mstar_movimientos_xxx.csv

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enekogb edited this page Mar 26, 2014 · 3 revisions

Descripción

Es un fichero CSV con los mismos campos que muestra morningstar en sus carteras transaccionales.

Nombre del fondo
Numero de participaciones compradas (>0) o vendidas (<0)
Fecha en formato DD/MM/AAAA
Moneda en la que se ha hecho la operación
VL de la participación
Otros gastos
Valor final de la transacción (siempre >0)

Ejemplo de datos

Efectivo;-2;20/03/2014;EUR;1,0000;0;2,00
Abante Asesores Global FI;+10;19/03/2014;EUR;12,0000;0;120,00
M&G Optimal Income A-H EUR Inc;+16;19/03/2014;EUR;12,0000;12;20