Bug bei Performance (IZF)

[gynngr]

Bei der Berechnung der Gesamtperfomance ist irgendwo ein Fehler:

Szenario A: ein Konto, zwei Buchungen:

• Einlage 1000,- per 31.05.2003
• Zinsen 100,- z.B. am 31.05.2013 (oder einem beliebigen anderen Tag nach der Einlage)

Performance 10% ist korrekt, aber
Performance (IZF) = 9,99%. Müsste eigentlich 0,9576% per heute sein.

Szenario B: ein Konto, ein Wertpapier "Sparbuch" mit Kurs 100 per 31.05.2003 und Kurs 110 per 31.05.2013. Zwei Buchungen:

• Einlage 1000,- per 31.05.2003
• Kauf 10 Stück Sparbuch für 1000€ am 31.05.2003

Performancewerte wie bei A, aber Wertpapier Performance für "Sparbuch" korrekt 0,96%

[buchen]

Unter 'Performance' -> IZF berechne ich erst den IZF. Und dann versuche ich den IZF auf den Zeitraum anzupassen. Der IZF ist ja ein jährlicher Wert und ich passe den an die Berichtsperiode an. Das ist falsch. Diese Berechnung wollte ich erst entfernen, wenn ich (damals) neue Berechnung da ist. Das muss ich jetzt machen.

Unter 'Performance' -> 'Wertpapiere' -> Spalte 'IZF' habe ich das nie gemacht. Der Wert ist korrekt.

Siehe auch die Diskussion im Forum.

Danke für die detaillierte Beschreibung.

[buchen]

kommt mit der nächsten Version.