Webes eÁFA bevallás tapasztalatai, kérdései

[sasa53]

Három próbálkozással sikerült a webes felületen XML feltöltéssel bevallást beadni.
Az elsőnél megkérdezte, hogy akarok-e technikai felhasználót létrehozni, majd létrehozta, és azzal ment az XML feltöltése. Később megnéztem, a technikai felhasználók listájában ott volt egy új, megjegyzésében pedig az eÁFA XML analitika feladása. Ez a feladás végül azért nem lett jó, mert rossz ZIP tömörítőt használtam, nem tudta kicsomagolni.
A második feladásnál (az előzőleg létrehozott felhasználóval) a gzip-es tömörítés jó lett, azonban az XML-ben volt egy hiba: a invoiceModificationOrCancellation tag helyett partnerInfo tag-et várt. Bár az earData.XSD-ben az előbbi kötelezőként volt beállítva, úgy tűnt, hogy erre nincs szüksége (?), ezért az XSD-ben módosítottam ennek a tag-nek a kötelező jellegét minOccurs="0" beszúrással. Itt adódik a kérdés, hogy jól tettem-e, vagy az invoiceModificationOrCancellation tag használatának más a feltétele?
Az így generált harmadik XML végül sikeresen feladásra került, a feldolgozás is megkezdődött. A feldolgozás után egy CONFLICTING_SUM_TAXAMOUNT warning hibakódot kaptam, mert a feltöltött XML analitikában nem szerepelt egy nem levonható ÁFÁ-s benzinszámla, pedig az szerepel az Online Számla rendszerben az adószámhoz kapcsolódóan. A második kérdés, hogy ez rendben van-e, vagy 0 levonható ÁFÁ-val kellett volna a benzinszámlát is szerepeltetni az XML analitikában?
Az "eÁFA_XML_analitika_feltöltése.pdf" dokumentációban az szerepel, hogy a feldolgozáskor a webes felületen lesz egy letölthető BEVFELD.XML dokumentum, de ilyen néven ezt ott nem láttam, és az a kérdésem, hogy ezt hogy lehet letölteni?
Végül a technikai felhasználóhoz kapcsolódva: M2M kommunikációban ez az újonnan létrehozott használható-e, vagy ahhoz új technikai felhasználót kell majd létrehozni? Ha használható, akkor a passwordhash hogyan képezhető, mert ennek jelszava nem elérhető?
Illetve a korábban az OSA-hoz létrehozott technikai felhasználó használható-e az eÁFA M2M kommunikációra?

[NTCA-JA]

Kedves sasa53!

A bejegyzésben több kérdés is szerepel, ezekre külön-külön adnék választ.

A második feladásnál (az előzőleg létrehozott felhasználóval) a gzip-es tömörítés jó lett, azonban az XML-ben volt egy hiba: a invoiceModificationOrCancellation tag helyett partnerInfo tag-et várt. Bár az earData.XSD-ben az előbbi kötelezőként volt beállítva, úgy tűnt, hogy erre nincs szüksége (?), ezért az XSD-ben módosítottam ennek a tag-nek a kötelező jellegét minOccurs="0" beszúrással. Itt adódik a kérdés, hogy jól tettem-e, vagy az invoiceModificationOrCancellation tag használatának más a feltétele?
Az invoiceModificationOrCancellation tag új elemként jelenik meg a 2.0 XSD-ben, melynek bevezetése várhatóan az alábbiak szerint alakul (Discussion #213):
• 2.0-ás verziójú működés tesztrendszerben 2026. július elejétől lesz elérhető
• 2.0-ás verzió éles rendszerbe a jelenlegi terveink szerint 2026. augusztus 1-vel fog települni
A fenti időpontokig a teszt illetve éles rendszerben az 1.0 XSD szerinti xml analitika tölthető fel.

A feldolgozás után egy CONFLICTING_SUM_TAXAMOUNT warning hibakódot kaptam, mert a feltöltött XML analitikában nem szerepelt egy nem levonható ÁFÁ-s benzinszámla, pedig az szerepel az Online Számla rendszerben az adószámhoz kapcsolódóan. A második kérdés, hogy ez rendben van-e, vagy 0 levonható ÁFÁ-val kellett volna a benzinszámlát is szerepeltetni az XML analitikában?
Ha nem kerül visszaigénylésre adó egy adott számla alapján, akkor az eÁFA analitikában nem kell szerepeltetni az adatokat. Tehát megfelelő eljárás, ha kérdésben szereplő benzinszámlát nem tartalmazza az XML analitika.

