped(
'balance'))
def get_pos_and_number(full_number):
"""
Para un numero nos fijamos si hay '-', si hay:
* mas de 1, entonces devolvemos error
* 1, entonces devolvemos las partes (solo parte númerica)
* 0, entonces devolvemos '0' y parte númerica del número que se pasó
"""
args = full_number.split('-')
if len(args) == 1:
# si no hay '-' tomamos punto de venta 0
return ('0', re.sub('[^0-9]', '', args[0]))
else:
return re.sub('[^0-9]', '', args[0]), re.sub('[^0-9]', '', ''.join(args[1:]))
class AccountJournal(models.Model):
_inherit = 'account.journal'
# TODO ver como queremos separar la de santa fe, arba y demás. usamos uno
# solo y luego logica adentro? un diario para cada una?
settlement_tax = fields.Selection(selection_add=[
# ('vat', 'VAT'),
# ('profits', 'Profits'),
('misiones', 'TXT IIBB aplicado DGR Misiones'),
('drei_aplicado', 'TXT DREI Aplicado'),
('sicore_aplicado', 'TXT SICORE Aplicado'),
('iibb_sufrido', 'TXT IIBB p/ SIFERE'),
('iibb_aplicado', 'TXT Perc/Ret IIBB aplicadas ARBA: Percepciones ( excepto actividad 29, 7 quincenal, 7 y 17 de Bancos)'),
('iibb_aplicado_act_7', 'TXT Perc/Ret IIBB aplicadas ARBA: Percepciones Act. 7 método Percibido (quincenal)'),
('iibb_aplicado_agip', 'TXT Perc/Ret IIBB aplicadas AGIP'),
('iibb_aplicado_api', 'TXT Perc/Ret IIBB aplicadas API'),
('iibb_aplicado_sircar', 'TXT Perc/Ret IIBB aplicadas SIRCAR'),
('iibb_aplicado_dgr_mendoza', 'TXT Perc/Ret IIBB aplicado DGR Mendonza'),
# ('other', 'Other')
])
# def action_create_tax_settlement_entry(self):
# if self.settlement_tax == 'profits':
# self = self.with_context(quincenal=True)
# return super(
# AccountJournal, self).action_create_tax_settlement_entry()
@api.constrains('settlement_tax')
def check_withholding_autmatic_installed(self):
account_withholding_automatic = self.env['ir.module.module'].search([
('name', '=', 'account_withholding_automatic'),
('state', '=', 'installed'),
])
if not account_withholding_automatic and any(self.filtered(
lambda x: x.settlement_tax in ['iibb_aplicado_api',
'sicore_aplicado'])):
raise ValidationError(_(
'No puede utilizar exportación a "SICORE Aplicado"'
' o "Perc/Ret IIBB aplicadas API"'
' si no tiene instalado el módulo de retenciones'
' automáticas (account_withholding_automatic)'))
def iibb_aplicado_dgr_mendoza_files_values(self, move_lines):
self.ensure_one()
ret = ''
for line in move_lines:
# Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
partner = line.partner_id
payment = line.payment_id
move = line.move_id
tax = line.tax_line_id
alicuot_line = tax.get_partner_alicuot(partner, line.date)
if not alicuot_line:
raise ValidationError(_('No hay alicuota configurada en el partner "%s" (id: %s)') % (
partner.name, partner.id))
if not payment:
continue
# Campo 1: CUIT char(13). CUIT del Sujeto retenido o percibido. Ejemplo: 20-10111222-3
# Example "30-58710878-6"
partner.ensure_vat()
content = partner.l10n_ar_formatted_vat
# Campo 2: Denominación char(80). Apellido y Nombre o Razón Social. Formato: 80 posiciones, se completa con
# blancos a la derecha.
# Example "ELECTRICIDAD MAZA SRL "
content += '{:80.80}'.format(partner.name)
# Campo 3: Fecha Comprobante char(8). Fecha del Comprobante de Retención/Percepción según Res.40/2012 (ddmmaaaa)
# Example s"16052020"
content += fields.Date.from_string(move.date).strftime('%d%m%Y')
# Campo 4: Comprobante char(12)- Número de Comprobante de Retención/Percepción según Res.40/2012.
# Formato: 999999999999 (rellenar con ceros (0) a la izquierda) Ejemplo: 000000001521
# Example "000000027860"
content += (payment.withholding_number or '').rjust(12, '0')[:12] # we are forcing 12 first numbers always.
