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[IMP] l10n_ar_account_tax_settlement: nueva especificación txt iibb M…
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…isiones ret/perc

Ticket: 60295
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@pablohmontenegro
pablohmontenegro committed Apr 26, 2023
1 parent 5a52826 commit 1dcfe5e
Showing 1 changed file with 101 additions and 11 deletions.
112 changes: 101 additions & 11 deletions l10n_ar_account_tax_settlement/models/account_journal.py
View file
Expand Up @@ -1269,7 +1269,7 @@ def drei_aplicado_files_values(self, move_lines):
}]

def misiones_files_values(self, move_lines):
""" Implementado segun especificación indicada en ticket 51437. También se puede ver detalles en readme
""" Implementado segun especificación indicada en ticket 60295. También se puede ver detalles en readme
"""
self.ensure_one()
content = ''
Expand All @@ -1279,15 +1279,25 @@ def misiones_files_values(self, move_lines):
# Fecha
content += fields.Date.from_string(payment.payment_date).strftime('%d-%m-%Y') + ','

# Constancia
content += payment.withholding_number[-8:] + ','
# Tipo de comprobante
# Aquí vemos si se está pagando al menos una nota de crédito
# si es así interpretamos que es corresponde a un CAR
if len(payment.payment_group_id.matched_move_line_ids) > 1:
raise ValidationError("Solo se admite una sola retención por comprobante (factura, nota de débito, etc), pero la OP: %s aplica la retención sobre más de un comprobante" % (payment.payment_group_id))
matched_move_code_prefix = payment.payment_group_id.matched_move_line_ids.move_id.l10n_latam_document_type_id.mapped('doc_code_prefix')
is_car = False
if any(prefix[:3]=='NC-' for prefix in matched_move_code_prefix):
is_car = True
content += 'CAR' + ','
else:
content += 'CR' + ','

# Punto de Venta + Nro de Comprobante
content += payment.withholding_number.replace('-','')[:20] + ','

# Razón Social
content += payment.partner_id.name.replace(',','')[:100] + ','

# Domicilio
content += payment.partner_id.street.replace(',','')[:200] + ','

# CUIT
payment.partner_id.ensure_vat()
content += payment.partner_id.l10n_ar_formatted_vat + ','
Expand All @@ -1299,18 +1309,63 @@ def misiones_files_values(self, move_lines):
alicuot_line = line.tax_line_id.get_partner_alicuot(
line.partner_id, line.date)
if not alicuot_line:
raise ValidationError(_(
raise ValidationError(
'No hay alicuota configurada en el partner '
'"%s" (id: %s)') % (
line.partner_id.name, line.partner_id.id))
line.partner_id.name, line.partner_id.id)

content += str(line.tax_line_id.get_partner_alicuot(
line.partner_id, line.date).alicuota_retencion)
line.partner_id, line.date).alicuota_retencion) + ','

if is_car:

# Tipo de comprobante original
content += 'CR' + ','

# Comprobante que dio origen a la nota de crédito

# pago -> grupo de pagos --> nc --> factura --> grupo de pagos --> pago (con retenc misiones)
origin_invoice = payment.payment_group_id.matched_move_line_ids.move_id.reversed_entry_id
for payment_group in origin_invoice.payment_group_ids:
cant_ret = 0
for pay_cr in payment_group.payment_ids:
if pay_cr.tax_withholding_id.tax_group_id.name == 'Retención IIBB Misiones':
origin_payment_cr = pay_cr
cant_ret += 1

if cant_ret != 1 or origin_payment_cr.amount != payment.amount:
raise ValidationError("Solo se admitirá un comprobante de anulación de retención referido a un solo comprobante de retención y la anulación debe ser por un importe igual al importe total de la retención original. Revisar recibo/s %s. El recibo que anula la retención es %s (id: %s)".format(origin_invoice.payment_group_ids.mapped('name'), payment.payment_group_id.name, payment.payment_group_id.id))

payment_date = payment.payment_date
origin_payment_cr_date = origin_payment_cr.payment_date
if (payment_date.year - origin_payment_cr_date.year) * 12 + (payment_date.month - origin_payment_cr_date.month) > 2:
raise ValidationError("Solo se admitirá un comprobante de anulación de retención para un comprobante de origen dentro de los dos períodos anteriores. Revisar recibo/s %s. El recibo que anula la retención es %s (id: %s)".format(origin_invoice.payment_group_ids.mapped('name'), payment.payment_group_id.name, payment.payment_group_id.id))

