Önellenőrzés, helyesbítés és version adatok értelmezése

[Szildiko]

Szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan kéne az XML-t helyesen kitöltenem, illetve, hogy milyen logikát kell mögé helyeznem.

Az első témakör ha alap bevallásra küldök be akár önellenőrzést, akár helyesbítést akár javítást, akkor értem, hogy bekerül a
modificationReference csomópont elemei:
declarationReferenceId - Módosítással érintett bevallás feldolgozási azonosítója
declarationReferenceIndex - Módosítás sorrendiségének jelzése
barCodeReference - Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
Úgy gondolom, hogy a declarationReferenceId és a declarationReferenceIndex adatok töltését nem lehet felhasználóra bízni, azt a programnak kéne töltenie.
Ha első módosítás történik, akkor talán még egyértelmű, hogy az alapbevallás azonosítóját teszem a a declarationReferenceId mezőbe.

1. Mit kell beletennem, ha már a 2. módosításnál vagyok? Mindig az alapbevallás azonosítója kell? vagy láncolatos felépítésre van szükség tehát a 2. módosításnál az 1. módosításra kell hivatkozni? Nekem logikus volna az alapbevallás azonosítója, de nem sikerült beküldenem, és a visszakapott üzenetből se sikerült kiderítenem, hogy mit kéne csinálnom.
2. A leírás szerint nincs korlát, hogy helyesbítő, önellenőrzés, hogy cserélgetik egymást a láncolatban, jöhet bárhogy bármelyik ugye?
3. a declarationReferenceIndex elegendő-e az, hogy megnézem, hogy arra a bevallási időszakra a base állapotunk kívül mennyi egyéb volt és azokat számolom össze és ahhoz adok +1t?

A másik témakör a version.
Nem sikerült felfognom, hogy mi a célja. Egy dologra tudok gondolni, hogy amikor ányk-ban, a 1.0 bevallás verzióval bement a 65-s közben már kijött a 2.0 csak az ügyfél nem frissített ányk nyomtatványt és ezért rossz verzióval küldte be.
4. Itt is erre kell gondolni, hogy a könyvelő programot nem frissítik és rossz verzióval küldik be?
Próbáltam értelmezni a dokumentáció ezen bekezdését:
"A többi fejadat együtt egyediséget alkot. Ez az egyediség azt a szabályt írja le, hogy", de nem sikerült megfejtenem, pedig úgy érzem ez a kulcs a verzió kezeléséhez.
5. Ha alapbevallás version 3-al sikerült feldolgozni, akkor az erre mutató módosító version 3-al kell mennie vagy 1-el? Nekem 1-el sikerült, de azt gondoltam, hogy mivel az alap version 3 azzal is kellett volna.

[NTCA-JA]

Kedves Szildiko!
Az áfa analitika verziószámát (version) adószámonként (taxNumber), bevallásonként (declarationSchema), időszakonként (declarationPeriodStart - declarationPeriodEnd) és bevallás jellege szerint (declarationMethod) is „1” értékkel szükséges indítani és az újabb feltöltött verziók esetén a verziószámot folyamatosan egyel növelni. Ezt egy konkrét példán keresztül: adott egy adózónak a 2025. november havi áfabevallása, amelyre bead egy önellenőrzést és egy helyesbítést is. Mind az alapbevallás, mind a helyesbítés és önellenőrzés esetén a verziószám „1” értékkel indul, és ha bármelyik xml analitika módosítása és ismételt felöltése szükséges, akkor annak a verziószámát növelni kell.
Tehát verziószámot akkor kell növelni, ha az alábbi mezők közül egyik sem változik meg az újonnan feltöltött xml analitika esetén: taxNumber, declarationSchema, declarationPeriodStart – declarationPeriodEnd, declarationMethod. Minden egyéb esetben „1” értékről indul.

Önellenőrzésekkel kapcsolatban mellékelek egy diasort (2025. év eleji), amely bemutatja, hogy mely esetben milyen értékeket kell szerepeltetni az egyes adatmezőknél. A dokumentum és eddigi tapasztalataink alapján a declarationReferenceIndex mező értékét akkor kell növelni, ha az adott időszaki bevallás tekintetében már nem az első módosítás történik (például önellenőrzés esetén ismételt önellenőrzés). Tehát ha egy alapbevallásra beadunk egy önellenőrzést, akkor abban a version és declarationReferenceIndex mezők értéke egyaránt „1” érték lesz. Amennyiben:
• a feltöltött önellenőrzés valamilyen hibát tartalmaz és módosítást követően ismét feltöltjük az analitika xml-t, akkor a version mező értéke „2” lesz, míg a declarationReferenceIndex marad „1”;
• a feltöltött önellenőrzést benyújtjuk, majd arra ismételt önellenőrzést adunk be, akkor a declarationReferenceIndex értéke is növekszik.
A referenceIndex mezőbe mindig annak a bevallásnak a declarationProcessingId-ja kerül, amelyre vonatkozóan a módosító bevallás (önellenőrzés, helyesbítés, javítás) feltöltésre kerül. Ha alapbevallásra nyújtunk be önellenőrzést, akkor az alapbevallás declarationProcessingId-ja, míg ha egy önellenőrzésre nyújtunk be ismételt önellenőrzést, akkor az önellenőrzés declarationProcessingId-ja.

[Szildiko]

Nagyon szépen köszönöm, így sikerült kipróbálni a beküldést!

[Mgeza]

A 2.0-s dokumentációban kifejezetten a sikeresen befogadott alapbevallás azonosítóját jelölik, mint kötelező érték.
"A declarationReferenceId a módosítani kívánt eredeti bevallás egyedi technikai azonosítója. Szerepe kulcsfontosságú a bevallási láncolatban, ugyanis ez az érték kapcsolja össze a jelenlegi módosítást azzal a korábban benyújtott és az adóhivatali rendszer által már sikeresen befogadott alapbevallással, amelyre a korrekció vonatkozik. A mező kitöltése elengedhetetlen, mivel ez jelöli ki a feldolgozó rendszer számára azt a konkrét bázisdokumentumot, amelynek tételeit a jelenlegi kérés felülbírálja. Technikai szempontból az azonosítónak szigorúan meg kell felelnie az elvárt formátumnak, és egy létező, már feldolgozott bevallásra kell mutatnia."

[Mgeza]

Sajnos kipróbáltam a dokumentáció szerint és nem jó. De a korábbi válaszoló leírása szerint jól működik.