# Campo 5: Fecha Ret./Perc. char(8)- Fecha de efectuada la retención / percepción (ddmmaaaa)
# Example "16052020"
content += fields.Date.from_string(payment.date).strftime('%d%m%Y')
# Campo 6. Base Imponible char(15). Formato: 999999999999.99 (doce enteros, punto decimal y dos decimales,
# dejando espacios en blanco a izquierda para completar las 15 posiciones). Ejemplo: " 345.21"
# Example "000000027229.33"
content += '%15.2f' % payment.withholdable_base_amount
# Campo 7: Alícuota char(5). Alícuota para la retención y/o percepción. Formato: 99.99 (dos enteros,
# punto decimal y dos decimales. Ejemplo: " 3.00"
# Example "03.00"
content += '%5.2f' % alicuot_line.alicuota_retencion
# Campo 8: Importe Ret./Perc. char(15). Importe retenido y/o percibido. Formato: 999999999999.99 (doce enteros,
# punto decimal y dos decimales, dejando espacios en blanco a izquierda para completar las 15 posiciones).
# Ejemplo: " 34.50" "000000000816.88"
content += '%15.2f' % -line.balance
content += '\r\n'
ret += content
# File name
move_line = move_lines and move_lines[0] or self.env['account.move.line']
tipo_agente = 'rr' # This value is fixed just because we are doing the retention txt, when adding the
# perception we need to change it
cuit = move_line.company_id.vat
periodo = fields.Date.from_string(move_line.date).strftime('%Y') or "" # 'pppp' AÑO '2020'
cuota = fields.Date.from_string(move_line.date).strftime('%m') or "" # 'cc'
return [{
'txt_filename': '%s%s%s%s.txt' % (tipo_agente, cuit, periodo, cuota),
'txt_content': ret,
}]
def _get_perception_original_invoice_number(self, line):
self.ensure_one()
res = ''
related_invoice = line.move_id._found_related_invoice() or line.move_id
letter = related_invoice.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
internal_type = related_invoice.l10n_latam_document_type_id.internal_type
# 2 Tipo de comprobante
if internal_type == 'invoice':
document_type = letter == 'E' and 5 or 1
elif internal_type == 'credit_note':
document_type = letter == 'E' and 106 or 102
elif internal_type == 'debit_note':
document_type = letter == 'E' and 6 or 2
elif related_invoice.move_type == 'out_invoice':
document_type = 20
elif related_invoice.move_type == 'out_refund':
document_type = 120
else:
raise ValidationError(_('Tipo de comprobante no reconocido'))
res += str(document_type)[:1]
# 3 Letra del comprobante
res += letter
# 4 Número del comprobante
res += '%012d' % int(re.sub('[^0-9]', '', related_invoice.l10n_latam_document_number or ''))
return res
def iibb_aplicado_api_files_values(self, move_lines):
""" Implementado segun especificación en carpeta doc de este repo
"""
def format_amount(amount, integers, decimals=2):
# overwrite default format_amount
template = "%0" + "%ss" % (integers + decimals + 1)
# TODO se podria mejorar haciendo algo asi pero hace falta
# hacer parametro el 16
# "{0:>16.2f}".format(12.1)
return template % "{0:.2f}".format(
round(amount, decimals)).replace('.', ',')
self.ensure_one()
ret = ''
perc = ''
for line in move_lines:
partner = line.partner_id
tax = line.tax_line_id
alicuot_line = tax.get_partner_alicuot(partner, line.date)
if not alicuot_line:
raise ValidationError(_(
'No hay alicuota configurada en el partner '
'"%s" (id: %s)') % (partner.name, partner.id))
# 1 - tipo de operacion
if tax.type_tax_use in ['sale', 'purchase'] and \
tax.amount_type == 'partner_tax':
