| payment_id |
String |
Payment identifier to the beneficiary (Protocol Number); Número identificador do pagamento ao Beneficiário (número do protocolo). |
[optional] |
| payment_date |
String |
Data do pagamento (formato ddmmaaaa). Solicitações de pagamentos para dias não úteis ou após o horário limite de processamento serão pagas no próximo dia útil, com exceção de transferências entre contas do Banco do Brasil |
[optional] |
| payment_value |
String |
Valor do pagamento em reais (formato 0.00) |
[optional] |
| credit_type |
String |
The modality that represents the way the credit was given as follow: 1 - Credit in Current Account, 3 - Credit/Money Order or Wire Transfer (DOC/TED), 5 - Credit in Saving Account, 13 - Settlement of Bar-coded Slip, 21 - Settlement of Non Bar-coded Slip, 30 - Settlement of Bank Paper; - Modalidade que representa o modo como o crédito pago, sendo: 1 - Crédito em conta corrente, 3 - Crédito / Ordem de Pagamento ou Transferência Bancária (DOC / TED), 5 - Crédito em conta poupança 13 - Liquidação de Boleto com Código de Barras, 21 - Liquidação de Boleto sem Código de Barras, 30 - Liquidação de Boleto Bancário; |
[optional] |
| taxpayer_registration |
String |
Identification of Individual or Corporate Taxpayer Registration with the Federal Revenue Service; CPF ou CNPJ do beneficiário no pagamento |
[optional] |
| beneficiary_name |
String |
Name of the person or corporate that will receive the payment; Nome da pessoa ou empresa beneficiária no pagamento |
[optional] |
| payment_status |
String |
Descrição da situação do pagamento: Domínios: - Consistente (pagamento recebido pelo banco, cumprem as regras de preenchimento dos campos mas ainda irá para validação e processamento) - Inconsistente (pagamento não aceito pelo banco por dados de entrada inconsistentes - não cumpre as regras de preenchimento dos campos) - Pago (pagamento efetuado ao favorecido) - Pendente (pagamento validado - pendência de autorização do pagamento por parte do pagador) - Aguardando saldo (débito não efetivado e em verificação de saldo até o horário limite da teimosinha). - Agendado (pagamento autorizado, porém aguardando a data de efetivação do pagamento ou horário de processamento) - Rejeitado (dados do pagamento não passaram na validações físicas e/ou lógicas, precisam ser corrigidos e reenviados. Ex: agência e conta não existem, conta não pertence ao CPF informado) - Cancelado (pagamento cancelado pelo pagador antes da data de efetivação do crédito) - Bloqueado (Débito na conta do pagador não efetivado por ocorrência no convênio, inconsistência de data/float ou falta de saldo) - Devolvido (pagamento efetuado e posteriormente devolvido pelo favorecido ou instituição recebedora. O valor é devolvido para a conta corrente onde ocorreu o débito da requisição)" - Debitado (pagamento debitado na conta do pagador e pendente de crédito ao favorecido)horário de processamento, PAGO - Pagamento realizado ao Favorecido, REJEITADO - Dados do Favorecido inválidos, o que impede a efetivação do pagamento. Dados precisam ser corrigidos e reenviados, DEVOLVIDO - Pagamento efetuado e posteriormente devolvido pelo Favorecido/Banco destinatário, VENCIDO - Pagamento não efetuado na data indicada, CANCELADO - Pagamento cancelado pelo Pagador antes da data de efetivação do crédito. |
[optional] |
| payment_description |
String |
Description of the payment by the covenant partner, without treatment by the Bank; Campo de descrição do pagamento de uso livre pelo Cliente Conveniado - sem tratamento pelo Banco. |
[optional] |
| error_codes_list |
Array<Float> |
