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name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/quirinbankag/Depotauszug05.txt

@@ -0,0 +1,100 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.65.4
+-----------------------------------------
+Kontoauszug
+Konto 8***0 EUR
+IBAN DE****0
+*********
+Vermögensverwaltungskonto in EUR
+****** Datum 16.10.2023
+****** Auszug-Nr 10
+******** Seite 1 von 2
+**********
+Betreuer quirion ***
+Telefon *****
+E-Mail ****@quirion.de
+Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
+Sammelgutschrift 02.10.2023 02.10.2023 250,00 EUR
+D***********0
+Ref.: 4*******2
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747782 05.10.2023 09.10.2023 -45,77 EUR
+Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
+LU1931974692, ST 1,6866
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747787 05.10.2023 09.10.2023 -40,37 EUR
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+IE00BFY0GT14, ST 1,4495
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747790 05.10.2023 09.10.2023 -36,34 EUR
+iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.
+IE00BF4RFH31, ST 6,3384
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747793 05.10.2023 09.10.2023 -31,46 EUR
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+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747798 05.10.2023 09.10.2023 -12,08 EUR
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+Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.
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+AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF Actions au Porteur o.N.
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+Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR
+Dis.oN
+LU1931975079, ST 0,543
+Quirin Privatbank AG
+Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
+Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
+www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
+KTO_AUSZ / 6****7 / 2******7 02:47:43
+Kontoauszug
+Konto 8*********0 EUR
+IBAN DE*****20
+****************
+Vermögensverwaltungskonto in EUR
+**** Datum 16.10.2023
+***** Auszug-Nr 10
+****** Seite 2 von 2
+*********
+Betreuer quirion *****
+Telefon *******
+E-Mail *****quirion.de
+Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747815 05.10.2023 09.10.2023 -8,80 EUR
+Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR
+Ac.oN
+LU2037748774, ST 0,179
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747821 05.10.2023 09.10.2023 -8,22 EUR
+Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.
+IE00BL25JN58, ST 0,2334
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747828 05.10.2023 09.10.2023 -7,72 EUR
+InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN
+IE00BGJWWY63, ST 0,2069
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747834 05.10.2023 09.10.2023 -4,66 EUR
+iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN
+IE00BG0SKF03, ST 0,1258
+Wertpapier Kauf, Ref.: 403747842 05.10.2023 09.10.2023 -3,57 EUR
+iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
+IE00B3F81G20, ST 0,0482
+Vermögensverwaltungshonorar ********0, 01.10.2023 - 12.10.2023 16.10.2023 16.10.2023 -0,48 EUR
+Bemessungsgrundlage ***** EUR
+Betrag inkl. USt: -0,48 EUR (Netto: -0,40 EUR, USt: -0,08 EUR)
+Ref.: 4******6
+letzter Auszug 30.09.2023 alter Saldo 10,89 EUR
+Umsatz 0,34 EUR
+Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 11,23 EUR
+Sollzins in % p.a. 0,00
+Überziehungszins in % p.a. 0,00
+Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
+ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
+sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
+Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
+"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
+Quirin Privatbank AG
+Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
+Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
+www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
+KTO_AUSZ / 65025347 / 20231017 02:47:43

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/quirinbankag/QuirinPrivatbankAGPDFExtractorTest.java

@@ -1,7 +1,9 @@
 package name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.quirinbankag;
 
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.check;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.deposit;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.dividend;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.fee;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasAmount;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasCurrencyCode;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasDate;
@@ -17,6 +19,7 @@
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasTicker;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.hasWkn;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.security;
+import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorMatchers.taxes;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countAccountTransactions;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countBuySell;
 import static name.abuchen.portfolio.datatransfer.ExtractorTestUtilities.countSecurities;
@@ -676,7 +679,7 @@ public void testDividende04()
     }
 
     @Test
-    public void testWertpapierKauf27WithSecurityInEUR()
+    public void testDividende04WithSecurityInEUR()
     {
         Security security = new Security("iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.", CurrencyUnit.EUR);
         security.setIsin("IE00B3F81G20");
@@ -713,6 +716,37 @@ public void testWertpapierKauf27WithSecurityInEUR()
                         }))));
     }
 
