股票主升浪策略分析工具 v3.0

基于 Python 的量化股票分析工具，采用多维度分析框架，为股票交易提供结构化的决策支持。支持定时任务自动化和 n8n 工作流集成。

✨ 核心功能

模块	功能
📊 6维度技术分析	趋势DK信号、主力筹码、全市场筹码、主力资金、量价关系、板块资金
📈 技术指标计算	MACD、RSI、KDJ、布林带
📰 情感分析引擎	中文文本情感分析，支持程度副词、否定词、转折词加权
🗞️ 市场新闻聚合	财联社、新浪财经多源新闻 + 热词提取
🧪 筹码回测框架	4种内置策略，支持批量回测和参数优化
🔀 多数据源融合	Provider Manager + 算法保底机制（akshare + efinance）
📝 标准化输出	LLM友好的JSON结构化数据 + 人类可读的Markdown报告

🚀 快速开始

基础用法

# 进入项目目录
cd /home/xtremcer/nas/auto-stock

# 分析默认股票（盛屯矿业 600711）
./run.sh

# 分析指定股票
./run.sh --code 000001 --name 平安银行

# 分析指定股票（自动获取名称）
./run.sh --code 600519

加速模式（跳过慢数据）

# 最快模式 - 跳过新闻和市场上下文
./run.sh --no-news --no-market

# 只输出 JSON（n8n 集成用）
./run.sh --json-only --no-news

指定分析日期

./run.sh --date 2026-04-24

📁 项目结构

./
├── run.sh                     # 快捷运行脚本
├── main.py                    # 主程序入口
├── config.py                  # 配置文件
├── requirements.txt           # 依赖包列表
├── 使用说明.md               # 完整使用文档
├── VERSION                    # 版本号
├── CHANGELOG.md               # 变更日志
├── venv/                      # Python虚拟环境
├── data/                      # 输出报告目录
├── modules/                   # 核心分析模块
│   ├── stock_analyzer.py     # 主分析协调器
│   ├── news_sentiment.py     # 新闻情绪分析
│   ├── market_sentiment.py   # 市场情绪分析
│   ├── portfolio.py          # 持仓数据
│   └── dimensions/           # 6个独立分析维度
├── indicators/                # 技术指标计算
│   ├── macd.py, rsi.py, kdj.py, bollinger.py
├── data_providers/            # 数据源提供者
│   ├── sentiment_analyzer.py # 情感分析引擎
│   ├── market_news.py        # 市场新闻聚合
│   ├── provider_manager.py   # 多数据源融合引擎
│   ├── fusion_engine.py      # 数据融合算法
│   ├── akshare_provider.py   # akshare 数据源
│   ├── efinance_provider.py  # efinance 数据源
│   └── chip_algorithm.py     # 筹码算法保底
├── backtest/                  # 回测框架
│   └── chip_backtest.py      # 筹码策略回测
└── core/                      # 核心工具
    └── output_formatter.py   # 输出格式化器

📊 输出格式

运行成功后，data/ 目录下生成两个文件：

data/
├── 2026_04_24_主升浪策略分析报告.md     # 人类可读报告
└── 2026_04_24_主升浪策略分析报告.json   # LLM友好结构化数据

🔧 定时任务配置 (crontab)

# 每个交易日 15:30 收盘后自动分析
30 15 * * 1-5 cd /home/xtremcer/nas/auto-stock && ./run.sh --json-only --no-news >> /tmp/stock.log 2>&1

# 每周五 16:00 批量回测验证
0 16 * * 5 cd /home/xtremcer/nas/auto-stock && python3 test_sentiment_backtest.py >> /tmp/backtest.log 2>&1

🔗 n8n 集成

在 n8n Execute Command 节点中运行：

cd /home/xtremcer/nas/auto-stock && ./run.sh --json-only --no-news --code 000001

然后用 Read File 节点读取生成的 JSON 文件，解析后通过 Telegram/钉钉发送通知。

📚 回测框架使用

from backtest.chip_backtest import ChipBacktester, CompositeChipStrategy

backtester = ChipBacktester()

result = backtester.backtest(
    stock_code="000001",
    strategy=CompositeChipStrategy(),
    hold_days=10
)

print(f"胜率: {result.win_rate:.1%}")
print(f"盈亏比: {result.profit_factor:.2f}")
print(f"总收益率: {result.total_pnl:.2%}")

🧪 内置策略

策略	说明
ProfitRatioStrategy	获利比例 < 20% 买入，> 80% 卖出
ConcentrationStrategy	集中度快速上升买入，快速下降卖出
ChipPeakStrategy	价格从下逼近筹码峰买入，跌破筹码峰卖出
CompositeChipStrategy	三者加权（40% + 35% + 25%）

📖 详细文档

完整使用说明请见：使用说明.md

📝 版本

当前版本：v0.1.0.0

查看 CHANGELOG.md 了解更新历史。

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