Frage: Dividenden in Währung

[hjbflyer]

Ich brauche eine Tipp zur Anpassung eines Dividenden Imports.
Das Wertpapier wird in EUR notiert, die Dividende aber in US$ gezahlt und soll auch auf
ein US$-Konto gebucht werden.
Mit dem aktuellen Import geht dies nicht. (Fehler: Wechselkurs des Nettowertes fehlt (Buchungswährung US$ Wertpapierwährung EUR).
Der Wechselkurs ist auch in dem Dokument vorhanden - wird aber eigentlich nicht gebraucht.

Wenn ich die Checks in CheckCurrenciesAction

if (!grossValue.isPresent())
und
if (!securityCurrency.equals(forex))

deaktiviere, wird der Import korrekt durchgeführt. Das ist aber sicher nicht im Sinne des Erfinders.

An diesen Methoden möchte ich nicht unbedingt etwas ändern, da ich nicht überschaue wie es sich auf die anderen Imports auswirkt.

Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das Problem lösen kann.

[buchen]

Das gibt das Modell aktuell nicht her. Die Annahme ist, das Dividenden in der Währung des Wertpapiers gezahlt werden. Im UI kann man auch keine Dividendenzahlung erfassen, die in einer Währung anders als der des Wertpapiers anfällt.Der "CurrencyCheck" existiert um genauso solche implizieren Annahmen sicherzustellen - vom Java Modell her könnte man das ja relativ einfach erfassen.

Das kann man aber ändern. Ich habe momentan nicht im Blick ob in irgendwelchen Rechnungen mit der Fremdwährung gearbeitet wird. Es könnte also reichen, die Dialog für die Dividenden zu erweitern - da muss man ja dann die Währung auswählen können.

[hjbflyer]

Dann muss ich mir den Dialog für Dividenden mal ansehen. In der Vergangenheit habe ich immer zuerst
einen fiktiven Euro-Betrag und einen fiktiven Wechselkurs eintragen müssen, bevor ich die US Währung
eingeben konnte. Eigentlich ist ja nicht die Währung des Wertpapiers von Bedeutung, sondern das Konto auf das man bucht.

[buchen]

Die Logik ist momentan: wenn sich die Währungen von Konto und Wertpapier unterscheiden, muss man beide Beträge + Wechselkurs erfassen.

In Deinem Fall unterscheiden sich die Währungen, trotzdem soll nur ein Betrag in der Währung des Kontos erfasst werden.

Man müsste also a) dem Benutzer überlassen, die Währung der Dividendenzahlung frei zu wählen (ist ja jetzt nicht mehr die Währung des Wertpapiers, muss auch nicht die des Kontos sein) und b) prüfen ob nicht irgendwo in den Rechnung angenommen wird, dass es einen Betrag in der Wertpapierwährung gibt. Gerade letzteres kann ich so aus dem Stand nicht sagen.

[hjbflyer]

Ich könnte beim Import auch damit leben, dass ich aus dem US$ und dem Wechselkurs den Betrag der
Gutschrift errechne und somit den Import durchführe.

[hjbflyer]

Lösung siehe pull request dab-importer