content = '2'
alicuot = alicuot_line.alicuota_percepcion
# para percepciones ho es obligatorio
articulo_inciso_calculo = \
alicuot_line.api_articulo_inciso_calculo_percepcion \
or '000'
articulo_inciso_retiene = \
alicuot_line.api_codigo_articulo_percepcion
elif tax.type_tax_use in ['customer', 'supplier'] and \
tax.withholding_type == 'partner_tax':
content = '1'
alicuot = alicuot_line.alicuota_retencion
articulo_inciso_calculo = \
alicuot_line.api_articulo_inciso_calculo_retencion
articulo_inciso_retiene = \
alicuot_line.api_codigo_articulo_retencion
else:
raise ValidationError(_(
'Tipo de impuesto %s equivocado. Se aceptan solo '
'percepciones o retenciones con "Cálculo de impuestos" '
'igual a "Alícuota en el Partner". Id de impuestos '
'"%s"') % (tax.tax_group_id.name, tax.id))
if not articulo_inciso_calculo or not articulo_inciso_retiene:
raise ValidationError(_(
'Debe setear la información de "artículo/inciso" en las'
' alícutoas de contacto %s') % partner.name)
# 2 - fecha
content += fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y')
# 3 - Código de artículo Inciso por el que retiene
content += articulo_inciso_retiene
# 4 - tipo de comprobante y
# 5 - letra de comprobante
internal_type = line.l10n_latam_document_type_id.internal_type
move = line.move_id
if internal_type in ('invoice', 'credit_note'):
# factura
content += '01' + line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
elif internal_type == 'debit_note':
# ND
content += '02' + line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
else:
# orden de pago (sin letra)
# 09 sería otro comprobante y 10 reinitegro de perc/ret
content += '03 '
# 6 - numero comprobante Texto(16)
if internal_type in ('invoice', 'credit_note', 'debit_note'):
# TODO el aplicativo deberia empezar a aceptar 5 digitos
pos, number = get_pos_and_number(move.l10n_latam_document_number)
content += '{:>04s}'.format(pos)
content += '{:>08s}'.format(number)
content += ' '
else:
content += '%016s' % (move.l10n_latam_document_number or '')
# 7 - fecha comprobante
content += fields.Date.from_string(move.date).strftime('%d/%m/%Y')
# 8 - monto comprobante
content += format_amount(-line.balance, 11, 2)
# 9 - tipo de documento
# nosotros solo permitimos CUIT por ahora
content += '3'
# 10 - numero de documento
content += partner.ensure_vat()
# 11 - Condición frente a Ingresos Brutos
# 1 es inscripto, 2 no inscripto con oblig. a insc y 3 no insc sin
# oblig a insc. TODO implementar 2
gross_income_type = partner.l10n_ar_gross_income_type
if not gross_income_type:
raise ValidationError(_(
'Debe setear el tipo de inscripción de IIBB del partner '
'"%s" (id: %s)') % (
partner.name, partner.id))
if gross_income_type in ['multilateral', 'local']:
content += '1'
else:
content += '3'
# 12 - Número de Inscripción en Ingresos Brutos
content += (re.sub(
'[^0-9]', '',
partner.l10n_ar_gross_income_number or '')).rjust(10, '0')
# 13 - Situación frente a IVA donde:
# ri (1), rni (2), exento (3), monotr (4)
res_iva = partner.l10n_ar_afip_responsibility_type_id
if res_iva.code in ['1', '1FM']:
# RI
content += '1'
elif res_iva.code == '2':
# RNI
content += '2'
elif res_iva.code == '4':
# EXENTO
content += '3'
elif res_iva.code == '6':
# MONOT
content += '4'
else:
raise ValidationError(_(
'La responsabilidad frente a IVA "%s" no está soportada '
'para ret/perc Santa Fe') % res_iva.name)
