Batchinvoice érvénytelenítés hogyan lehetséges?

[RoniGyuri]

A kérdés, amire választ szeretnék kapni / The question I would like to be answered
Rövid és tömör leírása a kérdésnek. / A clear and concise description of the question.
Batchinvoice érvénytelenítés hogyan lehetséges?
Negatív közüzemi elszámoló számlát BatchInvoice-ként feladtuk. Ezt követően szeretnénk ezt érvényteleníteni. Az érvénytelenítéskor a következő üzenetet kapjuk:

Business validation[batch index: 1] :
ERROR/MULTIPLE_INVOICES_FOUND : A hivatkozott alapszámla egynél többször szerepel érvényesként a rendszerben. (Számla fej : InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber = 59O21)
ERROR/MODIFICATION_INDEX_NOT_UNIQUE : A módosító okirat sorszáma nem egyedi a számlaláncon belül. (Számla fej : InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/modificationIndex = 1)
ERROR/INVALID_INVOICE_REFERENCE : A módosítás vagy érvénytelenítés olyan okiratra hivatkozik, amire vonatkozóan nem történt adatszolgáltatás. (Számla fej : InvoiceData/invoiceMain/invoice/invoiceReference/originalInvoiceNumber = 59O21)
Tranzakciós azonosító: 3CBPAKZTVNPFDXD2

[littlecutieorion]

Kedves @RoniGyuri !

Látom nem kaptál még választ kérdésedre, ezért próbálok segíteni, ha elfogadod. Mindig az alapszámlákra kell hivatkoznod. Úgy küld be az érvénytelenítőt, mint az eredeti a Batchinvoice számlát, természetesen a számla sorszáma az új lesz, a modificationIndex itt már 2 lesz, a számlatételek ellenkező előjellel és a számlasorok pedig folytatólagosan "CREATE"- val.
Így működik klasszul, eddig minden számla sikeres felküldés volt :)
Egy kis kulissza-titok: letárolok minden ilyen Batchinvoice számlát, minden egyes adatával együtt és érvénytelenítéskor már csak innen kiolvasom :))) Így a végtelenségig tudsz érvényteleníteni minden gond nélkül.
Remélem tudtam segíteni egy kicsit.
Üdv.

[omachtandras]

@littlecutieorion : ebben az esetben a módosított számlák (korábbi időszakok részszámlái) láncolata is megmarad, és ez az érvénytelenítő is tud hivatkozni rájuk? Vagyis, ha egy márciusi elszámoló számla hivatkozott a februári részszámlára, csökkentve annak összegét, akkor ennek érvénytelenítése is fog tudni hivatkozni ugyanarra a februárira, növelve annak értékét (a márciusira való hivatkozás mellett)?

Mert valahogy ezeket a láncolatokat is fenn kellene tartani, de jelen tudásunk szerint ezt senkinek nem sikerül megoldani. (De jó lenne, ha valaki tudná és meg is tudná mondani, hogy hogyan. :) )

[littlecutieorion]

Kedves @omachtandras!

Ez a láncolat a végtelenségig fennáll. Nálunk az a szerencsés helyzet, hogy mikor elszámolunk a fogyasztóval fűtési hővel és HMV hővel egy évre visszamenőleg, pontosan forintra tudjuk, melyik hónapban hány GJ-t és forintot kellett volna fizetni. Mi minden számlába belemódosítunk, ami az elszámolási időszak alatt elkészült, már csak azért is, mert lesz még egy elszámolás (!!!), amikor nem légköbméter lesz a felosztási alap, hanem a költségosztó. Nagy öröm... És itt újra bele kell módosítani ezekbe a számlákba. Nagyon körbejártam ezt a dolgot, könyvelőket megkérdezve s a fórumokon olvasgatva a NAV nem tiltja ezt a megoldást, azt írták, nem várják el, hogy így legyen, azért javasolják azt, hogy az utolsó számlától visszafelé módosítgassunk.
A mi esetünkben viszont az igazságot adjuk vissza. :)))
Így, hogy letárolok mindent a batchInvoice számláról, jól műxik, a láncolat nyomon követhető. Több ezer bachInvoice számlát lőttem ki, mind hibátlan volt, majd kellett módosítókat is gyártani, azok is simán, hiba nélkül bementek.

Én akkor világosodtam meg, mikor itt leírták, hogy mindig az eredeti számlára kell hivatkozni. :)))

[omachtandras]

@littlecutieorion : az jó, hogy hibátlanul bemegy az adat, a kérdés az, hogy amikor azt a túloldal gépi úton fel akarja dolgozni (mert vélhetőleg ez a jövő és egyre nagyobb igény lesz rá), akkor meg tudja-e tenni a kapott adatokból, vagy sem.
Mi nem csak beküldünk, de dolgozunk is fel gépi úton ilyen számlákat és sajnos nem tudjunk jelenleg a közüzemi számlák adatait olyan módon eljuttatni a NAV felé, hogy azokat letöltve úgy lehessen feldolgozni, ahogy az szándék szerint kiállításra került. Nem sikerül minden olyan kapcsolatot leképezni, amely a feldolgozáshoz szükséges lenne. Márpedig így a befogadó partner a 65M lapokat nem tudja megfelelően tölteni, és gyanítom, hogy a NAV sem fogja tudni megfelelően kezelni az E-ÁFÁban az adatokat.

[littlecutieorion]

Kedves @omachtandras !
Hát a "túloldalt" nem tudom ... Nem is folytam bele sohasem. Én csak egy mezei programozó vagyok ...

[omachtandras]

@littlecutieorion : köszi azért a segítséget. Remélem idővel erről is kiderül, hogy mi az elvárt és jó megoldás.

[littlecutieorion]

Kedves @omachtandras !
Majd kiforrja magát. Nem volt egyértelmű tájékoztatás a negatív elszámoló számlákról, csak háborogtunk itt a fórumon, ha visszaemlékszel. Azért ha tudtam egy ici-picit segíteni, az jó érzéssel töltene el :)))