Az "eÁFA_XML_analitika_feltöltése.pdf" dokumentációban az szerepel, hogy a feldolgozáskor a webes felületen lesz egy letölthető BEVFELD.XML dokumentum, de ilyen néven ezt ott nem láttam, és az a kérdésem, hogy ezt hogy lehet letölteni?
A hivatkozott dokumentum az alábbiak szerint tartalmazza a BEVFELD XML állományra vonatkozó információkat:
„A feltöltést követően az eÁFA rendszer automatikusan megkezdi a dokumentumok feldolgozását és ellenőrzését.
• Az M2M alrendszer elemzi az analitika tartalmát és formáját annak érdekében, hogy az megfelel-e az előírt követelményeknek.
• Az M2M rendszer elvégzi a szükséges üzleti validációkat.
• A rendszer ezután létrehozza a BEVFELD XML állományt, amely a bevallás előellenőrzésének alapjául szolgál.”
A rendszer a feltöltött XML analitika alapján létrehozza a BEVFELD XML-t, amely előellenőrzési folyamatok része. Az eÁfa webes felületén keresztül nem tölthető le a BEVFELD XML, erre a célra az M2M rendszer „queryDeclarationData” operációja szolgál.

Végül a technikai felhasználóhoz kapcsolódva: M2M kommunikációban ez az újonnan létrehozott használható-e, vagy ahhoz új technikai felhasználót kell majd létrehozni? Ha használható, akkor a passwordhash hogyan képezhető, mert ennek jelszava nem elérhető?
Illetve a korábban az OSA-hoz létrehozott technikai felhasználó használható-e az eÁFA M2M kommunikációra?”

Azok a technikai felhasználók használhatók az eÁfa M2M kommunikációra, amelyek esetén a megfelelő jogosultságok beállításra kerültek. A technikai felhasználónak az alábbi jogosultságokkal kell rendelkezniük:
• a NAV FELHASZNÁLÓKEZELŐ felületen a Felhasználók menüponton keresztül beállítható „Hozzáférés e-ÁFA rendszer interfészhez” (a technikai felhasználóhoz tartozó jelszó is itt állítható be);
• az eÁfa webes felület Felhasználók menüpontja alatt a technikai felhasználóhoz rendelhető, bevallással kapcsolatos jogosultságok (az XML felöltésre létrehozott technikai felhasználó esetén a jogosultság beállítás menüpont nem érhető el, mivel azt a "rendszer" hozta létre).

[sasa53]

köszönöm a válaszokat NTCA-JA!

[Lkusza59]

Tisztelt NAV!

Az eÁFA Tool 1.2.20 verzióját használom. Az új Excel-sablonban szerepel az alábbi mező:

„Számla módosítás vagy sztornó jellegű jelölő”
XML mezőnév: invoiceModificationOrCancellation

A mező azonban a 1.2.20 verzióhoz tartozó „Mezőleírási és kitöltési segédletben” nem szerepel, ezért nem egyértelmű, hogyan kell kitölteni.

Kérem szíves tájékoztatásukat az alábbiakról:

Milyen értéket kell megadni az invoiceModificationOrCancellation mezőben normál, módosító és sztornó számla esetén?
Sztornó számlánál az érték CANCELLATION, STORNO, vagy más érték legyen?
Normál számla esetén a mezőt üresen kell hagyni, vagy valamilyen értéket kell megadni?
Módosító számlánál milyen értéket kell használni?
Sztornó számla esetén az adóalap és az áfa összege negatív előjellel szerepeljen-e az eÁFA Tool Excelében?
Kérem azt is megerősíteni, hogy az invoiceModificationOrCancellation mező kötelezően kitöltendő-e, illetve milyen esetben kerülhet az XML-be.

A kérdés azért merült fel, mert a mező az 1.2.20-as Excel-sablonban szerepel, de a hozzá tartozó friss mezőleírásban nem található, ezért a helyes kitöltés a dokumentációból nem állapítható meg.

Köszönöm a segítségüket!

[Szildiko]

Szia, nézd meg kérlek az eáfa doksiban a leírást, feltételezem ugyanúgy kell működnie a Toolban is. e-áfánál alapértelmezett értéke false, és akkor kell true-ra állítani ha igaz rá az állítás, hogy ez egy módosítóvagystornó számla, nem külön értelmezendő, nem érdekli őket hogy módosító vagy stornó, a kettőt egyként kezelik.