# 14 - Marca inscripción Otros Gravámenes
# TODO implementar (requiere nuevo campo en odoo?)
content += '0'
# 15 - Marca Inscripción DREI
# TODO revisar si implementamos o no, aparentemente este campo
# activo en drei no se usa o no es lo que esperamos, por ahora
# no lo hacemos requerido para no andar molestando al dope
# if not partner.drei:
# raise ValidationError(_(
# 'Debe seleccionar situación DREI para partner '
# '"%s" (id: %s)') % (
# partner.name, partner.id))
content += partner.drei == 'activo' and '1' or '0'
# 16 - Importe Otros Gravámenes
# TODO implementar
content += format_amount(0.0, 9, 2)
# 17 - Importe IVA (solo si factura)
if line.move_id.is_invoice():
amounts = line.move_id._l10n_ar_get_amounts(company_currency=True)
vat_amount = amounts['vat_amount']
base_amount = amounts['vat_untaxed_base_amount']
else:
vat_amount = 0.0
base_amount = line.payment_id and line.payment_id.withholdable_base_amount or 0.0
content += format_amount(vat_amount, 9, 2)
# 18 - Base Imponible para el cálculo
# tal vez la base deberiamos calcularlo asi, en pagos no porque
# los asientos estan separados
# content += format_amount(-get_line_tax_base(line), 12, 2, ',')
content += format_amount(base_amount, 11, 2)
# 19 - Alícuota / alicuota
content += format_amount(alicuot, 2, 2)
# 20 - Impuesto Determinado
content += format_amount(-line.balance, 11, 2)
# 21 - Derecho Registro e Inspección
# TODO implementar
# es un importe seguramente importe retenido de drei
content += format_amount(0.0, 9, 2)
# 22 - Monto Retenido
# TODO por ahora es igual a impuesto determinado pero, podria ser
# distinto en algún caso?
content += format_amount(-line.balance, 11, 2)
# 23 - Artículo/Inciso para el cálculo
content += articulo_inciso_calculo
# 24 - Tipo de Exención
# TODO implementar. Por ahora no implementamos excenciones ya que
# a priori no las informan
content += '0'
# 25 - Año de Exención
# TODO implementar
content += '0000'
# 26 - Número de Certificado de Exención
# TODO implementar
content += ' '
# 27 - Número de Certificado Propio
# TODO implementar
content += ' '
# new line
content += '\r\n'
if tax.type_tax_use in ['sale', 'purchase']:
perc += content
elif tax.type_tax_use in ['customer', 'supplier']:
ret += content
# return [
# {
# 'txt_filename': 'Perc IIBB API Aplicadas.txt',
# 'txt_content': perc,
# },
# {
# 'txt_filename': 'Ret IIBB API Aplicadas.txt',
# 'txt_content': ret,
# }
return [
{
'txt_filename': 'Perc/Ret IIBB API Aplicadas.txt',
'txt_content': perc + ret,
}]
def iibb_aplicado_agip_files_values(self, move_lines):
""" Ver readme del modulo para descripcion del formato. Tambien
archivos de ejemplo en /doc
"""
self.ensure_one()
if self.company_id.agip_padron_type != 'regimenes_generales':
raise ValidationError(_(
'Por ahora solo esta implementado el padrón de Regímenes '
'Generales, revise la configuración en "Contabilidad / "'
'Configuración / Ajustes"'))
ret_perc = ''
credito = ''
company_currency = self.company_id.currency_id
for line in move_lines.sorted('date'):
# pay_group = payment.payment_group_id
move = line.move_id
payment = line.payment_id
tax = line.tax_line_id
partner = line.partner_id
internal_type = line.l10n_latam_document_type_id.internal_type
if not partner.vat:
raise ValidationError(_(
'El partner "%s" (id %s) no tiene número de identificación '
'seteada') % (partner.name, partner.id))
alicuot_line = tax.get_partner_alicuot(partner, line.date)
if not alicuot_line:
raise ValidationError(_(
'No hay alicuota configurada en el partner '
'"%s" (id: %s)') % (partner.name, partner.id))
# 1 - Tipo de Operación
if tax.type_tax_use in ['sale', 'purchase']:
# tax.amount_type == 'partner_tax':
content = '2'
alicuot = alicuot_line.alicuota_percepcion
elif tax.type_tax_use in ['customer', 'supplier']:
# tax.withholding_type == 'partner_tax':
content = '1'
alicuot = alicuot_line.alicuota_retencion
# notas de credito
if internal_type == 'credit_note':
# 2 - Nro. Nota de crédito
content += '%012d' % int(
re.sub('[^0-9]', '', move.l10n_latam_document_number or ''))
# 3 - Fecha Nota de crédito
content += fields.Date.from_string(
line.date).strftime('%d/%m/%Y')