Lista de códigos de erros, descrito a seguir: 1 - Agência de crédito está zerada. Informe o nº da Agência de Crédito. 2 - Conta de crédito informada não é numérica. Informe apenas números. 3 - Dígito da conta de crédito não informado. Informe o DV da conta de crédito. 4 - CPF informado não é numérico. Informe apenas números. 5 - CNPJ informado não é numérico. Informe apenas números. 6 - Data do pagamento não informada. Informe a data do pagamento. 7 - Data do pagamento inválida. Verifique o dado informado. 8 - Valor do pagamento informado não é númerico. Informe apenas números. 9 - Valor do pagamento está zerado. Informe o valor do pagamento. 10 - Ambos os campos Número Compensação e Número ISPB não foram informados. Informe um dos campos. 11 - Ambos os campos Número Compensação e Número ISPB foram informados. Informe apenas um dos campos. 12 - Ambos os campos Finalidade DOC e Finalidade TED não foram informados. Informe um dos campos. 13 - Ambos os campos Finalidade DOC e Finalidade TED foram informados. Informe apenas um dos campos. 14 - Número de depósito judicial não informado. Informe o número do depósito judicial. 15 - Digito da conta de crédito inválido. Verifique o dado informado. 16 - Ambos os campos CPF e CNPJ foram informados. Informe apenas um dos campos. Caso informado os 2 campos, nas consultas será exibido apenas os dados do CPF. 17 - Ambos os campos CPF e CNPJ não foram informados. Informe um dos campos. 18 - Dígito do CPF inválido. Verifique o dado informado. 19 - Dígito do CNPJ inválido. Verifique o dado informado. 20 - Agência e conta de crédito estão iguais às de débito. Opção não permitida. 21 - Número Compensação inválido. Verifique o dado informado. 22 - Número ISPB diferente de zeros. Não informe o nº ISPB. 23 - Conta de crédito não informada. Informe o número da conta de crédito. 24 - CPF não informado. Informe o nº do CPF. 25 - CNPJ foi informado. Não informe CNPJ. 26 - Conta de crédito foi informada. Não informe Conta de crédito. 27 - Dígito da conta de crédito foi informado. Não informe dígito da conta de crédito. 28 - Finalidade do DOC foi informada. Não informe finalidade do DOC. 29 - Finalidade da TED foi informada. Não informe finalidade da TED. 30 - Número Depósito Judicial informado. Não informe finalidade Depósito Judicial. 31 - Número do documento de crédito informado não é numérico. Informe apenas números. 32 - Número do documento de débito não é numérico. Informe apenas números. 33 - CPF não encontrado na base da receita federal. Verifique o dado informado. 34 - CNPJ não encontrado na base da receita federal. Verifique o dado informado. 35 - Conta poupança não permitido para "Pagamento ao Fornecedor". Para creditar em conta poupança utilize o recurso para efetivação de "Pagamentos Diversos". 36 - Código COMPE deve ser igual a 1 37 - Código ISPB deve ser igual a 0 38 - Código de barras não é numérico. Informe apenas números. 39 - Código de barras igual a zeros. Informe apenas números. 40 - Número de inscrição do pagador não é numérico. Informe apenas números. 41 - Número de inscrição do beneficiário não é numérico. Informe apenas números. 42 - Número de inscrição do avalista não é numérico. Informe apenas números. 43 - Digito do CPF para o pagador inválido. Verifique o dado informado. 44 - Digito do CPF para o beneficiário inválido. Verifique o dado informado. 45 - Digito do CPF para o avalista inválido. Verifique o dado informado. 46 - Digito do CNPJ para o pagador inválido. Verifique o dado informado. 47 - Digito do CNPJ para o beneficiário inválido. Verifique o dado informado. 48 - Digito do CNPJ para o avalista inválido.Verifique o dado informado. 49 - Data do vencimento inválida. Verifique o dado informado. 50 - Valor nominal não é numérico. Informe apenas números. 51 - Valor de desconto não é numérico. Informe apenas números; 52 - Valor de mora não é numérico. Informe apenas números. 53 - Data do pagamento deve ser maior ou igual ao dia atual. 54 - Número do documento de débito não informado. Informe o nº do doc de débito. 55 - Data do vencimento não informada. Informe a data de vencimento. 56 - Nome do beneficiário não informado. Informe o nome do beneficiário. 57 - Número de inscrição do beneficiário não informado. Informe o CPF ou o CNPJ do beneficiário. 58 - Conta pagamento foi informada. Não informe conta pagamento. 59 - Ambos os campos conta de crédito e conta pagamento foram informados. Informe apenas um dos campos. 99 - Consultar o Banco para detalhar o erro 200 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 201 - Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador 202 - Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 203 - Controle Inválido. Verificar campos 01, 02 e 03 do header ou segmento A, B, C, J, J52, N, O ou W do Arquivo CNAB240. 