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Modify Liechtensteinische Landesbank AG PDF-Importer to support new transaction #3707

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Modify Liechtensteinische Landesbank AG PDF-Importer to support new transaction #3707

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36 changes: 36 additions & 0 deletions ...rc/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/liechtensteinischelandesbankag/Dividende02.txt
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@@ -0,0 +1,36 @@
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
wiLLBe powered by
Liechtensteinische Landesbank
Aktiengesellschaft
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
service@willbe-invest.com
Name Nachname www.willbe-invest.com
Straße X
XXXXX Stadt Vaduz, 18. September 2023
DEUTSCHLAND
Portfolionummer XXXX.XXXX.XXXX
Wahldividende
Auftragsnummer XXXXXXXXX
Reg Shs Pearson PLC
Ihr Bestand per 10.08.2023 17.943232 Stück
ISIN GB0006776081
Valorennummer 400018
Zahlungsdatum 18.09.2023
Ex-Datum 10.08.2023
Bardividende 17.943232 Stück
Zahlungswert GBP 0.07 pro Stück
Bruttobetrag GBP 1.26
Dividende GBP 1.26
Nettobetrag GBP 1.26
Umrechnungskurs GBP/CHF 1.104054
Zu Ihren Gunsten Valuta 18. September 2023 CHF 1.39
Den Betrag haben wir gutgeschrieben: Konto XXXX.XXXX.XXXX wiLLBe Investmentkonto CHF.
Gutschrift - Eingang vorbehalten
Elektronisch zugestellt
SECTRX2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX EBANKING
44 changes: 44 additions & 0 deletions .../name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/liechtensteinischelandesbankag/Kontoauszug01.txt
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@@ -0,0 +1,44 @@
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
wiLLBe powered by
Liechtensteinische Landesbank
Aktiengesellschaft
Städtle 44 · Postfach 384
9490 Vaduz · Liechtenstein
Sitz Vaduz
Registerbehörde: AJU
HR FL-0001.000.289-1
service@willbe-invest.com
Max Mustermann www.willbe-invest.com
Musterstr. 123
01234 Musterstadt Vaduz, 31. Dezember 2023
DEUTSCHLAND
Kontonummer 1234.5678.9012 Tagesgeldkonto wiLLBe EUR
IBAN LI03 0880 0123 4567 8901 2 / BIC LILALI2X
Kontoauszug in EUR 01.12.2023 - 31.12.2023
Datum Buchungstext / Details Valuta Zu Ihren Lasten Zu Ihren Gunsten Saldo in EUR
30.11. Saldovortrag 50'157.97
31.12. Abschluss 31.12. 456.60 50'614.57
Per 31. Dezember 2023
Abrechnungsperiode 30.09.2023-31.12.2023
Zinsusanz Schweizer Usanz (30/360)
Habenzins 456.60
Auftragsnummer: 999999999
Saldo per 31.12.2023 50'614.57
Umsatz 0.00 456.60
Konditionen
Sollzinsen
01.10.2023 - 31.12.2023 0.00 %
Habenzinsen
01.10.2023 - 31.12.2023 3.80 % bis 50'000.00
3.50 % bis 100'000.00
0.25 % über 100'000.00
Bei Überschreitungen des laufenden Kontos beträgt der aktuelle Sollzinssatz 0 % pro Jahr ab dem Zeitpunkt der Überschreitung.
Als Referenzzinssatz gilt: EURIBOR 3M, zuzüglich einer Marge. Der Sollzinssatz verändert sich bei der Änderung des
Referenzzinssatzes. Vorbehalten bleiben anderslautende Vereinbarungen.
Einlagen auf diesem Konto sind nach Massgabe des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAG)
grundsätzlich erstattungsfähig. Nähere Informationen können dem Informationsbogen für Einleger entnommen werden, den
Sie auch unter www.llb.li/eag einsehen können.
Elektronisch zugestellt
ACC_STMT_MTH_DT_LLB 20231229 99999-999999999-999999999 EBANKING
94 changes: 94 additions & 0 deletions ...er/pdf/liechtensteinischelandesbankag/LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractorTest.java
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Expand Up @@ -16,6 +16,7 @@
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTaxes;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTicker;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasWkn;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.interest;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.purchase;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.sale;
import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
Expand Down Expand Up @@ -44,6 +45,7 @@
import name.abuchen.portfolio.model.Portfolio;
import name.abuchen.portfolio.model.PortfolioTransaction;
import name.abuchen.portfolio.model.Security;
import name.abuchen.portfolio.money.CurrencyUnit;