# 4 - Monto nota de crédito
# TODO implementar devoluciones de pagos
# content += format_amount(
# line.move_id.cc_amount_total, 16, 2, ',')
# la especificacion no lo dice claro pero un errror al importar
# si, lo que se espera es el importe base, ya que dice que
# este, multiplicado por la alícuota, debe ser igual al importe
# a retener/percibir
taxable_amount = line.tax_base_amount
content += format_amount(taxable_amount, 16, 2, ',')
# 5 - Nro. certificado propio
# opcional y el que nos pasaron no tenia
content += ' '
# segun interpretamos de los daots que nos pasaron 6, 7, 8 y 11
# son del comprobante original
or_inv = line.move_id._found_related_invoice()
if not or_inv:
raise ValidationError(_(
'No pudimos encontrar el comprobante original para %s '
'(id %s). Verifique que en la nota de crédito "%s", el'
' campo origen es el número de la factura original'
) % (
line.move_id.display_name,
line.move_id.id,
line.move_id.display_name))
# 6 - Tipo de comprobante origen de la retención
# por ahora solo tenemos facturas implementadas
content += '01'
# 7 - Letra del Comprobante
if payment:
content += ' '
else:
content += or_inv.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
# 8 - Nro de comprobante (original)
content += '%016d' % int(
re.sub('[^0-9]', '', or_inv.l10n_latam_document_number or ''))
# 9 - Nro de documento del Retenido
content += partner.vat
# 10 - Código de norma
# por ahora solo padron regimenes generales
content += '029'
# 11 - Fecha de retención/percepción
content += fields.Date.from_string(
or_inv.invoice_date).strftime('%d/%m/%Y')
# 12 - Ret/percep a deducir
content += format_amount(line.balance, 16, 2, ',')
# 13 - Alícuota
content += format_amount(alicuot, 5, 2, ',')
content += '\r\n'
credito += content
continue
# 2 - Código de Norma
# por ahora solo padron regimenes generales
content += '029'
# 3 - Fecha de retención/percepción
content += fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y')
# 4 - Tipo de comprobante origen de la retención
if internal_type == 'invoice':
content += '01'
elif internal_type == 'debit_note':
content += '02'
else:
# orden de pago
content += '03'
# 5 - Letra del Comprobante
# segun vemos en los archivos de ejemplo solo en percepciones
if payment:
content += ' '
else:
content += line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
# 6 - Nro de comprobante
content += '%016d' % int(
re.sub('[^0-9]', '', move.l10n_latam_document_number or ''))
# 7 - Fecha del comprobante
content += fields.Date.from_string(move.date).strftime('%d/%m/%Y')
# obtenemos montos de los comprobantes
payment_group = line.payment_id.payment_group_id
if payment_group:
# solo en comprobantes A, M segun especificacion
vat_amount = 0.0
total_amount = payment_group.payments_amount
# es lo mismo que payment_group.matched_amount_untaxed
taxable_amount = payment.withholdable_base_amount
# lo sacamos por diferencia
other_taxes_amount = company_currency.round(
total_amount - taxable_amount - vat_amount)
elif line.move_id.is_invoice():
amounts = line.move_id._l10n_ar_get_amounts(company_currency=True)
# segun especificacion el iva solo se reporta para estos
if line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter in ['A', 'M']:
vat_amount = amounts['vat_amount']
else:
vat_amount = 0.0
total_amount = (1 if line.move_id.is_inbound() else -1) * line.move_id.amount_total_signed
# por si se olvidaron de poner agip en una linea de factura
# la base la sacamos desde las lineas de impuesto
# taxable_amount = line.move_id.cc_amount_untaxed
taxable_amount = line.tax_base_amount
# tambien lo sacamos por diferencia para no tener error (por el
# calculo trucado de taxable_amount por ejemplo) y
# ademas porque el iva solo se reporta si es factura A, M
other_taxes_amount = company_currency.round(
total_amount - taxable_amount - vat_amount)
# other_taxes_amount = line.move_id.cc_other_taxes_amount
else:
raise ValidationError(_('El impuesto no está asociado'))
# 8 - Monto del comprobante
content += format_amount(total_amount, 16, 2, ',')
# 9 - Nro de certificado propio
content += (payment.withholding_number or '').rjust(16, ' ')
# 10 - Tipo de documento del Retenido
# vat
if partner.l10n_latam_identification_type_id.name not in ['CUIT', 'CUIL', 'CDI']:
