Modify Baader Bank PDF-Importer to support new transactions

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/BaaderBankPDFExtractorTest.java

@@ -962,6 +962,50 @@ public void testWertpapierKauf21()
                         is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
     }
 
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf22()
+    {
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf22.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        Security security = results.stream().filter(SecurityItem.class::isInstance).findFirst()
+                        .orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
+        assertThat(security.getIsin(), is("US5007541064"));
+        assertThat(security.getWkn(), is("A14TU4"));
+        assertNull(security.getTickerSymbol());
+        assertThat(security.getName(), is("Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01"));
+        assertThat(security.getCurrencyCode(), is(CurrencyUnit.EUR));
+
+        // check buy sell transaction
+        BuySellEntry entry = (BuySellEntry) results.stream().filter(BuySellEntryItem.class::isInstance).findFirst()
+                        .orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getType(), is(PortfolioTransaction.Type.BUY));
+        assertThat(entry.getAccountTransaction().getType(), is(AccountTransaction.Type.BUY));
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2023-04-14T14:04:19")));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getShares(), is(Values.Share.factorize(10)));
+        assertThat(entry.getSource(), is("Kauf22.txt"));
+        assertThat(entry.getNote(), is("Vorgangs-Nr.: 00000000"));
+
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getMonetaryAmount(),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(357.60))));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getGrossValue(),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(357.60))));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.TAX),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
+        assertThat(entry.getPortfolioTransaction().getUnitSum(Unit.Type.FEE),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
+    }
+
     @Test
     public void testWertpapierVerkauf01()
     {
@@ -2583,6 +2627,49 @@ public void testDividende13()
         assertThat(grossValueUnit.getForex(), is(Money.of(CurrencyUnit.USD, Values.Amount.factorize(30.00))));
     }
 
+    @Test
+    public void testDividende14()
+    {
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende14.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        Security security = results.stream().filter(SecurityItem.class::isInstance).findFirst()
+                        .orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSecurity();
+        assertThat(security.getIsin(), is("DE0005557508"));
+        assertThat(security.getWkn(), is("555750"));
+        assertNull(security.getTickerSymbol());
+        assertThat(security.getName(), is("Deutsche Telekom AG"));
+        assertThat(security.getCurrencyCode(), is(CurrencyUnit.EUR));
+
+        // check dividends transaction
+        AccountTransaction transaction = (AccountTransaction) results.stream().filter(TransactionItem.class::isInstance)
+                        .findFirst().orElseThrow(IllegalArgumentException::new).getSubject();
+
+        assertThat(transaction.getType(), is(AccountTransaction.Type.DIVIDENDS));
+
+        assertThat(transaction.getDateTime(), is(LocalDateTime.parse("2023-04-12T00:00")));
+        assertThat(transaction.getShares(), is(Values.Share.factorize(13.629)));
+        assertThat(transaction.getSource(), is("Dividende14.txt"));
+        assertNull(transaction.getNote());
+
+        assertThat(transaction.getMonetaryAmount(),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(9.54))));
+        assertThat(transaction.getGrossValue(),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(9.54))));
+        assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.TAX),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
+        assertThat(transaction.getUnitSum(Unit.Type.FEE),
+                        is(Money.of(CurrencyUnit.EUR, Values.Amount.factorize(0.00))));
+    }
+
     @Test
     public void testDividende13WithSecurityInEUR()
     {

