Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Sign up for GitHub

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Jump to bottom

Fix Onvista PDF import to support multiple and foreign transactions #1893

Merged
merged 1 commit into from
Dec 20, 2020
Merged

Fix Onvista PDF import to support multiple and foreign transactions #1893

Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
Show all changes
1 commit
Select commit
File filter

Filter by extension

Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
170 changes: 170 additions & 0 deletions ...ests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/onvista/OnvistaMultipartKaufVerkauf2.txt
View file
Open in desktop
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,170 @@
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
Kauf ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 MUSTERDORF
Herr ADRESSZEILE5=
MAX MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
MUSTERSTRASSE 37 BELEGNUMMER=9199
12345 MUSTERDORF 241462000 28514820 / 16.12.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
MAX MUSTERMANN
Frankfurt am Main, 16.12.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 US74767V1098
Nominal Kurs
STK 40,000 USD 58,0000
Handelstag 15.12.2020 Kurswert USD 2.320,00-
Handelszeit 15:30 Orderprovision USD 12,14-
Handelsplatz Börse New York/NAY Handelsplatzgebühr USD 6,07-
Verwahrart Wertpapierrechnung Ausmachender Betrag USD 2.338,21-
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Lasten
17.12.2020 241462046 EUR/USD 1,2139 EUR 1.926,20
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Martin Zielke (Vorsitzender), Roland Boekhout, Marcus Chromik,
Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/009199/171220/003447
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
Verkauf ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=123456 MUSTERDORF
Herr ADRESSZEILE5=
MAX MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
MUSTERSTRASSE 37 BELEGNUMMER=9200
12345 MUSTERDORF 241462000 52329327 / 16.12.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
MAX MUSTERMANN
Frankfurt am Main, 16.12.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 US74767V1098
Nominal Kurs
STK 80,000 USD 60,9001
Handelstag 15.12.2020 Kurswert USD 4.872,01
Handelszeit 16:11 Orderprovision USD 12,24-
Handelsplatz Börse New York/NAY Handelsplatzgebühr USD 6,12-
Verwahrart Wertpapierrechnung Ausmachender Betrag USD 4.853,65
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
17.12.2020 241462046 EUR/USD 1,2239 EUR 3.965,72
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 53,43
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern (negativ) EUR 53,43
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 13,36
Solidaritätszuschlag EUR 0,74
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
16.12.2020 241462046 59592727 EUR 14,10
Es folgt Seite 2
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Martin Zielke (Vorsitzender), Roland Boekhout, Marcus Chromik,
Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/009200/171220/003447
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
ADRESSZEILE1=Herr
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
241462000 52329327 2 ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
ADRESSZEILE4=12345 MUSTERDORF
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=9200
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 8.388,88 SEITENNUMMER=2
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 461,38 STEUERERSTATTUNG=N
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Itzehoe, Steuernummer 18/297/13562.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Martin Zielke (Vorsitzender), Roland Boekhout, Marcus Chromik,
Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/009200/171220/003447
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=241462000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Wertpapierabrechnung ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=MAX MUSTERMANN
Verkauf Limitauftrag ADRESSZEILE3=MUSTERSTRASSE 37
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE4=12345 MUSTERDORF
Herr ADRESSZEILE5=
MAX MUSTERMANN ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
MUSTERSTRASSE 37 BELEGNUMMER=9201
12345 MUSTERDORF241462000 15336433 / 16.12.2020 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
MAX MUSTERMANN
Frankfurt am Main, 16.12.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Talon Metals Corp. Registered Shares o.N. VGG866591024
Nominal Kurs
STK 5.000,000 EUR 0,2120
Handelstag 16.12.2020 Kurswert EUR 1.060,00
Handelszeit 12:17 Orderprovision EUR 5,00-
Handelsplatz Börse Frankfurt/EDF Börsengebühr EUR 3,65-
Verwahrart Wertpapierrechnung Handelsplatzgebühr EUR 2,00-
Lagerland Kanada Kapitalertragsteuer EUR 25,93-
Solidaritätszuschlag EUR 1,43-
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
18.12.2020 241462046 EUR 1.021,99
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsgewinn Aktien EUR 103,70
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 103,70
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 8.402,24
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 462,12
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Itzehoe, Steuernummer 18/297/13562.
Jahressteuerbescheinigung folgt
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
onvista bank - eine Marke der Commerzbank AG Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main
Kundenservice: +49 (0)69-7107-530 T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 E: info@onvista-bank.de W: www.onvista-bank.de
Commerzbank AG 60261 Frankfurt am Main AG Frankfurt am Main HRB 32000 Vorstand: Martin Zielke (Vorsitzender), Roland Boekhout, Marcus Chromik,
Jörg Hessenmüller, Bettina Orlopp, Sabine Schmittroth Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hans-Jörg Vetter
3.18/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/009201/171220/003447
82 changes: 79 additions & 3 deletions ...io.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/onvista/OnvistaPDFExtractorTest.java
View file
Open in desktop
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2,9 +2,9 @@