raise ValidationError(_(
'EL el partner "%s" (id %s), el tipo de identificación '
'debe ser una de siguientes: CUIT, CUIL, CDI.' % (partner.id, partner.name)))
doc_type_mapping = {'CUIT': '3', 'CUIL': '2', 'CDI': '1'}
content += doc_type_mapping[partner.l10n_latam_identification_type_id.name]
# 11 - Nro de documento del Retenido
content += partner.vat
# 12 - Situación IB del Retenido
# 1: Local 2: Convenio Multilateral
# 4: No inscripto 5: Reg.Simplificado
if not partner.l10n_ar_gross_income_type:
raise ValidationError(_(
'Debe setear el tipo de inscripción de IIBB del partner '
'"%s" (id: %s)') % (partner.name, partner.id))
# ahora se reportaria para cualquier inscripto el numero de cuit
gross_income_mapping = {
'local': '5', 'multilateral': '2', 'exempt': '4'}
content += gross_income_mapping[partner.l10n_ar_gross_income_type]
# 13 - Nro Inscripción IB del Retenido
if partner.l10n_ar_gross_income_type == 'exempt':
content += '00000000000'
else:
content += partner.ensure_vat()
# 14 - Situación frente al IVA del Retenido
# 1 - Responsable Inscripto
# 3 - Exento
# 4 - Monotributo
res_iva = partner.l10n_ar_afip_responsibility_type_id
if res_iva.code in ['1', '1FM']:
# RI
content += '1'
elif res_iva.code == '4':
# EXENTO
content += '3'
elif res_iva.code == '6':
# MONOT
content += '4'
else:
raise ValidationError(_(
'La responsabilidad frente a IVA "%s" no está soportada '
'para ret/perc AGIP') % res_iva.name)
# 15 - Razón Social del Retenido
content += '{:30.30}'.format(partner.name)
# 16 - Importe otros conceptos
content += format_amount(other_taxes_amount, 16, 2, ',')
# 17 - Importe IVA
content += format_amount(vat_amount, 16, 2, ',')
# 18 - Monto Sujeto a Retención/ Percepción
content += format_amount(taxable_amount, 16, 2, ',')
# 19 - Alícuota
content += format_amount(alicuot, 5, 2, ',')
# 20 - Retención/Percepción Practicada
content += format_amount(-line.balance, 16, 2, ',')
# 21 - Monto Total Retenido/Percibido
content += format_amount(-line.balance, 16, 2, ',')
content += '\r\n'
ret_perc += content
return [{
'txt_filename': 'Perc/Ret IIBB AGIP Aplicadas.txt',
'txt_content': ret_perc,
}, {
'txt_filename': 'NC Perc/Ret IIBB AGIP Aplicadas.txt',
'txt_content': credito,
}]
def iibb_aplicado_act_7_files_values(self, move_lines):
return self.iibb_aplicado_files_values(move_lines, act_7=True)
def iibb_aplicado_files_values(self, move_lines, act_7=None):
"""
Por ahora es el de arba, renombrar o generalizar para otros
Implementado segun esta especificacion
https://drive.google.com/file/d/0B3trzV0e2WzveHhBTk9xWEl6RjA/view
Implementados:
- 1.2 Percepciones Act. 7 método Percibido (quincenal)
- 1.7 Retenciones ( excepto actividad 26, 6 de Bancos y 17 de
Bancos y No Bancos)
"""
self.ensure_one()
ret = ''
perc = ''
for line in move_lines:
# pay_group = payment.payment_group_id
move = line.move_id
payment = line.payment_id
internal_type = line.l10n_latam_document_type_id.internal_type
document_code = line.l10n_latam_document_type_id.code
line.partner_id.ensure_vat()
content = line.partner_id.l10n_ar_formatted_vat
content += fields.Date.from_string(
line.date).strftime('%d/%m/%Y')
# solo para percepciones
if not payment:
content += (
document_code in ['201', '206', '211'] and 'E' or
document_code in ['203', '208', '213'] and 'H' or
document_code in ['202', '207', '212'] and 'I' or
internal_type == 'invoice' and 'F' or
internal_type == 'credit_note' and 'C' or
internal_type == 'debit_note' and 'D' or 'R')
content += line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
document_parts = move._l10n_ar_get_document_number_parts(
move.l10n_latam_document_number, move.l10n_latam_document_type_id.code)
# si el punto de venta es de 5 digitos no encontramos doc
# que diga como proceder, tomamos los ultimos 4 digitos
pto_venta = "{:0>4d}".format(document_parts['point_of_sale'])[-4:]
nro_documento = "{:0>8d}".format(document_parts['invoice_number'])[-8:]
content += str(pto_venta)
content += str(nro_documento)
# solo para percepciones
if not payment:
content += format_amount(-get_line_tax_base(line), 12, 2, ',')
# este es para el primer tipo de la especificación
content += format_amount(-line.balance, 11, 2, ',')