+    @Test
+    public void testVorabpauschale01()
+    {
+        QuirinBankAGPDFExtractor extractor = new QuirinBankAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Vorabpauschale01.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("LU1048314196"), hasWkn("A110QF"), hasTicker(null), //
+                        hasName("UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR"), //
+                        hasCurrencyCode("EUR"))));
+
+        // check taxes transaction
+        assertThat(results, hasItem(taxes( //
+                        hasDate("2024-01-02T00:00"), hasShares(852.8631), //
+                        hasSource("Vorabpauschale01.txt"), //
+                        hasNote("Referenz-Nr 350705756"), //
+                        hasAmount("EUR", 4.66), hasGrossValue("EUR", 4.66), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
+
     @Test
     public void testDepotauszug01()
     {
@@ -1415,4 +1449,30 @@ public void testDepotauszug04()
         assertThat(transaction.getSource(), is("Depotauszug04.txt"));
         assertThat(transaction.getNote(), is("Bestandsprovision LU0140363002 Ref: KA-01 44738244"));
     }
+
+    @Test
+    public void testDepotauszug05()
+    {
+        QuirinBankAGPDFExtractor extractor = new QuirinBankAGPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Depotauszug05.txt"),
+                        errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(deposit(hasDate("2023-10-02"), hasAmount("EUR", 250.00), //
+                        hasSource("Depotauszug05.txt"), hasNote("Sammelgutschrift Ref.: 4*******2"))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(fee(hasDate("2023-10-16"), hasAmount("EUR", 0.48), //
+                        hasSource("Depotauszug05.txt"), hasNote("Vermögensverwaltungshonorar Ref.: 4******6"))));
+    }
 }

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/quirinbankag/Vorabpauschale01.txt

@@ -0,0 +1,66 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.67.1
+-----------------------------------------
+Erträgnisabrechnung
+Referenz-Nr 350705756
+Datum 19.01.2024
+Depot 4038355330
+hAcZDhZH, JZYfsxeIz
+Herrn
+dbErYYCMU xXBTuXdc Betreuer ZUSp ADvcx
+sEVX-MUgiFIrNyq-FPW 4 Telefon +49 (0) 9281 82088-13
+03637 htRI E-Mail jens.jugel@quirinprivatbank.de
+Seite 1 von 2
+Für aus Ihrem Depot fällig gewordene Erträgnisse erteilen wir nachstehende Abrechnung:
+Wertpapierbezeichnung UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR
+o.N.
+ISIN LU1048314196
+WKN A110QF
+Lagerland Deutschland
+Nominal/Stück 852,8631 ST
+Währung EUR
+Vorabpauschale EUR 0,02184293 pro Stück
+Ex-Tag 02.01.2024
+Zahlungstag 02.01.2024
+Vorabpauschale (nicht gebucht) EUR 17,68
+Kapitalertragsteuer EUR -4,42
+Solidaritätszuschlag EUR -0,24
+Kirchensteuer EUR 0,00
+Ausmachender Betrag EUR -4,66
+Der Abrechnungsbetrag wird mit Valuta 02.01.2024 über Ihr Konto 9130987311 EUR gebucht.
+Wir bitten Sie zu beachten, dass die Vorabpauschale nicht in bar ausgeschüttet wurde.
+Die jährliche Vorabpauschale gem. § 18 InvStG stellt die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung und Abführung der
+Kapitalertragsteuer dar.
+Keine Steuerbescheinigung!
+Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.
+Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und wird von der Bank nicht unterschrieben.
+Quirin Privatbank AG
+Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
+Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
+www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
+SECTRX2 / 69033257 / 20240119 14:54:51
+Erträgnisabrechnung
+Referenz-Nr 601923137
+Seite 2 von 2
+Steuerliche Informationen
+Vorabpauschale: EUR 17,68
+Steuerpflichtiger Betrag nach Teilfreistellung im Privatvermögen: EUR 17,68
+Kapitalertragsteuerpflichtiger Betrag: EUR 17,68
+Stand allg. Verlustverrechnungstopf vor Veränderung: EUR 0,00
+Veränderung allg. Verlustverrechnungstopf: EUR 0,00
+Stand allg. Verlustverrechnungstopf nach Veränderung: EUR 0,00
+Stand Quellensteuerguthaben vor Veränderung: EUR 0,00
+Veränderung Quellensteuerguthaben: EUR 0,00
+Stand Quellensteuerguthaben nach Veränderung: EUR 0,00
+Bemessungsgrundlage für Kapitalertragsteuer: EUR 17,68
+Kapitalertragsteuer: EUR -4,42
+Solidaritätszuschlag: EUR -0,24
+Kirchensteuer: EUR 0,00
+Steuerliche Information für Veranlagungszwecke
+Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (EStG): EUR 17,68
+Steuerpfl. Betrag nach Teilfreistellung im Betriebsvermögen (KStG): EUR 17,68
+Quirin Privatbank AG
+Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
+Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
+www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
+SECTRX2 / 69033257 / 20240119 14:54:51