import static org.hamcrest.CoreMatchers.instanceOf;
import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;
import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
import static org.hamcrest.collection.IsEmptyCollection.empty;
import static org.junit.Assert.assertNotNull;
import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;
import static org.junit.Assert.assertTrue;

import java.io.IOException;
Expand Down Expand Up @@ -69,7 +69,7 @@ private Security assertSecurityBuyBezugsrechte(List<Item> results)

return security;
}

private Security assertSecuritySell(List<Item> results)
{
Optional<Item> item = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst();
Expand Down Expand Up @@ -906,7 +906,7 @@ public void testWertpapierKaufSparplanMitSteuerausgleich() throws IOException //
assertThat(entryTaxReturn.getMonetaryAmount(), is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.06))));
assertThat(entryTaxReturn.getDateTime(), is(is(LocalDateTime.parse("2017-07-18T00:00"))));
}

@Test
public void testWertpapierKaufBezugsrechte() throws IOException // Aktien
{
Expand Down Expand Up @@ -1901,6 +1901,82 @@ public void testMehrereTransaktionenInEinerDatei() throws IOException
is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(1.5))));
}

@Test
public void testOnvistaMultipartKaufVerkauf2()
{
OnvistaPDFExtractor extractor = new OnvistaPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(
PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "OnvistaMultipartKaufVerkauf2.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(results.size(), is(6));

Optional<Item> item;

// check securities
item = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).findFirst();
Security security = ((SecurityItem) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new)).getSecurity();
assertThat(security.getName(), is("QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001"));
assertThat(security.getIsin(), is("US74767V1098"));

item = results.stream().filter(i -> i instanceof SecurityItem).skip(1).findFirst();
security = ((SecurityItem) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new)).getSecurity();
assertThat(security.getName(), is("Talon Metals Corp. Registered Shares o.N."));
assertThat(security.getIsin(), is("VGG866591024"));

// check first transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).findFirst();
BuySellEntry entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.BUY));

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getAmount(), is(Values.Amount.factorize(1926.20)));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-12-15T15:30")));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of("EUR", Values.Amount.factorize(15.00))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(40)));

// check second transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).skip(1).findFirst();
entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.SELL));
assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.SELL));

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getAmount(), is(Values.Amount.factorize(3965.72)));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-12-15T16:11")));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of("EUR", Values.Amount.factorize(15.00))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(80)));

// check third transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof BuySellEntryItem).skip(2).findFirst();
entry = (BuySellEntry) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.SELL));
assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.SELL));

assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getAmount(), is(Values.Amount.factorize(1021.99)));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-12-16T12:17")));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
is(Money.of("EUR", Values.Amount.factorize(10.65))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.TAX),
is(Money.of("EUR", Values.Amount.factorize(27.36))));
assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(5000)));

// check tax refund transaction
item = results.stream().filter(i -> i instanceof TransactionItem).findFirst();
AccountTransaction t = (AccountTransaction) item.orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();

assertThat(t.getType(), is(AccountTransaction.Type.TAX_REFUND));
assertThat(t.getAmount(), is(Values.Amount.factorize(14.10)));
assertThat(t.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2020-12-16T00:00")));
}

@Test
public void testMultiTypeDocument() throws IOException
{
Expand Down
Loading