# solo para percepciones
# según especificación se requiere fecha nuevamente
# por ahora lo sacamos ya que en ticket 16448 nos mandaron ej.
# donde no se incluía, en realidad tal vez depende de la actividad
# ya que en la primer tabla del pdf la agrega y en la segunda no
if act_7 and not payment:
content += fields.Date.from_string(
line.date).strftime('%d/%m/%Y')
content += 'A'
content += '\r\n'
if payment:
ret += content
else:
perc += content
# para la fecha de la presentación tomamos la fecha de un apunte a liquidar
# el valor de la quincena puede ser 0, 1, 2. deberiamos ver si podemos
# completarlo de alguna manera
period = move_lines and \
fields.Date.from_string(move_lines[0].date).strftime('%Y%mX') or ""
# AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE_MD5
perc_txt_filename = "AR-%s-%s-%s-LOTEX.txt" % (
self.company_id.vat,
period,
"7", # 7 serian las percepciones
)
# AR-vat-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE_MD5
ret_txt_filename = "AR-%s-%s-%s-LOTEX.txt" % (
self.company_id.vat,
period,
"6", # 6 serian las retenciones
)
return [
{
'txt_filename': perc_txt_filename,
'txt_content': perc,
},
{
'txt_filename': ret_txt_filename,
'txt_content': ret,
}]
def iibb_aplicado_sircar_files_values(self, move_lines):
""" Especificacion en /doc/sircar
"""
self.ensure_one()
ret = ''
perc = ''
for line in move_lines.filtered(
lambda x: not x.payment_id and not x.move_id):
raise ValidationError(_(
'Hay lineas a liquidar que no estan enlazadas a pagos ni '
'facturas lo cual es requerido para generar el TXT'))
line_nbr = 1
for line in move_lines.filtered('payment_id'):
alicuot_line = line.tax_line_id.get_partner_alicuot(
line.partner_id, line.date)
if not alicuot_line:
raise ValidationError(_(
'No hay alicuota configurada en el partner '
'"%s" (id: %s)') % (
line.partner_id.name, line.partner_id.id))
payment = line.payment_id
internal_type = line.l10n_latam_document_type_id.internal_type
# 1 Número de Renglón (único por archivo)
content = []
content.append('%05d' % line_nbr)
# 2 Origen del Comprobante
content.append('1')
# 3 Tipo del Comprobante
if payment.payment_type == 'outbound':
content.append('1')
else:
content.append('2')
# 4 Número del comprobante
content.append('%012d' % int(
re.sub('[^0-9]', '', line.move_id.l10n_latam_document_number or '')))
# 5 Cuit del contribuyene
content.append(line.partner_id.ensure_vat())
# 6 Fecha de la percepción
content.append(
fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y'))
# 7 Monto sujeto a percepción
content.append(format_amount(
payment.withholdable_base_amount, 12, 2, '.'))
# 8 alicuota de la retencion
content.append(format_amount(
alicuot_line.alicuota_retencion, 6, 2, '.'))
# 9 Monto retenido
content.append(format_amount(-line.balance, 12, 2, '.'))
# 10 Tipo de Régimen de Percepción
# (código correspondiente según tabla definida por la jurisdicción)
if not alicuot_line.regimen_retencion:
raise ValidationError(_(
'No hay regimen de retencion configurado para la alícuota'
' del partner %s') % line.partner_id.name)
content.append(alicuot_line.regimen_retencion)
# 11 Jurisdicción: código en Convenio Multilateral de la
# jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ
if not line.tax_line_id.jurisdiction_code:
raise ValidationError(_(
'No hay etiqueta de jurisdicción configurada!'))
