BACK - Informações mal formatadas e mudanças no financeiro

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Correções

• A data/hora deve ser ordenada por: ano, mês, dia, hora minuto, segundo
• As semanas do mês devem ser apenas as sextas de pagamento do mês, e o valor deve ser o valor cheio.
  Ou seja, quando selecionar em Mês todo, ao selecionar os dias, ele irá pegar apenas as sextas selecionadas e então pegar os períodos dessas sextas.
  

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Mudanças no tipoIntegracao, integração do CCT com o Bigquery

Requisitos:

• Temos 3 tipos de integração: Integral (junta outros tipos), Integração e Gratuidade

Mudanças:

• O Rafael irá criar uma coluna tipo_transacao_smtr que junta débito, botoeria, cartão e PIX como "Integral" (atualmente é separado).Integral

• O Rafael irá nos mandar o valor pago líquido tanto nas catracadas individuais quanto no OrdemPagamento.

• Mostrar o tipoIntegração tanto no mensal, semanal e diário

  Tarefas:

• Revisar se o valor semanal e mensal já estão ok.

• Testar se o valor diário está ok também (bank-statements/me/individual)

  O Lauro quer ver o valor pago líquido diário (e individual).
  O Rafael irá nos mandar o valor pago líquido tanto nas catracadas individuais quanto no OrdemPagamento.
  O total do valor diário deve bater com o valor arrecadado semanal e mensal.

Tarefas 22/04/2024

• Ajustar ordenação das catracadas
• Ajustar status do operador no banco
• Ajustar tipo de pagamento Débito em homol
• Testar obter o Integracao (D+1 no TransacaoView) - Teste unitário
• Status Pendente e lista com objetos de erro
• Ao puxar do bigquery para Transacao, tem um ou outro valorPago vindo null

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CNAB gerou valor errado para o Thiago

Foi pago dia 7
Há 6x4,12. O total é 24,78
Nós pagamos foi pago 43 bruto (41,28 líquido; diferença de 16,5)

Verificando no TransacaoView prod (não é OrdemPagamento mas serve como evidência):

SELECT SUM(tv."valorTransacao")
FROM transacao_view tv
WHERE tv."idConsorcio" = '9'
AND tv."datetimeProcessamento" >= '2024-05-24 00:00:00.000'

Identificando o problema (em prod)

SELECT * FROM ita.id itaid, cf.nome, id.id idit, it.valor, da."valorLancamento", da.id idda
FROM detalhe_a da "itemTransacaoAgrupadoId" = ida.id
INNER JOIN item_transacao_agrupado ita on da."ItemTransacaoAgrupadoId" = ita.id
INNER JOIN item_transacao it on it."ItemTransacaoAgrupadoId" = ita.id
INNER JOIN arquivo_publicacao ap on ap."itemTransacaoId" = it.id
INNER JOIN cliente_favorecido cf on cf.id = it."clienteFavorecidoId"
WHERE it."dataOrdem" >= '2024-05-31 00:00:00.000'
AND it."nomeConsorcio" = 'STPC'

itaId,nome,idit,valor,valorLancamento,idDa
99,THIAGO SALES DELFINO,792,24.76800,41.28,96
99,MARIA DA GUIA BARROS DA COSTA,793,12.38400,41.28,96
99,MARIA DA GUIA BARROS DA COSTA,826,4.12800,41.28,96

Está agrupando pelo idConsorcio ao invés do idOperadora.

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Verificamos que há 1 transacaoAgrupado associado com vários detalheA.
E está somando cada valor para pagar o total (41,28) para todos.

O que teremos que fazer

1. Verificamos se as transações do Thiago e Maria do OrdemPagamento estão somando corretamente.
2. Veremos se a OrdemPagamento está vindo com os valores corretos