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Dividende14.txt

@@ -0,0 +1,73 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.62.0
+-----------------------------------------
+Scalable Capital GmbH 
+Seitzstraße 8e
+80538 München 
+service@scalable.capital
+Seite 1/2
+Herrn München
+14.04.2023
+Max Mustermann
+Maxstraße 1 Man Mustermann
+11111 XXXXXXX Stamm-Nr.: 999999    Portfolio: 1
+Depot-Nr.: 444444444
+Vorgangs-Nr.: 00000000
+Referenz-Nr.: 999999999
+Dividende
+Ex-Tag: 06.04.2023
+Nominale ISIN: DE0005557508 WKN: 555750 Ausschüttung
+STK 13,629 Deutsche Telekom AG EUR 0,70 p.STK
+Zahlungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 
+Zahltag: 12.04.2023
+Bruttobetrag EUR 9,54
+Zu Gunsten Konto 9999999999 Valuta: 12.04.2023 EUR 9,54
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München 
+• USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München 
+HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
+T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de EK27-036.048
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
+
+Dividende
+Fortsetzung: Seite 2/2
+Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
+Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
+Leistungen steuerliches Einlagekonto § 27 Abs. 1 - 7 KStG EUR 9,54 EUR 9,54
+Ausbuchung
+Stück 13,629 Deutsche Telekom AG
+ISIN: DE0005557508
+Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
+Geschäfts-
+Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
+WP Kauf 111331788 07.06.2022 STK 1,306 25,00 0,00 0,00
+WP Kauf 126224375 16.08.2022 STK 1,576 29,98 0,00 0,00
+WP Kauf 132763846 13.09.2022 STK 1,285 24,99 0,00 0,00
+WP Kauf 136417148 03.10.2022 STK 1,702 29,98 0,00 0,00
+WP Kauf 144718631 04.11.2022 STK 1,274 25,00 0,00 0,00
+WP Kauf 153838735 13.12.2022 STK 1,291 24,99 0,00 0,00
+WP Kauf 157838038 04.01.2023 STK 5,195 99,98 0,00 0,00
+Einbuchung
+Stück 13,629 Deutsche Telekom AG
+ISIN: DE0005557508
+Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
+Geschäfts-
+Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
+WP Kauf 14480910 07.06.2022 STK 1,306 24,09
+WP Kauf 14480910 16.08.2022 STK 1,576 28,88
+WP Kauf 14480910 13.09.2022 STK 1,285 24,09
+WP Kauf 14480910 03.10.2022 STK 1,702 28,79
+WP Kauf 14480910 04.11.2022 STK 1,274 24,11
+WP Kauf 14480910 13.12.2022 STK 1,291 24,09
+WP Kauf 14480910 04.01.2023 STK 5,195 96,34
+Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München 
+• USt-IdNr. DE300434774 • www.scalable.capital
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München 
+HRB 121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
+T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de EK27-036.048
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf22.txt

@@ -0,0 +1,50 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.62.0
+-----------------------------------------
+ Scalable Capital GmbH
+Seitzstraße 8e
+80538 München 
+service@scalable.capital
+Seite 1/1
+Herrn München
+14.04.2023
+Max Mustermann
+Musterweg 1 Max Mustermann
+00000 Musterstadt Stamm-Nr.: 0000000    Portfolio: 1
+Depot-Nr.: 0000000000
+Vorgangs-Nr.: 00000000
+Referenz-Nr.: 11111111
+Wertpapierabrechnung: Kauf
+Auftragsdatum: 14.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
+Auftragszeit: 14:04:19:00
+Nominale ISIN: US5007541064 WKN: A14TU4 Kurs 
+STK 10 Kraft Heinz Co., The EUR 35,76
+Registered Shares DL -,01
+Auftraggeber: Depotinhaber
+Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
+Kurswert EUR 357,60
+Zu Lasten Konto 0000000000 Valuta: 18.04.2023 EUR 357,60
+Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
+Details zur Ausführung:
+Handels- Handels- 
+Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
+STK   10 EUR 35,76 GETTEX - MM Munich 14.04.2023 14:04:19:725
+Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
+Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
+Lagerland: Deutschland
+Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
+Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
+Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
+Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
+Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
+Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
+DE300434774 • www.scalable.capital
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
+Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
+T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
+WPABRECHNUNG-060.114
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/BaaderBankPDFExtractor.java

@@ -270,7 +270,8 @@ private void addDividendeTransaction()
                         + "|Dividendenabrechnung"
                         + "|Aussch.ttung aus"
                         + "|Wahldividende"
-                        + "|Fund Distribution)");
+                        + "|Fund Distribution"
+                        + "|Dividende)");
         this.addDocumentTyp(type);
 
         Block block = new Block("^Ex\\-(Tag|Date): .*$");