content.append(line.tax_line_id.jurisdiction_code)
# Tipo registro 2. Provincia Cordoba
if line.tax_line_id.jurisdiction_code == '904':
# 12 Tipo de Operación (1-Efectuada, 2-Anulada, 3-Omitida)
content.append('2' if internal_type == 'credit_note' else '1')
# 13 Fecha de Emisión de Constancia (en formato dd/mm/aaaa)
content.append(fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y'))
# 14 Número de Constancia - Numeric(14)
content.append('%014s' % int(re.sub('[^0-9]', '', payment.withholding_number or '0')[:14]))
# 15 Número de Constancia original (sólo para las Anulaciones –ver códigos por jur-) - Numeric(14)
original_invoice = line.move_id._found_related_invoice() or line.move_id
content.append('%014d' % int(re.sub('[^0-9]', '', original_invoice.document_number or ''))
if internal_type == 'credit_note' else '%014d' % 0)
ret += ','.join(content) + '\r\n'
line_nbr += 1
line_nbr = 1
for line in move_lines.filtered(lambda x: x.move_id.is_invoice()):
alicuot_line = line.tax_line_id.get_partner_alicuot(
line.partner_id, line.date)
if not alicuot_line:
raise ValidationError(_(
'No hay alicuota configurada en el partner '
'"%s" (id: %s)') % (
line.partner_id.name, line.partner_id.id))
# 1 Número de Renglón (único por archivo)
content = []
content.append('%05d' % line_nbr)
letter = line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter
# 2 Tipo de comprobante
internal_type = line.l10n_latam_document_type_id.internal_type
if internal_type == 'invoice':
tipo_comprobante = letter == 'E' and 5 or 1
elif internal_type == 'credit_note':
tipo_comprobante = letter == 'E' and 106 or 102
elif internal_type == 'debit_note':
tipo_comprobante = letter == 'E' and 6 or 2
elif line.move_id.type == 'out_invoice':
tipo_comprobante = 20
elif line.move_id.type == 'out_refund':
tipo_comprobante = 120
else:
raise ValidationError(_('Tipo de comprobante no reconocido'))
content.append('%03d' % tipo_comprobante)
# 3 Letra del comprobante
content.append(line.l10n_latam_document_type_id.l10n_ar_letter)
# 4 Número del comprobante
content.append('%012d' % int(
re.sub('[^0-9]', '', line.move_id.l10n_latam_document_number or '')))
# 5 Cuit del contribuyene
content.append(line.partner_id.ensure_vat())
# 6 Fecha de la percepción
content.append(
fields.Date.from_string(line.date).strftime('%d/%m/%Y'))
# 7 Monto sujeto a percepción
content.append(format_amount(-get_line_tax_base(line), 12, 2, '.'))
# 8 alicuota de la percepcion
content.append(format_amount(
alicuot_line.alicuota_percepcion, 6, 2, '.'))
# 9 Monto percibido
content.append(format_amount(-line.balance, 12, 2, '.'))
# 10 Tipo de Régimen de Percepción
# (código correspondiente según tabla definida por la jurisdicción)
if not alicuot_line.regimen_percepcion:
raise ValidationError(_(
'No hay regimen de percepcion configurado para la alícuota'
' del partner %s') % line.partner_id.name)
content.append(alicuot_line.regimen_percepcion)
# 11 Jurisdicción: código en Convenio Multilateral de la
# jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ
if not line.tax_line_id.jurisdiction_code:
raise ValidationError(_(
'No hay etiqueta de jurisdicción configurada!'))
content.append(line.tax_line_id.jurisdiction_code)
# Tipo registro 2. Provincia Cordoba
if line.tax_line_id.jurisdiction_code == '904':
# 12 Tipo de Operación (1-Efectuada, 2-Anulada, 3-Omitida, 4-Informativa)
content.append('2' if internal_type == 'credit_note' else '1')
# 13 Número de Constancia original (sólo para 2-Anulaciones) Alfanumérico (14) - ejemplo 1A002311312221
content.append(self._get_perception_original_invoice_number(line)
if internal_type == 'credit_note' else '%014d' % 0)
perc += ','.join(content) + '\r\n'
line_nbr += 1
return [
{
'txt_filename': 'Perc IIBB Aplicadas para SIRCAR.txt',
'txt_content': perc,
},
{
'txt_filename': 'Ret IIBB Aplicadas para SIRCAR.txt',
'txt_content': ret,
}]
def iibb_sufrido_files_values(self, move_lines):