(1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice

[DChivela]

(1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice

Foi submetido o ficheiro SAFT-T referente ao mês de Agosto, mas o ficheiro foi regeitado no portal da AGT.
A descrição do erro é a seguinte:

(1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice deve atender SUM (Line.CreditAmount) >= SUM (Line.DebitAmount)
AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice (ND DEVOL12023/3)

[patricialmeida]

Bom dia
Sugeria que mostre as linhas do SAFT relativas ao documento que deu erro, a parte das linhas do ficheiro que identificam o documento que lhe deu o erro

[DChivela]

Bom dia, @patricialmeida eis as linhas do ficheiro: <Invoice> <InvoiceNo>ND DEVOL12023/3</InvoiceNo> <DocumentStatus> <InvoiceStatus>N</InvoiceStatus> <InvoiceStatusDate>2023-08-19T09:51:03</InvoiceStatusDate> <Reason></Reason> <SourceID>S.DIAS</SourceID> <SourceBilling>P</SourceBilling> </DocumentStatus> <HASH>KYeI3rg7msxZwod8t/SzsgoGxwvE184k67XBMT65hnnvLAzquN4sVScaMozDxSkekCTnH1chrML2yhEkK90ENBFwWdfoKlq1NJUOoQGpxRoWeN5p3QwwKfSt1izaVgd0iNGOrLYDj6MoTQKpyzS9GjLM1KRruNa/Ld8E1LVnBxo=</HASH> <HashControl>1</HashControl> <Period>8</Period> <InvoiceDate>2023-08-19</InvoiceDate> <InvoiceType>ND</InvoiceType> <SpecialRegimes> <SelfBillingIndicator>0</SelfBillingIndicator> <CashVATSchemeIndicator>0</CashVATSchemeIndicator> <ThirdPartiesBillingIndicator>0</ThirdPartiesBillingIndicator> </SpecialRegimes> <SourceID>S.DIAS</SourceID> <SystemEntryDate>2023-08-19T09:50:13</SystemEntryDate> <CustomerID>1174</CustomerID> <ShipTo> <Address> <AddressDetail>Morada do Cliente</AddressDetail> <City>HUILA</City> <Country>AO</Country> </Address> </ShipTo> <ShipFrom> <Address> <AddressDetail>Bairro Cmdt Nzagi</AddressDetail> <City>HUILA</City> <Country>AO</Country> </Address> </ShipFrom> <Line> <LineNumber>1</LineNumber> <ProductCode>1000012</ProductCode> <ProductDescription>AREIA GROA LAVADA</ProductDescription> <Quantity>1.00</Quantity> <UnitOfMeasure>UN</UnitOfMeasure> <UnitPrice>0.00</UnitPrice> <TaxPointDate>2023-08-19</TaxPointDate> <Description>AREIA GROA LAVADA</Description> <DebitAmount>0.00</DebitAmount> <Tax> <TaxType>IVA</TaxType> <TaxCountryRegion>AO</TaxCountryRegion> <TaxCode>ISE</TaxCode> <TaxPercentage>0</TaxPercentage> </Tax> <TaxExemptionReason>IVA - Regime Simplificado</TaxExemptionReason> <TaxExemptionCode>OUT</TaxExemptionCode> <SettlementAmount>0.00</SettlementAmount> </Line> <Line> <LineNumber>2</LineNumber> <ProductCode>1000012</ProductCode> <ProductDescription>AREIA GROA LAVADA</ProductDescription> <Quantity>1.00</Quantity> <UnitOfMeasure>UN</UnitOfMeasure> <UnitPrice>154000.00</UnitPrice> <TaxPointDate>2023-08-19</TaxPointDate> <Description>AREIA GROA LAVADA</Description> <DebitAmount>154000.00</DebitAmount> <Tax> <TaxType>IVA</TaxType> <TaxCountryRegion>AO</TaxCountryRegion> <TaxCode>ISE</TaxCode> <TaxPercentage>0</TaxPercentage> </Tax> <TaxExemptionReason>IVA - Regime Simplificado</TaxExemptionReason> <TaxExemptionCode>OUT</TaxExemptionCode> <SettlementAmount>0.00</SettlementAmount> </Line> <DocumentTotals> <TaxPayable>0.00</TaxPayable> <NetTotal>154000.00</NetTotal> <GrossTotal>154000.00</GrossTotal> </DocumentTotals> </Invoice>

…

________________________________ From: patricialmeida ***@***.***> Sent: Tuesday, September 26, 2023 10:05 To: assoft-portugal/SAF-T-AO ***@***.***> Cc: DChivela ***@***.***>; Author ***@***.***> Subject: Re: [assoft-portugal/SAF-T-AO] (1)Erro no ficheiro, AuditFile.SourceDocuments.SalesInvoices.Invoice (Issue #227) Bom dia Sugeria que mostre as linhas do SAFT relativas ao documento que deu erro — Reply to this email directly, view it on GitHub<#227 (comment)>, or unsubscribe<https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/A446HRTZG7PMDMLMILTLVTLX4KLG5ANCNFSM6AAAAAA5GLRTV4>. You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>

[DChivela]

Como pode ver no anexo, o valor do débito, um está a 0 (zero) e noutro tem valor.

[patricialmeida]

Desculpe, respondi no grupo e não no post
Bom dia.
As notas de debito fazem a mesma movimentação que uma fatura, pelo que a coluna a preencher é o CreditAmout e não o DebitAmount como preencheram. Na legislação indica que deve ser utilizado perante a movimentação na conta de vendas, pelo que as NC é que vai movimentar o DebitAmount.
É isso que o erro indica, que na ND o CreditAmout tem de ser maior ou igual ao DebitAmount (editado)

[DChivela]

E nesse caso qual seria a possível solução? @patricialmeida

[DChivela]

Boas a todos, foi possível resolver a situação onde tive que configurar o documento de estorno com a natureza NC, pois o mesmo estava configurado para o tipo de documento ND, tal como a @patricialmeida mencionou, o documento que serve para balancear com uma Fatura são as Notas de Crédito e não as de Débito.

Após isso o ficheiro foi validado com sucesso no portal da AGT.