@SuppressWarnings("nls")
public class LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractorTest
Expand Down Expand Up @@ -449,4 +451,96 @@ public void testDividende01WithSecurityInCHF()
assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
}))));
}

@Test
public void testDividende02()
{
LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor extractor = new LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende02.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(1L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(2));
new AssertImportActions().check(results, "CHF");

// check security
assertThat(results, hasItem(security( //
hasIsin("GB0006776081"), hasWkn("400018"), hasTicker(null), //
hasName("Reg Shs Pearson PLC"), //
hasCurrencyCode("GBP"))));

// check dividends transaction
assertThat(results, hasItem(dividend( //
hasDate("2023-09-18T00:00"), hasShares(17.943232), //
hasSource("Dividende02.txt"), //
hasNote("Auftragsnummer XXXXXXXXX"), //
hasAmount("CHF", 1.39), hasGrossValue("CHF", 1.39), //
hasForexGrossValue("GBP", 1.26), //
hasTaxes("CHF", 0.00), hasFees("CHF", 0.00))));
}

@Test
public void testDividende02WithSecurityInCHF()
{
Security security = new Security("Reg Shs Pearson PLC", "CHF");
security.setIsin("GB0006776081");
security.setWkn("400018");

Client client = new Client();
client.addSecurity(security);

LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor extractor = new LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor(client);

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Dividende02.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(1));
new AssertImportActions().check(results, "CHF");

// check dividends transaction
assertThat(results, hasItem(dividend( //
hasDate("2023-09-18T00:00"), hasShares(17.943232), //
hasSource("Dividende02.txt"), //
hasNote("Auftragsnummer XXXXXXXXX"), //
hasAmount("CHF", 1.39), hasGrossValue("CHF", 1.39), //
hasTaxes("CHF", 0.00), hasFees("CHF", 0.00), //
check(tx -> {
CheckCurrenciesAction c = new CheckCurrenciesAction();
Account account = new Account();
account.setCurrencyCode("CHF");
Status s = c.process((AccountTransaction) tx, account);
assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
}))));
}

@Test
public void testKontoauzug01()
{
LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor extractor = new LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor(new Client());

List<Exception> errors = new ArrayList<>();

List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug01.txt"), errors);

assertThat(errors, empty());
assertThat(countSecurities(results), is(0L));
assertThat(countBuySell(results), is(0L));
assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
assertThat(results.size(), is(1));
new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);

// assert transaction
assertThat(results, hasItem(interest(hasDate("2023-12-31"), hasAmount("EUR", 456.60), //
hasSource("Kontoauszug01.txt"), hasNote("30.09.2023 - 31.12.2023"))));
}
}
94 changes: 78 additions & 16 deletions ...c/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor.java
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Expand Up @@ -36,6 +36,7 @@ public LiechtensteinischeLandesbankAGPDFExtractor(Client client)

addBuySellTransaction();
addDividendeTransaction();
addAccountStatementTransaction();
}

@Override
Expand Down Expand Up @@ -144,12 +145,14 @@ private void addBuySellTransaction()

private void addDividendeTransaction()
{
DocumentType type = new DocumentType("Bardividende \\(Ordentliche Dividende\\)");
DocumentType type = new DocumentType("(Bardividende \\(Ordentliche Dividende\\)" //
+ "|Wahldividende)");
this.addDocumentTyp(type);

Transaction<AccountTransaction> pdfTransaction = new Transaction<>();

Block firstRelevantLine = new Block("^Bardividende \\(Ordentliche Dividende\\)$");
Block firstRelevantLine = new Block("^(Bardividende \\(Ordentliche Dividende\\)" //
+ "|Wahldividende)$");
type.addBlock(firstRelevantLine);
firstRelevantLine.set(pdfTransaction);

Expand All @@ -161,20 +164,36 @@ private void addDividendeTransaction()
return accountTransaction;
})

