Событие погашения учитывается в амортизации

[vananiev]

В таблице сделок на фондовом рынке стимость погашения учитывается к колонке "Стоимость погашения" и "Амортизация". Нужно убрать из колонки амортизации. Аналогично в таблице "Портфель" стоимость погашения учитывается в колонке "Амортизация" и "Курсовой доход", нужно стоимость погашения убрать из колонки амортизации.

[vananiev]

Проблема вызвана особенностью формирования отчетов Уралсиба. По событию погашения указанной выше облигации брокер предоставил 2 отчета: в 1 ночи и в 11 часов дня (с префиксом в имени файла "_final.xls.zip"). В первом отчете содержалась информация 200 рублей "погашения номинала", во втором отчете добавила еще информация о списании ЦБ из-за ее погашения.

В итоге приложение из первого отчета определило событие "Амортизация облигации", а из второго - "Погашение облигации" (смотрите связанную задачу gh-108). Т.е. это разные события, то индекс в БД, проверяющий уникальность событий пропускает оба события.

Чтобы не допустить повторения не рекомендуется прогружать ночные отчеты брокера Уралсиб, если в 11 часов приходит уточняющий отчет. Т.к. ночные отчеты в этом случае не содержат полной информации.

Если ситуация у вас воспроизвелась, то необходимо:

1. Остановить приложение.
2. Удалить БД, удалив 2 файла portfolio.mv.db и portfolio.trace.db из домашней директории пользователя.
3. Удалить из директории <домашняя-директория-пользователя>/investbook/uralsib/ промежуточный ночной отчет.
4. Запустить приложение и прогрузить все отчеты из поддиректорий <домашняя-директория-пользователя>/investbook/.

[vananiev]

Проблема не является багой, связана с особенностью формирования отчетов Уралсибом. Выше указано какие отчеты Уралсиб Брокера должны загрузаться, чтобы проблема не возникала. Заявку закрываю.