204 - Tipo de Operação Inválido. Verificar campo 04.1 do header de lote. Valor default = "C" 205 - Tipo de Serviço Inválido. Utilize 20 para Pagamento a Fornecedores, 30 Pagamento de Salários ou 98 Pagamentos Diversos no header de Lote, campo 05.1, do CNAB240 206 - Forma de Lançamento Inválida. Para crédito em Poupança utilize Pagamentos Diversos. Para crédito em Conta Pagamento utilize Pagamentos Diversos ou Pagamento a Fornecedores. Para Pagamento de salário a conta de crédito deve ser do BB. 207 - Tipo/Número de Inscrição Inválido. CPF ou CNPJ inválido. Verifique dados informados. 208 - Código de Convênio Inválido. Verifique dados informados. 209 - Agência/Conta Corrente/DV Inválido. Verifique dados informados. 210 - Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido. Verifique dado informado. 211 - Código de Segmento de Detalhe Inválido. Verifique dado informado. 212 - Lançamento inconsistente, rejeitado na prévia. Corrigir os dados do lançamento e enviar novo pagamento. 213 - Nº Compe do Banco para crédito Inválido. Verifique dado informado. 214 - Nº do ISPB Banco, Instituição de Pagamento para crédito Inválido. Verifique dado informado. 215 - Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida. Verifique dado informado. 216 - Conta Corrente/DV/Conta de Pagamento do Favorecido Inválido. Verifique dado informado. 217 - Nome do Favorecido não Informado. Informe o nome do favorecido. 218 - Data Lançamento Inválido. Verifique dado informado. 219 - Tipo/Quantidade da Moeda Inválido. Verifique dado informado. 220 - Valor do Lançamento Inválido. Verifique dado informado. 221 - Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida. 222 - Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido. CPF ou CNPJ do favorecido inválido. Arquivo: Verifique o campo 07.3B - registro detalhe do segmento B. 223 - Logradouro do Favorecido não Informado. Informe o logradouro do favorecido. 224 - Nº do Local do Favorecido não Informado. Informe o nº do local do favorecido. 225 - Cidade do Favorecido não Informada. Informe a cidade do favorecido. 226 - CEP/Complemento do Favorecido Inválido. Verifique dado informado. 227 - Sigla do Estado do Favorecido Inválida. Verifique dado informado. 228 - Nº do Banco para crédito Inválido. Verifique dado informado. 229 - Código/Nome da Agência Depositária não Informado. Informe o dado solicitado. 230 - Seu Número Inválido. Verifique dado informado. 231 - Nosso Número Inválido. Verifique dado informado. 232 - Inclusão Efetuada com Sucesso 233 - Alteração Efetuada com Sucesso 234 - Exclusão Efetuada com Sucesso 235 - Agência/Conta Impedida Legalmente 236 - Empresa não pagou salário. Conta de crédito só aceita pagamento de salário 237 - Falecimento do mutuário. 238 - Empresa não enviou remessa do mutuário 239 - Empresa não enviou remessa no vencimento 240 - Valor da parcela inválida. Verifique dado informado. 241 - Identificação do contrato inválida. Verifique dado informado. 242 - Operação de Consignação Incluída com Sucesso 243 - Operação de Consignação Alterada com Sucesso 244 - Operação de Consignação Excluída com Sucesso 245 - Operação de Consignação Liquidada com Sucesso 246 - Reativação Efetuada com Sucesso 247 - Suspensão Efetuada com Sucesso 248 - Código de Barras - Código do Banco Inválido. 249 - Código de Barras - Código da Moeda Inválido 250 - Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 251 - Código de Barras - Valor do Título Inválido 252 - Código de Barras - Campo Livre Inválido 253 - Valor do Documento Inválido. Verifique dado informado. 254 - Valor do Abatimento Inválido. Verifique dado informado. 255 - Valor do Desconto Inválido. Verifique dado informado. 256 - Valor de Mora Inválido. Verifique dado informado. 257 - Valor da Multa Inválido. Verifique dado informado. 258 - Valor do IR Inválido. Verifique dado informado. 259 - Valor do ISS Inválido. Verifique dado informado. 260 - Valor do IOF Inválido. Verifique dado informado. 261 - Valor de Outras Deduções Inválido. Verifique dado informado. 262 - Valor de Outros Acréscimos Inválido. Verifique dado informado. 263 - Valor do INSS Inválido. Verifique dado informado. 264 - Lote Não Aceito. Reenvie os documentos. 