// @formatter:off
// Auftragsnummer 623950393
// Reg Shs Healthpeak Pptys Inc
// ISIN US42250P1030
// Valorennummer 50880191
// Zahlungswert USD 0.30
// @formatter:on
.section("name", "currency", "isin", "wkn") //
.find("Auftragsnummer .*") //
.match("^(?<name>.*)$") //
.match("^ISIN (?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$") //
.match("^Valorennummer (?<wkn>[A-Z0-9]{5,9})$") //
.match("^Zahlungswert (?<currency>[\\w]{3}) [\\.'\\d]+$") //
.assign((t, v) -> t.setSecurity(getOrCreateSecurity(v)))
.oneOf( //
// @formatter:off
// Auftragsnummer 623950393
// Reg Shs Healthpeak Pptys Inc
// ISIN US42250P1030
// Valorennummer 50880191
// Zahlungswert USD 0.30
// @formatter:on
section -> section //
.attributes("name", "currency", "isin", "wkn") //
.find("Auftragsnummer .*") //
.match("^(?<name>.*)$") //
.match("^ISIN (?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$") //
.match("^Valorennummer (?<wkn>[A-Z0-9]{5,9})$") //
.match("^Zahlungswert (?<currency>[\\w]{3}) [\\.'\\d]+$") //
.assign((t, v) -> t.setSecurity(getOrCreateSecurity(v))),
// @formatter:off
// Auftragsnummer XXXXXXXXX
// Reg Shs Pearson PLC
// ISIN GB0006776081
// Zahlungswert GBP 0.07 pro Stück
// @formatter:on
section -> section //
.attributes("name", "currency", "isin", "wkn") //
.find("Auftragsnummer .*") //
.match("^(?<name>.*)$") //
.match("^ISIN (?<isin>[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9])$") //
.match("^Valorennummer (?<wkn>[A-Z0-9]{5,9})$") //
.match("^Zahlungswert (?<currency>[\\w]{3}) [\\.'\\d]+ pro St.ck$") //
.assign((t, v) -> t.setSecurity(getOrCreateSecurity(v))))

// @formatter:off
// Ihr Bestand per 06.11.2023 25.114744 Stück
Expand Down Expand Up @@ -229,6 +248,49 @@ private void addDividendeTransaction()
addTaxesSectionsTransaction(pdfTransaction, type);
}

private void addAccountStatementTransaction()
{
final DocumentType type = new DocumentType("Kontoauszug in", //
documentContext -> documentContext //
// @formatter:off
// Kontoauszug in EUR 01.12.2023 - 31.12.2023
// @formatter:on
.section("currency") //
.match("^Kontoauszug in (?<currency>[\\w]{3}) .*$") //
.assign((ctx, v) -> ctx.put("currency", asCurrencyCode(v.get("currency")))));

this.addDocumentTyp(type);

// @formatter:off
// Per 31. Dezember 2023
// Abrechnungsperiode 30.09.2023-31.12.2023
// Habenzins 456.60
// @formatter:on
Block interestBlock = new Block("^Per [\\d]{1,2}\\. .* [\\d]{4}$");
type.addBlock(interestBlock);
interestBlock.set(new Transaction<AccountTransaction>()

.subject(() -> {
AccountTransaction accountTransaction = new AccountTransaction();
accountTransaction.setType(AccountTransaction.Type.INTEREST);
return accountTransaction;
})

.section("date", "note1", "note2", "amount") //
.documentContext("currency") //
.match("^Per (?<date>[\\d]{1,2}\\. .* [\\d]{4})$") //
.match("^Abrechnungsperiode (?<note1>[\\d]{1,2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4})\\-(?<note2>[\\d]{1,2}\\.[\\d]{2}\\.[\\d]{4})$") //
.match("^Habenzins (?<amount>[\\.'\\d]+)$") //
.assign((t, v) -> {
t.setDateTime(asDate(v.get("date")));
t.setCurrencyCode(v.get("currency"));
t.setAmount(asAmount(v.get("amount")));
t.setNote(v.get("note1") + " - " + v.get("note2"));
})

.wrap(TransactionItem::new));
}

private <T extends Transaction<?>> void addTaxesSectionsTransaction(T transaction, DocumentType type)
{
transaction //
Expand Down