if payment_date < origin_payment_cr_date:
raise ValidationError("La fecha del comprobante de anulación de retención no puede ser anterior al de la retención que está anulando. Revisar recibo/s %s. El recibo que anula la retención es %s (id: %s)".format(origin_invoice.payment_group_ids.mapped('name'), payment.payment_group_id.name, payment.payment_group_id.id))

payment_partner_vat = payment.partner_id.ensure_vat()
origin_payment_partner_vat = origin_payment_cr.partner_id.ensure_vat()
if payment_partner_vat != origin_payment_partner_vat:
raise ValidationError("Deben coincidir los CUIT emisores del comprobante de anulación de retención y del comprobante de retención original. Revisar recibo/s %s. El recibo que anula la retención es %s (id: %s)".format(origin_invoice.payment_group_ids.mapped('name'), payment.payment_group_id.name, payment.payment_group_id.id))

# Nro de comprobante que dio origen a la nota de crédito
content += origin_payment_cr.withholding_number.replace('-','')[:20] + ','

# Fecha del comprobante que dio origen a la nota de crédito
content += origin_payment_cr.payment_date.strftime('%d-%m-%Y') + ','

# CUIT del comprobante que dio origen a la nota de crédito
partner_vat = origin_payment_cr.partner_id.ensure_vat()
content += partner_vat
else:
content += ',,,'

content += '\n'
elif line.move_id.is_invoice():
# Fecha
content += line.move_id.invoice_date.strftime('%d-%m-%Y') + ','
invoice_date = line.move_id.invoice_date
content += invoice_date.strftime('%d-%m-%Y') + ','

# Tipo de comprobante
content += line.move_id.l10n_latam_document_type_id.doc_code_prefix.replace('-','_') + ','
Expand All @@ -1322,7 +1377,8 @@ def misiones_files_values(self, move_lines):
content += line.move_id.partner_id.name[:100] + ','

# CUIT
content += line.move_id.partner_id.ensure_vat() + ','
partner_vat = line.move_id.partner_id.ensure_vat()
content += partner_vat + ','

# Importe de la operación, consultar si l10n_latam_price_net es correcto
tax_group_id = line.tax_line_id.tax_group_id.id
Expand All @@ -1340,6 +1396,40 @@ def misiones_files_values(self, move_lines):
line.partner_id.name, line.partner_id.id))
content += str(line.tax_line_id.get_partner_alicuot(line.partner_id, line.date).alicuota_percepcion)

if line.move_id.l10n_latam_document_type_id.doc_code_prefix[:3] == 'NC-':

# Comprobante de origen
origin_invoice = line.move_id.reversed_entry_id

# CUIT del partner del comprobante de origen
partner_vat_origin_invoice = origin_invoice.partner_id.ensure_vat()

# Fecha del comprobante original
date_origin_invoice = origin_invoice.invoice_date

if (invoice_date.year - date_origin_invoice.year) * 12 + (invoice_date.month - date_origin_invoice.month) > 2:
raise ValidationError("Solo se admitirá una NC para un comprobante de origen dentro de los dos períodos anteriores, revisar %s (id: %s) asociado a la factura %s (id: %s)" % (line.move_id.name, line.move_id.id, origin_invoice.name, origin_invoice.id))

if invoice_date < date_origin_invoice:
raise ValidationError("La fecha de la NC no podrá ser anterior a la fecha del comprobante de origen, revisar %s (id: %s) asociado a la factura %s (id: %s)" % (line.move_id.name, line.move_id.id, origin_invoice.name, origin_invoice.id))

if partner_vat != partner_vat_origin_invoice:
raise ValidationError("Deben coincidir los CUIT emisores de la NC y del comprobante original, revisar: %s (id: %s) asociado a la factura %s (id: %s)" % (line.move_id.name, line.move_id.id, origin_invoice.name, origin_invoice.id))

# Tipo de comprobante original
content += ',' + origin_invoice.l10n_latam_document_type_id.doc_code_prefix.replace('-','_') + ','

# Nro de comprobante original
content += origin_invoice.l10n_latam_document_number.replace('-','')[:20] + ','

# Fecha de comprobante original
content += date_origin_invoice.strftime('%d-%m-%Y') + ','

# CUIT de comprobante original
content += partner_vat_origin_invoice
else:
content += ',,,,'

content += '\n'

return [{
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