265 - Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 266 - Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 267 - Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato. Verifique dado informado. 268 - Tipo de Serviço Inválido para o Contrato. Para contrato de Pagamentos, utilize 20 para Pagamento a Fornecedores, 30 Pagamento de Salários ou 98 Pagamentos Diversos no header de Lote, campo 05.1, do CNAB240 269 - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente. 270 - Lote de Serviço Fora de Seqüência 271 - Lote de Serviço Inválido 272 - Arquivo não aceito 273 - Tipo de Registro Inválido 274 - Código Remessa / Retorno Inválido 275 - Versão de layout inválida 276 - Mutuário não identificado 277 - Tipo do beneficio não permite empréstimo 278 - Beneficio cessado/suspenso 279 - Beneficio possui representante legal 280 - Beneficio é do tipo PA (Pensão alimentícia) 281 - Quantidade de contratos permitida excedida 282 - Beneficio não pertence ao Banco informado 283 - Início do desconto informado já ultrapassado 284 - Número da parcela inválida. Verifique dado informado. 285 - Quantidade de parcela inválida. Verifique dado informado. 286 - Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato. Verifique suas margens disponíveis. 287 - Empréstimo já cadastrado 288 - Empréstimo inexistente 289 - Empréstimo já encerrado 290 - Arquivo sem trailer 291 - Mutuário sem crédito na competência 292 - Não descontado – outros motivos 293 - Retorno de Crédito não pago 294 - Cancelamento de empréstimo retroativo 295 - Outros Motivos de Glosa 296 - Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato 297 - Mutuário desligado do empregador. Pagamento não permitido. 298 - Mutuário afastado por licença. Pagamento não permitido. 299 - Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício. Verificar necessidade de ajustes. 300 - Benefício suspenso/cessado pela APS ou Sisobi 301 - Benefício suspenso por dependência de cálculo 302 - Benefício suspenso/cessado pela inspetoria/auditoria 303 - Benefício bloqueado para empréstimo pelo beneficiário 304 - Benefício bloqueado para empréstimo por TBM 305 - Benefício está em fase de concessão de PA ou desdobramento. 306 - Benefício cessado por óbito. 307 - Benefício cessado por fraude. 308 - Benefício cessado por concessão de outro benefício. 309 - Benefício cessado: estatutário transferido para órgão de origem. 310 - Empréstimo suspenso pela APS. 311 - Empréstimo cancelado pelo banco. 312 - Crédito transformado em PAB. 313 - Término da consignação foi alterado. 314 - Fim do empréstimo ocorreu durante período de suspensão ou concessão. 315 - Empréstimo suspenso pelo banco. 316 - Não averbação de contrato – quantidade de parcelas/competências informadas ultrapassou a data limite da extinção de cota do dependente titular de benefícios 317 - Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 318 - Título Não Encontrado 319 - Identificador Registro Opcional Inválido. Verifique dado informado. 320 - Código Padrão Inválido. Verifique dado informado. 321 - Código de Ocorrência Inválido. Verifique dado informado. 322 - Complemento de Ocorrência Inválido. Verifique dado informado. 323 - Alegação já Informada 324 - Agência / Conta do Favorecido Substituída. . Verifique dado informado. 325 - Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal. Verificar com beneficiário necessidade de ajustes. 326 - Confirmação de Antecipação de Valor 327 - Antecipação parcial de valor 328 - Boleto bloqueado na base. Não passível de pagamento. 329 - Sistema em contingência – Boleto valor maior que referência. Consulte o beneficiário ou tente efetuar o pagamento mais tarde. 330 - Sistema em contingência – Boleto vencido. Consulte o beneficiário ou tente efetuar o pagamento mais tarde. 331 - Sistema em contingência – Boleto indexado. Consulte o beneficiário ou tente efetuar o pagamento mais tarde. 332 - Beneficiário divergente. Verifique dado informado. 333 - Limite de pagamentos parciais do boleto excedido. Consulte o Beneficiário do boleto. 334 - Boleto já liquidado. Não passível de pagamento. 999 - Consultar o Banco para detalhar o erro. |
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